Exacompta Clairefontaine S.A. | Mid-cap | Industrials
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Synthèse Compte de résultat Bilan Flux de trésorerie Ratios clés Comparaison avec les pairs

Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Métriques de revenus

Métriques du bilan

Total des actifs 951,5M
Total des passifs 415,4M
Capitaux propres 536,1M
Ratio dette/capitaux propres 0,77

Métriques des flux de trésorerie

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Compte de résultat de Exacompta de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Chiffre d'affaires i831,3M843,2M835,6M726,8M689,6M
Coût des marchandises vendues i408,3M406,3M420,5M348,0M320,7M
Bénéfice brut i422,9M436,9M415,1M378,8M368,9M
Marge brute % i50,9%51,8%49,7%52,1%53,5%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i-----
Ventes, générales et administratives i--121,1M114,3M113,1M
Autres charges opérationnelles i145,2M155,2M137,9M18,5M31,8M
Total des charges opérationnelles i145,2M155,2M259,0M132,9M144,9M
Résultat opérationnel i45,3M72,1M48,4M30,4M14,7M
Marge opérationnelle % i5,4%8,5%5,8%4,2%2,1%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i3,2M1,9M10,0K420,0K381,0K
Charges d'intérêts i4,4M3,6M1,7M1,5M1,5M
Autres revenus non opérationnels-----
Bénéfice avant impôts i43,3M56,9M38,1M29,6M12,8M
Impôt sur le revenu i11,8M13,7M11,1M8,2M1,2M
Taux d'imposition effectif % i27,3%24,2%29,0%27,6%9,5%
Résultat net i31,5M43,1M27,1M21,5M11,6M
Marge nette % i3,8%5,1%3,2%3,0%1,7%
Métriques clés
EBITDA i101,7M125,3M93,4M75,5M63,8M
BPA (de base) i-€38,11€23,91€18,27€10,88
BPA (dilué) i-€38,11€23,91€18,27€10,88
Actions ordinaires en circulation i-1131480113148011314801131480
Actions diluées en circulation i-1131480113148011314801131480

Tendance du compte de résultat

Bilan de Exacompta de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i189,5M167,1M118,7M192,8M202,5M
Placements à court terme i-----
Créances clients i111,0M132,5M145,7M129,0M97,2M
Stocks i269,2M272,6M293,0M213,6M217,4M
Autres actifs courants-----
Total des actifs courants i593,5M574,6M562,3M539,3M534,5M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i361,2M356,6M396,3M379,2M366,3M
Goodwill i90,3M89,6M108,0M108,6M99,6M
Actifs incorporels i20,9M21,1M19,4M18,0M15,2M
Placements à long terme-----
Autres actifs non courants-----
Total des actifs non courants i358,0M361,5M352,8M359,3M359,3M
Total des actifs i951,5M936,1M915,1M898,6M893,8M
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i81,8M79,9M94,2M76,6M68,3M
Dette à court terme i54,2M57,5M77,2M110,3M109,1M
Partie courante de la dette à long terme-----
Autres passifs courants20,9M20,8M23,5M21,2M18,8M
Total des passifs courants i216,6M228,8M248,6M253,8M239,6M
Passifs non courants
Dette à long terme i155,2M151,2M147,5M153,8M182,9M
Passifs d'impôts différés i24,3M24,2M27,4M23,9M22,6M
Autres passifs non courants-----
Total des passifs non courants i198,8M194,8M195,2M199,7M230,1M
Total des passifs i415,4M423,6M443,7M453,5M469,7M
Capitaux propres
Actions ordinaires i4,5M4,5M4,5M4,5M4,5M
Bénéfices non distribués i-43,1M27,1M20,7M12,3M
Actions propres i-----
Autres éléments des capitaux propres-----
Total des capitaux propres i536,1M512,5M471,4M445,2M424,1M
Métriques clés
Dette totale i209,3M208,7M224,7M264,1M292,0M
Fonds de roulement i376,9M345,7M313,8M285,6M294,9M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Exacompta de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Activités opérationnelles
Résultat net i31,5M43,1M27,1M21,5M11,6M
Dépréciation et amortissement i-----
Rémunération basée sur les actions i-----
Variations du fonds de roulement i0003,2M6,3M
Flux de trésorerie opérationnel i35,5M46,3M28,4M27,2M17,4M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i-47,0M-27,0M-29,3M-30,6M-34,0M
Acquisitions i-3,2M-4,2M-12,4M-3,7M-1,5M
Achats de placements i-----
Ventes de placements i-----
Flux de trésorerie d'investissement i-50,2M-31,2M-54,1M-37,9M-35,5M
Activités de financement
Rachats d'actions i-----
Dividendes versés i-7,6M-5,0M-4,2M-3,4M-3,4M
Émission de dette i42,4M27,9M24,4M21,3M37,4M
Remboursement de dette i-30,1M-33,3M-41,9M-51,7M-36,0M
Flux de trésorerie de financement i4,7M-10,3M-21,6M-33,4M-1,4M
Flux de trésorerie libre i38,6M73,5M-7,7M37,3M17,7M
Variation nette de trésorerie i-10,1M4,8M-47,3M-44,1M-19,5M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Exacompta

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 5,57
Cours/valeur comptable 0,34
Cours/ventes 0,21

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 3,78 %
Marge opérationnelle 5,77 %
Rendement des capitaux propres 5,87 %
Rendement de l'actif 3,31 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 2,74
Ratio dette/capitaux propres 0,39
Bêta 0,30

Données par action

BPA (TTM) €27,81
Valeur comptable par action €460,07

Comparaison financière avec les pairs

EntrepriseCapitalisation boursièreRatio cours/bénéficeRatio cours/valeur comptableROEMarge bénéficiaireDette/Capitaux propres
alexa175,4M5,570,345,87 %3,78 %0,39
GEA Group AG 95,0M31,231,775,76 %7,09 %0,01
Fiducial Office 59,9M31,670,722,38 %-0,16 %0,96
Media 6 S.A 25,4M247,500,97-7,89 %-2,54 %50,38
TrilogiQ S.A 19,8M20,000,572,80 %4,57 %0,05

Les données financières sont mises à jour régulièrement. Tous les chiffres sont dans la devise de déclaration de l'entreprise.