Ad Capital Société d'Investissements Immobiliers Cotée | Small-cap | Real Estate
€0,09
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| Comparaison de l'action Ad Capital Société :
Ad Capital Société contre Altarea SAAd Capital Société contre Elix Rental HousingAd Capital Société contre Compagnie deAd Capital Société contre Segro plcAd Capital Société contre Klépierre SAAd Capital Société contre CAC 40 | Market
Synthèse Compte de résultat Bilan Flux de trésorerie Ratios clés Comparaison avec les pairs

Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Métriques de revenus

Métriques du bilan

Total des actifs 70,3M
Total des passifs 16,2M
Capitaux propres 54,1M
Ratio dette/capitaux propres 0,30

Métriques des flux de trésorerie

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Compte de résultat de Ad Capital Société de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Chiffre d'affaires i1,1M1,1M975,0K926,0K922,0K
Coût des marchandises vendues i212,0K247,0K221,0K297,0K335,0K
Bénéfice brut i906,0K841,0K754,0K629,0K587,0K
Marge brute % i81,0%77,3%77,3%67,9%63,7%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i-----
Ventes, générales et administratives i480,0K514,0K473,0K519,0K588,0K
Autres charges opérationnelles i---249,0K16,0K97,0K
Total des charges opérationnelles i480,0K514,0K224,0K535,0K685,0K
Résultat opérationnel i-73,0K-170,0K185,0K-260,0K-411,0K
Marge opérationnelle % i-6,5%-15,6%19,0%-28,1%-44,6%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i-----
Charges d'intérêts i341,0K417,0K154,0K154,0K164,0K
Autres revenus non opérationnels-----
Bénéfice avant impôts i-300,0K-1,8M-902,0K-934,0K-1,6M
Impôt sur le revenu i2,0K0129,0K012,0K
Taux d'imposition effectif % i0,0%0,0%0,0%0,0%0,0%
Résultat net i-302,0K-1,8M-1,0M-934,0K-1,6M
Marge nette % i-27,0%-163,9%-105,7%-100,9%-172,9%
Métriques clés
EBITDA i401,0K-985,0K-331,0K-414,0K-617,0K
BPA (de base) i€0,00€-0,01€-0,01€-0,01€-0,01
BPA (dilué) i€0,00€-0,01€-0,01€-0,01€-0,01
Actions ordinaires en circulation i135928119135928119135928119135928119135928119
Actions diluées en circulation i135928119135928119135928119135928119135928119

Tendance du compte de résultat

Bilan de Ad Capital Société de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i1,4M2,6M1,2M2,9M4,6M
Placements à court terme i1,6M1,5M1,5M1,8M2,0M
Créances clients i1,0M1,2M2,8M2,2M1,7M
Stocks i-----
Autres actifs courants8,0K7,0K8,0K4,0K5,0K
Total des actifs courants i4,9M7,1M8,1M9,5M10,9M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i-----
Goodwill i00001,0K
Actifs incorporels i-----
Placements à long terme-----
Autres actifs non courants-1,0K--1,0K-1,0K-1,0K
Total des actifs non courants i65,4M65,0M65,1M65,0M64,0M
Total des actifs i70,3M72,1M73,2M74,5M74,9M
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i345,0K346,0K363,0K476,0K545,0K
Dette à court terme i185,0K179,0K165,0K161,0K160,0K
Partie courante de la dette à long terme-----
Autres passifs courants3,0K4,0K-5,0K-2,0K
Total des passifs courants i15,2M17,1M17,9M18,8M19,6M
Passifs non courants
Dette à long terme i----315,0K
Passifs d'impôts différés i-----
Autres passifs non courants1,0K---1,0K
Total des passifs non courants i996,0K494,0K374,0K390,0K316,0K
Total des passifs i16,2M17,6M18,3M19,2M19,9M
Capitaux propres
Actions ordinaires i20,6M20,6M20,6M20,6M20,6M
Bénéfices non distribués i-395,0K-1,8M-955,0K-967,0K-1,4M
Actions propres i167,0K167,0K167,0K167,0K167,0K
Autres éléments des capitaux propres-----
Total des capitaux propres i54,1M54,5M54,9M55,2M55,0M
Métriques clés
Dette totale i185,0K179,0K165,0K161,0K475,0K
Fonds de roulement i-10,3M-10,0M-9,8M-9,3M-8,7M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Ad Capital Société de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Activités opérationnelles
Résultat net i-302,0K-1,8M-1,0M-934,0K-1,6M
Dépréciation et amortissement i-----
Rémunération basée sur les actions i-----
Variations du fonds de roulement i-1,1M1,5M-1,6M-1,2M1,6M
Flux de trésorerie opérationnel i-1,5M-313,0K-2,6M-2,2M1,0K
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i-2,0K-2,0K-3,0K-20,0K-3,0K
Acquisitions i0000-
Achats de placements i-----
Ventes de placements i-----
Flux de trésorerie d'investissement i-2,0K-2,0K-3,0K-20,0K-3,0K
Activités de financement
Rachats d'actions i00000
Dividendes versés i-----
Émission de dette i-----
Remboursement de dette i-144,0K-123,0K-123,0K-123,0K-111,0K
Flux de trésorerie de financement i-138,0K-117,0K-117,0K-117,0K-111,0K
Flux de trésorerie libre i-1,1M1,5M-1,5M-1,6M-2,2M
Variation nette de trésorerie i-1,6M-432,0K-2,7M-2,3M-113,0K

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Ad Capital Société

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) -29,33
Cours/valeur comptable 0,24
Cours/ventes 10,79
Ratio PEG 0,38

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire -35,94 %
Marge opérationnelle -343,75 %
Rendement des capitaux propres -0,56 %
Rendement de l'actif -0,17 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 0,22
Ratio dette/capitaux propres 1,73
Bêta 0,98

Données par action

BPA (TTM) €0,00
Valeur comptable par action €0,36
Chiffre d'affaires par action €0,01

Comparaison financière avec les pairs

EntrepriseCapitalisation boursièreRatio cours/bénéficeRatio cours/valeur comptableROEMarge bénéficiaireDette/Capitaux propres
aldv11,9M-29,330,24-0,56 %-35,94 %1,73
Altarea SA 2,6B400,711,622,20 %-0,45 %93,78
Elix Rental Housing 9,5M---7,66 %95,26 %0,79
Compagnie de 68,2B43,77-0,00 %0,00 %-
Segro plc 13,9B7,64-4,93 %78,67 %0,39
Klépierre SA 10,0B8,521,1612,91 %68,17 %79,81

Les données financières sont mises à jour régulièrement. Tous les chiffres sont dans la devise de déclaration de l'entreprise.