€105,80
0,57 %
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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Métriques de revenus

Métriques du bilan

Total des actifs 8,0B
Total des passifs 4,9B
Capitaux propres 3,1B
Ratio dette/capitaux propres 1,59

Métriques des flux de trésorerie

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Annual Income Flow i

Compte de résultat de Altarea SA de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires i 2,0B 2,7B 2,7B 3,0B 3,0B
Coût des marchandises vendues i 1,5B 2,1B 2,1B 2,2B 2,3B
Bénéfice brut i 516,3M 592,0M 535,4M 768,0M 720,6M
Marge brute % i 25,6% 21,8% 20,2% 26,0% 24,2%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i - - - - -
Ventes, générales et administratives i - - - 49,8M 55,5M
Autres charges opérationnelles i 138,4M 169,4M 476,6M 239,9M 126,2M
Total des charges opérationnelles i 138,4M 169,4M 476,6M 289,7M 181,7M
Résultat opérationnel i 181,9M 207,7M -158,2M 280,8M 255,6M
Marge opérationnelle % i 9,0% 7,7% -6,0% 9,5% 8,6%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i 33,2M 62,0M 32,1M 10,6M 2,6M
Charges d'intérêts i 74,8M 96,0M 71,4M 47,4M 59,5M
Autres revenus non opérationnels - - - - -
Bénéfice avant impôts i 59,8M 75,2M -622,9M 492,8M 276,1M
Impôt sur le revenu i -11,7M -10,9M -114,4M 68,3M 13,9M
Taux d'imposition effectif % i -19,6% -14,5% 0,0% 13,9% 5,0%
Résultat net i 71,5M 86,1M -508,6M 424,5M 262,1M
Marge nette % i 3,5% 3,2% -19,2% 14,3% 8,8%
Métriques clés
EBITDA i 186,1M 295,4M -291,2M 407,6M 388,9M
BPA (de base) i €0,37 €0,29 €-22,57 €16,21 €11,74
BPA (dilué) i €0,37 €0,28 €-22,57 €16,21 €11,49
Actions ordinaires en circulation i 22684805 21486828 20952592 20158331 18024260
Actions diluées en circulation i 22684805 21486828 20952592 20158331 18024260

Tendance du compte de résultat

Bilan de Altarea SA de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 383,5M 778,9M 713,1M 952,3M 1,6B
Placements à court terme i - 25,2M - - -
Créances clients i 286,8M 301,1M 326,5M 347,2M 340,7M
Stocks i 907,8M 992,2M 1,1B 1,2B 922,6M
Autres actifs courants 200,0K 100,0K -200,0K 3,0M 300,0K
Total des actifs courants i 2,9B 3,3B 3,5B 4,0B 4,2B
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 158,7M 165,2M 26,5M 25,4M 28,6M
Goodwill i 580,5M 605,4M 605,3M 559,0M 541,9M
Actifs incorporels i 110,5M 113,0M 133,7M 129,6M 123,1M
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants - 100,0K -100,0K - -400,0K
Total des actifs non courants i 5,1B 5,1B 4,9B 5,1B 5,2B
Total des actifs i 8,0B 8,4B 8,3B 9,1B 9,4B
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 1,1B 1,3B 1,1B 935,9M 1,0B
Dette à court terme i 504,7M 525,7M 633,3M 544,8M 835,9M
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants 100,0K -200,0K 100,0K - 600,0K
Total des passifs courants i 2,4B 2,7B 2,7B 2,5B 2,8B
Passifs non courants
Dette à long terme i 2,1B 2,2B 2,0B 2,3B 2,7B
Passifs d'impôts différés i 12,3M 9,1M 7,5M 82,4M 69,4M
Autres passifs non courants 49,7M 48,8M 44,5M 39,3M 38,8M
Total des passifs non courants i 2,4B 2,6B 2,4B 2,6B 3,0B
Total des passifs i 4,9B 5,2B 5,1B 5,1B 5,8B
Capitaux propres
Actions ordinaires i 356,1M 334,6M 316,9M 311,4M 310,1M
Bénéfices non distribués i 8,4M 6,1M -472,9M 326,8M 211,6M
Actions propres i - - - - -
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 3,1B 3,2B 3,2B 4,0B 3,5B
Métriques clés
Dette totale i 2,6B 2,7B 2,7B 2,8B 3,6B
Fonds de roulement i 426,0M 670,5M 729,9M 1,5B 1,4B

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Altarea SA de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Activités opérationnelles
Résultat net i 71,5M 86,1M -508,6M 424,5M 262,1M
Dépréciation et amortissement i - - - - -
Rémunération basée sur les actions i 14,8M 16,2M 21,6M 25,1M 23,4M
Variations du fonds de roulement i 146,3M 8,4M 524,4M 0 0
Flux de trésorerie opérationnel i 309,8M 180,3M 109,0M 499,6M 368,6M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i -104,5M -26,9M -8,0M -2,5M 4,4M
Acquisitions i -14,6M 31,5M -63,9M 92,2M 124,3M
Achats de placements i - - - - -
Ventes de placements i - - - - -
Flux de trésorerie d'investissement i -106,1M 15,6M -74,0M 154,4M 128,9M
Activités de financement
Rachats d'actions i - -1,0M -5,5M -26,3M -31,3M
Dividendes versés i -179,1M -168,9M -206,0M -199,8M -91,0M
Émission de dette i 880,2M 689,0M 408,2M 430,3M 1,6B
Remboursement de dette i -967,8M -698,5M -677,3M -1,3B -1,9B
Flux de trésorerie de financement i -162,1M -46,9M -441,1M -899,8M 126,8M
Flux de trésorerie libre i 26,5M 400,4M 317,5M 187,4M 196,8M
Variation nette de trésorerie i 41,6M 149,0M -406,1M -245,8M 624,3M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Altarea SA

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 313,33
P/E prospectif 11,04
Cours/valeur comptable 1,60
Cours/ventes 1,31
Ratio PEG 11,04

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 0,42 %
Marge opérationnelle 6,89 %
Rendement des capitaux propres 2,29 %
Rendement de l'actif 1,37 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 1,17
Ratio dette/capitaux propres 92,25
Bêta 0,86

Données par action

BPA (TTM) €0,36
Valeur comptable par action €70,38
Chiffre d'affaires par action €88,78

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
ALTA 2,6B 313,33 1,60 2,29 % 0,42 % 92,25
Elix Rental Housing 9,5M - - -7,66 % 95,26 % 0,79
Ad Capital Société 8,1M -20,00 0,17 -4,77 % 81,04 % 1,70
Compagnie de 77,6B 49,82 - 0,00 % 0,00 % -
Segro plc 13,9B 21,91 0,99 4,53 % 75,90 % 42,17
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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