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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Métriques de revenus

Métriques du bilan

Total des actifs 70,3M
Total des passifs 16,2M
Capitaux propres 54,1M
Ratio dette/capitaux propres 0,30

Métriques des flux de trésorerie

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Compte de résultat de Ad Capital Société de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires i - 1,1M 1,1M 975,0K 926,0K
Coût des marchandises vendues i - 212,0K 247,0K 221,0K 297,0K
Bénéfice brut i - 906,0K 841,0K 754,0K 629,0K
Marge brute % i 0,0% 81,0% 77,3% 77,3% 67,9%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i - - - - -
Ventes, générales et administratives i - 480,0K 514,0K 473,0K 519,0K
Autres charges opérationnelles i - - - 473,0K 16,0K
Total des charges opérationnelles i 0 480,0K 514,0K 946,0K 535,0K
Résultat opérationnel i - -73,0K -170,0K 185,0K -260,0K
Marge opérationnelle % i 0,0% -6,5% -15,6% 19,0% -28,1%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i - - - - -
Charges d'intérêts i - 341,0K 417,0K 154,0K 154,0K
Autres revenus non opérationnels - - - - -
Bénéfice avant impôts i - -300,0K -1,8M -902,0K -934,0K
Impôt sur le revenu i - 2,0K 0 129,0K 0
Taux d'imposition effectif % i 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Résultat net i - -302,0K -1,8M -1,0M -934,0K
Marge nette % i 0,0% -27,0% -163,9% -105,7% -100,9%
Métriques clés
EBITDA i - 401,0K -985,0K -331,0K -414,0K
BPA (de base) i €-0,01 €0,00 €-0,01 €-0,01 €-0,01
BPA (dilué) i €-0,01 €0,00 €-0,01 €-0,01 €-0,01
Actions ordinaires en circulation i 134780479 135928119 135928119 135928119 135928119
Actions diluées en circulation i 134780479 135928119 135928119 135928119 135928119

Tendance du compte de résultat

Bilan de Ad Capital Société de 2020 à 2024

Métrique 2024 2023 2022 2021 2020
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 1,4M 2,6M 1,2M 2,9M 4,6M
Placements à court terme i 1,6M 1,5M 1,5M 1,8M 2,0M
Créances clients i 1,0M 1,2M 2,8M 2,2M 1,7M
Stocks i - - - - -
Autres actifs courants 8,0K 7,0K 8,0K 4,0K 5,0K
Total des actifs courants i 4,9M 7,1M 8,1M 9,5M 10,9M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i - - - - -
Goodwill i 0 0 0 0 1,0K
Actifs incorporels i - - - - -
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants -1,0K - -1,0K -1,0K -1,0K
Total des actifs non courants i 65,4M 65,0M 65,1M 65,0M 64,0M
Total des actifs i 70,3M 72,1M 73,2M 74,5M 74,9M
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 345,0K 346,0K 363,0K 476,0K 545,0K
Dette à court terme i 185,0K 179,0K 165,0K 161,0K 160,0K
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants 3,0K 4,0K - 5,0K -2,0K
Total des passifs courants i 15,2M 17,1M 17,9M 18,8M 19,6M
Passifs non courants
Dette à long terme i - - - - 315,0K
Passifs d'impôts différés i - - - - -
Autres passifs non courants 1,0K - - - 1,0K
Total des passifs non courants i 996,0K 494,0K 374,0K 390,0K 316,0K
Total des passifs i 16,2M 17,6M 18,3M 19,2M 19,9M
Capitaux propres
Actions ordinaires i 20,6M 20,6M 20,6M 20,6M 20,6M
Bénéfices non distribués i -395,0K -1,8M -955,0K -967,0K -1,4M
Actions propres i 167,0K 167,0K 167,0K 167,0K 167,0K
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 54,1M 54,5M 54,9M 55,2M 55,0M
Métriques clés
Dette totale i 185,0K 179,0K 165,0K 161,0K 475,0K
Fonds de roulement i -10,3M -10,0M -9,8M -9,3M -8,7M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Ad Capital Société de 2020 à 2024

Métrique 2024 2023 2022 2021 2020
Activités opérationnelles
Résultat net i -302,0K -1,8M -1,0M -934,0K -1,6M
Dépréciation et amortissement i - - - - -
Rémunération basée sur les actions i - - - - -
Variations du fonds de roulement i -1,1M 1,5M -1,6M -1,2M 1,6M
Flux de trésorerie opérationnel i -1,5M -313,0K -2,6M -2,2M 1,0K
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i -2,0K -2,0K -3,0K -20,0K -3,0K
Acquisitions i 0 0 0 0 -
Achats de placements i - - - - -
Ventes de placements i - - - - -
Flux de trésorerie d'investissement i -2,0K -2,0K -3,0K -20,0K -3,0K
Activités de financement
Rachats d'actions i 0 0 0 0 0
Dividendes versés i - - - - -
Émission de dette i - - - - -
Remboursement de dette i -144,0K -123,0K -123,0K -123,0K -111,0K
Flux de trésorerie de financement i -138,0K -117,0K -117,0K -117,0K -111,0K
Flux de trésorerie libre i -1,1M 1,5M -1,5M -1,6M -2,2M
Variation nette de trésorerie i -1,6M -432,0K -2,7M -2,3M -113,0K

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Ad Capital Société

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) -20,00
Cours/valeur comptable 0,17
Cours/ventes -10,18

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 81,04 %
Marge opérationnelle 179,57 %
Rendement des capitaux propres -4,77 %
Rendement de l'actif -1,50 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 0,25
Ratio dette/capitaux propres 1,70
Bêta 0,84

Données par action

BPA (TTM) €-0,02
Valeur comptable par action €0,35
Chiffre d'affaires par action €-0,01

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
ALDV 8,1M -20,00 0,17 -4,77 % 81,04 % 1,70
Altarea SA 2,6B 313,33 1,60 2,29 % 0,42 % 92,25
Elix Rental Housing 9,5M - - -7,66 % 95,26 % 0,79
Compagnie de 77,6B 49,82 - 0,00 % 0,00 % -
Segro plc 13,9B 21,91 0,99 4,53 % 75,90 % 42,17
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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