€93,50
-1,06 %
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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Métriques de revenus

Métriques du bilan

Total des actifs 72,2M
Total des passifs 16,5M
Capitaux propres 55,7M
Ratio dette/capitaux propres 0,30

Métriques des flux de trésorerie

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Annual Income Flow i

Compte de résultat de GEA Group AG de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires i 40,2M 49,5M 40,2M 37,9M 33,1M
Coût des marchandises vendues i 21,6M 32,3M -11,6M 22,2M 18,4M
Bénéfice brut i 18,6M 17,2M 51,8M 15,7M 14,7M
Marge brute % i 46,3% 34,8% 129,0% 41,4% 44,4%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i - - - - -
Ventes, générales et administratives i - - - - -
Autres charges opérationnelles i 938,1K 185,3K 933,4K 998,5K 751,3K
Total des charges opérationnelles i 938,1K 185,3K 933,4K 998,5K 751,3K
Résultat opérationnel i 3,7M 3,0M 37,4M 2,6M 1,6M
Marge opérationnelle % i 9,2% 6,0% 93,1% 6,8% 4,7%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i 677,0K 1,0M 844,1K 202,7K 177,1K
Charges d'intérêts i 47,2K 33,6K 24,1K 26,2K 25,8K
Autres revenus non opérationnels - - - - -
Bénéfice avant impôts i 4,3M 3,6M 38,2M 2,8M 1,8M
Impôt sur le revenu i 934,5K 712,5K 625,1K 497,6K 561,8K
Taux d'imposition effectif % i 21,6% 19,8% 1,6% 17,6% 31,8%
Résultat net i 3,4M 2,9M 37,6M 2,3M 1,2M
Marge nette % i 8,4% 5,8% 93,5% 6,1% 3,6%
Métriques clés
EBITDA i 4,8M 4,7M 38,9M 3,3M 2,2M
BPA (de base) i - €2,62 €1,47 €2,12 €1,09
BPA (dilué) i - €2,62 €1,47 €2,12 €1,09
Actions ordinaires en circulation i - 1099945 1100719 1098270 1106494
Actions diluées en circulation i - 1099945 1100719 1098270 1106494

Tendance du compte de résultat

Bilan de GEA Group AG de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 40,8M 31,3M 56,7M 58,7M 54,7M
Placements à court terme i 74,4K 72,9K 92,5K 91,8K 115,0K
Créances clients i 16,8M 20,4M 16,2M 10,8M 18,7M
Stocks i 10,9M 12,6M 15,0M 12,6M 13,9M
Autres actifs courants - - - - -
Total des actifs courants i 70,5M 68,0M 92,1M 85,0M 90,8M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 4,9M 5,0M 4,6M 4,4M 4,2M
Goodwill i 10,9K 16,3K 15,1K 18,1K 36,1K
Actifs incorporels i 10,9K 16,3K 15,1K 18,1K 36,1K
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants - - 199,8K 158,9K -
Total des actifs non courants i 1,7M 1,7M 1,4M 1,3M 1,3M
Total des actifs i 72,2M 69,7M 93,5M 86,4M 92,1M
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 5,5M 7,3M 6,9M 4,9M 9,4M
Dette à court terme i 9,2K 6,8K 6,3K 5,3K 3,6K
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants - - - 195,4K 150,6K
Total des passifs courants i 14,7M 13,7M 19,1M 12,4M 19,4M
Passifs non courants
Dette à long terme i 209,0K 105,6K 200,0K 195,4K -
Passifs d'impôts différés i - - - - -
Autres passifs non courants 1 6,3K - 1 64,6K
Total des passifs non courants i 1,8M 1,9M 1,8M 1,5M 1,3M
Total des passifs i 16,5M 15,6M 20,9M 13,9M 20,7M
Capitaux propres
Actions ordinaires i 2,4M 2,4M 2,4M 2,4M 2,4M
Bénéfices non distribués i 50,1M 48,5M 67,0M 66,9M 65,9M
Actions propres i - - - - -
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 55,7M 54,1M 72,6M 72,4M 71,5M
Métriques clés
Dette totale i 218,3K 112,4K 206,4K 200,7K 3,6K
Fonds de roulement i 55,8M 54,3M 73,0M 72,6M 71,4M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de GEA Group AG de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Activités opérationnelles
Résultat net i 3,4M 2,9M 1,6M 2,3M 1,2M
Dépréciation et amortissement i - - - - -
Rémunération basée sur les actions i - - - - -
Variations du fonds de roulement i 8,1M -6,6M -2,5M 2,5M -6,1M
Flux de trésorerie opérationnel i 11,5M -3,7M -926,0K 4,8M -4,9M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i -438,0K -956,0K -318,0K -445,0K -321,0K
Acquisitions i - - - - -
Achats de placements i - - - - -
Ventes de placements i - - - - -
Flux de trésorerie d'investissement i -438,0K -956,0K -319,0K -445,0K -321,0K
Activités de financement
Rachats d'actions i 0 0 0 -6,0K -130,0K
Dividendes versés i -1,8M -21,4M -1,4M -772,0K -1,5M
Émission de dette i - - - - -
Remboursement de dette i - - - - -
Flux de trésorerie de financement i -1,8M -21,4M -1,4M -772,0K -1,5M
Flux de trésorerie libre i 11,2M -4,0M -631,0K 4,8M -4,9M
Variation nette de trésorerie i 9,3M -26,0M -2,7M 3,6M -6,8M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de GEA Group AG

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 29,55
Cours/valeur comptable 1,79
Cours/ventes 2,48

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 8,41 %
Marge opérationnelle 10,07 %
Rendement des capitaux propres 6,17 %
Rendement de l'actif 3,25 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 4,73
Ratio dette/capitaux propres 0,02
Bêta 0,45

Données par action

BPA (TTM) €3,08
Valeur comptable par action €50,71
Chiffre d'affaires par action €36,62

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
GEA 99,4M 29,55 1,79 6,17 % 8,41 % 0,02
Exacompta 183,3M 8,74 0,35 5,87 % 2,69 % 0,42
Fiducial Office 57,7M 31,67 0,75 -3,68 % -1,60 % 9,41
Media 6 S.A 23,6M 247,50 1,03 -17,94 % -5,74 % 89,54
TrilogiQ S.A 18,2M 18,39 0,50 -1,14 % -1,92 % 0,04
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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