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-4,73 %
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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Métriques de revenus

Métriques du bilan

Total des actifs 971,1M
Total des passifs 436,2M
Capitaux propres 534,9M
Ratio dette/capitaux propres 0,82

Métriques des flux de trésorerie

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Annual Income Flow i

Compte de résultat de Exacompta de 2020 à 2024

Métrique 2024 2023 2022 2021 2020
Chiffre d'affaires i 831,3M 843,2M 835,6M 726,8M 689,6M
Coût des marchandises vendues i 408,3M 406,3M 420,5M 348,0M 320,7M
Bénéfice brut i 422,9M 436,9M 415,1M 378,8M 368,9M
Marge brute % i 50,9% 51,8% 49,7% 52,1% 53,5%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i - - - - -
Ventes, générales et administratives i - - 121,1M 114,3M 113,1M
Autres charges opérationnelles i 145,2M 155,2M 137,9M 18,5M 31,8M
Total des charges opérationnelles i 145,2M 155,2M 259,0M 132,9M 144,9M
Résultat opérationnel i 45,3M 72,1M 48,4M 30,4M 14,7M
Marge opérationnelle % i 5,4% 8,5% 5,8% 4,2% 2,1%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i 3,2M 1,9M 10,0K 420,0K 381,0K
Charges d'intérêts i 4,4M 3,6M 1,7M 1,5M 1,5M
Autres revenus non opérationnels - - - - -
Bénéfice avant impôts i 43,3M 56,9M 38,1M 29,6M 12,8M
Impôt sur le revenu i 11,8M 13,7M 11,1M 8,2M 1,2M
Taux d'imposition effectif % i 27,3% 24,2% 29,0% 27,6% 9,5%
Résultat net i 31,5M 43,1M 27,1M 21,5M 11,6M
Marge nette % i 3,8% 5,1% 3,2% 3,0% 1,7%
Métriques clés
EBITDA i 101,7M 125,3M 93,4M 75,5M 63,8M
BPA (de base) i €27,80 €38,11 €23,91 €18,27 €10,88
BPA (dilué) i €27,80 €38,11 €23,91 €18,27 €10,88
Actions ordinaires en circulation i 1131480 1131480 1131480 1131480 1131480
Actions diluées en circulation i 1131480 1131480 1131480 1131480 1131480

Tendance du compte de résultat

Bilan de Exacompta de 2020 à 2024

Métrique 2024 2023 2022 2021 2020
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 189,5M 167,1M 118,7M 192,8M 202,5M
Placements à court terme i - - - - -
Créances clients i 111,0M 132,5M 145,7M 129,0M 97,2M
Stocks i 269,2M 272,6M 293,0M 213,6M 217,4M
Autres actifs courants - - - - -
Total des actifs courants i 593,5M 574,6M 562,3M 539,3M 534,5M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 361,2M 356,6M 396,3M 379,2M 366,3M
Goodwill i 90,3M 89,6M 108,0M 108,6M 99,6M
Actifs incorporels i 20,9M 21,1M 19,4M 18,0M 15,2M
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants - - - - -
Total des actifs non courants i 358,0M 361,5M 352,8M 359,3M 359,3M
Total des actifs i 951,5M 936,1M 915,1M 898,6M 893,8M
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 81,8M 79,9M 94,2M 76,6M 68,3M
Dette à court terme i 54,2M 57,5M 77,2M 110,3M 109,1M
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants 20,9M 20,8M 23,5M 21,2M 18,8M
Total des passifs courants i 216,6M 228,8M 248,6M 253,8M 239,6M
Passifs non courants
Dette à long terme i 155,2M 151,2M 147,5M 153,8M 182,9M
Passifs d'impôts différés i 24,3M 24,2M 27,4M 23,9M 22,6M
Autres passifs non courants - - - - -
Total des passifs non courants i 198,8M 194,8M 195,2M 199,7M 230,1M
Total des passifs i 415,4M 423,6M 443,7M 453,5M 469,7M
Capitaux propres
Actions ordinaires i 4,5M 4,5M 4,5M 4,5M 4,5M
Bénéfices non distribués i - 43,1M 27,1M 20,7M 12,3M
Actions propres i - - - - -
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 536,1M 512,5M 471,4M 445,2M 424,1M
Métriques clés
Dette totale i 209,3M 208,7M 224,7M 264,1M 292,0M
Fonds de roulement i 376,9M 345,7M 313,8M 285,6M 294,9M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Exacompta de 2020 à 2024

Métrique 2024 2023 2022 2021 2020
Activités opérationnelles
Résultat net i 31,5M 43,1M 27,1M 21,5M 11,6M
Dépréciation et amortissement i - - - - -
Rémunération basée sur les actions i - - - - -
Variations du fonds de roulement i 0 0 0 3,2M 6,3M
Flux de trésorerie opérationnel i 35,5M 46,3M 28,4M 27,2M 17,4M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i -47,0M -27,0M -29,3M -30,6M -34,0M
Acquisitions i -3,2M -4,2M -12,4M -3,7M -1,5M
Achats de placements i - - - - -
Ventes de placements i - - - - -
Flux de trésorerie d'investissement i -50,2M -31,2M -54,1M -37,9M -35,5M
Activités de financement
Rachats d'actions i - - - - -
Dividendes versés i -7,6M -5,0M -4,2M -3,4M -3,4M
Émission de dette i 42,4M 27,9M 24,4M 21,3M 37,4M
Remboursement de dette i -30,1M -33,3M -41,9M -51,7M -36,0M
Flux de trésorerie de financement i 4,7M -10,3M -21,6M -33,4M -1,4M
Flux de trésorerie libre i 38,6M 73,5M -7,7M 37,3M 17,7M
Variation nette de trésorerie i -10,1M 4,8M -47,3M -44,1M -19,5M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Exacompta

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 8,74
Cours/valeur comptable 0,35
Cours/ventes 0,24

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 2,69 %
Marge opérationnelle 6,72 %
Rendement des capitaux propres 5,87 %
Rendement de l'actif 3,31 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 2,61
Ratio dette/capitaux propres 0,42
Bêta 0,22

Données par action

BPA (TTM) €19,10
Valeur comptable par action €472,77
Chiffre d'affaires par action €734,68

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
ALEXA 183,3M 8,74 0,35 5,87 % 2,69 % 0,42
GEA Group AG 99,4M 29,55 1,79 6,17 % 8,41 % 0,02
Fiducial Office 57,7M 31,67 0,75 -3,68 % -1,60 % 9,41
Media 6 S.A 23,6M 247,50 1,03 -17,94 % -5,74 % 89,54
TrilogiQ S.A 18,2M 18,39 0,50 -1,14 % -1,92 % 0,04
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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