€5,00
-0,99 %
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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Métriques de revenus

Métriques du bilan

Total des actifs 41,4M
Total des passifs 3,7M
Capitaux propres 37,6M
Ratio dette/capitaux propres 0,10

Métriques des flux de trésorerie

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Annual Income Flow i

Compte de résultat de TrilogiQ S.A de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires i 23,2M 24,1M 22,2M 21,4M 22,6M
Coût des marchandises vendues i 8,4M 9,3M 9,3M 8,6M 8,4M
Bénéfice brut i 14,8M 14,7M 12,9M 12,8M 14,2M
Marge brute % i 64,0% 61,2% 58,0% 59,7% 63,0%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i - - - - -
Ventes, générales et administratives i - - - - 4,8M
Autres charges opérationnelles i 5,6M 5,6M 5,2M 5,3M 499,0K
Total des charges opérationnelles i 5,6M 5,6M 5,2M 5,3M 5,2M
Résultat opérationnel i 332,0K 883,0K -425,0K 158,0K 5,1M
Marge opérationnelle % i 1,4% 3,7% -1,9% 0,7% 22,3%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i - - - - -
Charges d'intérêts i 39,0K 25,0K 3,0K 15,0K 14,0K
Autres revenus non opérationnels - - - - -
Bénéfice avant impôts i 1,4M 1,7M -430,0K 651,0K 5,0M
Impôt sur le revenu i 375,0K 186,0K 217,0K 165,0K 552,0K
Taux d'imposition effectif % i 26,3% 10,7% 0,0% 25,3% 11,1%
Résultat net i 1,1M 1,6M -646,0K 486,0K -330,0K
Marge nette % i 4,5% 6,5% -2,9% 2,3% -1,5%
Métriques clés
EBITDA i 2,4M 2,7M 788,0K 1,9M 7,0M
BPA (de base) i €0,28 €0,42 €-0,17 €0,13 €-0,09
BPA (dilué) i €0,28 €0,42 €-0,17 €0,13 €-0,09
Actions ordinaires en circulation i 3785714 3688095 3729412 3776923 3455556
Actions diluées en circulation i 3785714 3688095 3729412 3776923 3455556

Tendance du compte de résultat

Bilan de TrilogiQ S.A de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 4,3M 4,0M 4,9M 7,0M 8,3M
Placements à court terme i 20,9M 19,0M 15,7M 12,6M 11,6M
Créances clients i 4,1M 5,1M 4,6M 4,7M 4,5M
Stocks i 4,0M 4,2M 4,6M 5,8M 3,8M
Autres actifs courants -1,0K 1,0K -1,0K 1,0K -1,0K
Total des actifs courants i 34,7M 34,0M 31,6M 32,2M 29,7M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 19,6M 19,6M 19,2M 19,2M 19,6M
Goodwill i 38,0K 13,0K 21,0K 13,0K 27,0K
Actifs incorporels i 38,0K 13,0K 21,0K 13,0K 27,0K
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants 1,0K -1,0K -1,0K 1,0K -
Total des actifs non courants i 7,3M 7,9M 8,2M 9,1M 10,6M
Total des actifs i 42,0M 41,9M 39,8M 41,3M 40,3M
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 1,7M 2,3M 1,9M 2,8M 1,9M
Dette à court terme i - - - - -
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants 50,0K 63,0K - - -
Total des passifs courants i 3,6M 4,1M 2,1M 3,0M 2,2M
Passifs non courants
Dette à long terme i 18,0K 21,0K 0 38,0K 394,0K
Passifs d'impôts différés i - - - - -
Autres passifs non courants - - 1,0K - -
Total des passifs non courants i 474,0K 517,0K 1,9M 1,9M 2,4M
Total des passifs i 4,0M 4,6M 4,0M 5,0M 4,6M
Capitaux propres
Actions ordinaires i 5,6M 5,6M 5,6M 5,6M 5,6M
Bénéfices non distribués i - - - 491,0K -311,0K
Actions propres i - - - - -
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 37,9M 37,4M 35,8M 36,3M 35,7M
Métriques clés
Dette totale i 18,0K 21,0K 0 38,0K 394,0K
Fonds de roulement i 31,1M 30,0M 29,5M 29,1M 27,5M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de TrilogiQ S.A de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Activités opérationnelles
Résultat net i 1,1M 1,6M -646,0K 486,0K -330,0K
Dépréciation et amortissement i - - - - -
Rémunération basée sur les actions i - - - - -
Variations du fonds de roulement i 0 0 0 0 1,3M
Flux de trésorerie opérationnel i 1,1M 1,6M -646,0K 486,0K 1,0M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i -126,0K -405,0K -259,0K 487,0K -166,0K
Acquisitions i 0 0 0 0 -33,0K
Achats de placements i - - - - -
Ventes de placements i - - - - -
Flux de trésorerie d'investissement i -125,0K -404,0K -259,0K 487,0K -232,0K
Activités de financement
Rachats d'actions i - - - - -
Dividendes versés i - - - - -
Émission de dette i 0 21,0K 38,0K 24,0K 0
Remboursement de dette i -3,0K 0 - -380,0K -774,0K
Flux de trésorerie de financement i -5,0K 21,0K 31,0K -371,0K -774,0K
Flux de trésorerie libre i 2,2M 2,3M 899,0K -957,0K 2,5M
Variation nette de trésorerie i 923,0K 1,2M -874,0K 602,0K -1,0K

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de TrilogiQ S.A

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 18,39
P/E prospectif 15,00
Cours/valeur comptable 0,50
Cours/ventes 0,83
Ratio PEG 15,00

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire -1,92 %
Marge opérationnelle 4,56 %
Rendement des capitaux propres -1,14 %
Rendement de l'actif 0,00 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 20,92
Ratio dette/capitaux propres 0,04
Bêta 0,55

Données par action

BPA (TTM) €-0,12
Valeur comptable par action €10,53
Chiffre d'affaires par action €5,90

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
ALTRI 18,2M 18,39 0,50 -1,14 % -1,92 % 0,04
Exacompta 183,3M 8,74 0,35 5,87 % 2,69 % 0,42
GEA Group AG 99,4M 29,55 1,79 6,17 % 8,41 % 0,02
Fiducial Office 57,7M 31,67 0,75 -3,68 % -1,60 % 9,41
Media 6 S.A 23,6M 247,50 1,03 -17,94 % -5,74 % 89,54
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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