Groupe Guillin | Mid-cap | Consumer Cyclical
€30,90
1,31 %
| Comparaison de l'action Groupe Guillin :
Groupe Guillin contre Verallia S.AGroupe Guillin contre TFFGroupe Guillin contre Gascogne S.AGroupe Guillin contre Augros CosmeticGroupe Guillin contre LVMH Moët HennessyGroupe Guillin contre CAC 40 | Market
Synthèse Compte de résultat Bilan Flux de trésorerie Ratios clés Comparaison avec les pairs

Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Métriques de revenus

Métriques du bilan

Total des actifs 960,8M
Total des passifs 327,5M
Capitaux propres 633,3M
Ratio dette/capitaux propres 0,52

Métriques des flux de trésorerie

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Compte de résultat de Groupe Guillin de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Chiffre d'affaires i869,7M884,6M897,7M740,9M619,0M
Coût des marchandises vendues i546,7M560,1M612,0M467,0M356,6M
Bénéfice brut i323,0M324,6M285,6M273,9M262,4M
Marge brute % i37,1%36,7%31,8%37,0%42,4%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i-----
Ventes, générales et administratives i-----
Autres charges opérationnelles i8,4M9,7M12,9M6,7M8,7M
Total des charges opérationnelles i8,4M9,7M12,9M6,7M8,7M
Résultat opérationnel i78,0M99,0M70,6M80,6M85,5M
Marge opérationnelle % i9,0%11,2%7,9%10,9%13,8%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i3,3M2,2M409,0K102,0K117,0K
Charges d'intérêts i838,0K1,1M738,0K811,0K584,0K
Autres revenus non opérationnels-----
Bénéfice avant impôts i80,5M100,6M69,3M79,3M84,0M
Impôt sur le revenu i20,5M24,6M17,3M20,5M21,6M
Taux d'imposition effectif % i25,4%24,5%25,0%25,9%25,7%
Résultat net i60,1M76,0M52,0M58,8M62,4M
Marge nette % i6,9%8,6%5,8%7,9%10,1%
Métriques clés
EBITDA i124,1M143,1M108,3M116,6M119,1M
BPA (de base) i-€4,08€2,76€3,14€3,36
BPA (dilué) i-€4,08€2,76€3,14€3,36
Actions ordinaires en circulation i-18485998184847171848599518484873
Actions diluées en circulation i-18485998184847171848599518484873

Tendance du compte de résultat

Bilan de Groupe Guillin de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i78,7M116,8M52,2M84,7M118,4M
Placements à court terme i-----
Créances clients i184,6M178,5M189,9M156,9M129,4M
Stocks i160,1M141,1M169,4M134,3M88,6M
Autres actifs courants-----
Total des actifs courants i440,3M449,9M431,4M390,8M348,7M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i60,3M55,8M51,2M47,3M42,8M
Goodwill i343,2M337,2M337,4M339,0M212,1M
Actifs incorporels i19,2M19,0M20,0M20,0M12,0M
Placements à long terme-----
Autres actifs non courants-----
Total des actifs non courants i520,6M470,9M469,5M456,4M362,0M
Total des actifs i960,8M920,8M900,9M847,2M710,7M
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i110,0M96,0M118,9M104,9M71,7M
Dette à court terme i46,3M40,1M41,2M33,8M25,9M
Partie courante de la dette à long terme-----
Autres passifs courants18,7M14,7M21,2M15,2M15,7M
Total des passifs courants i221,3M197,3M223,4M194,8M154,2M
Passifs non courants
Dette à long terme i72,2M100,4M118,4M126,2M88,4M
Passifs d'impôts différés i19,6M19,0M19,2M19,1M12,2M
Autres passifs non courants-----
Total des passifs non courants i106,3M133,9M151,7M160,6M114,2M
Total des passifs i327,5M331,3M375,0M355,4M268,4M
Capitaux propres
Actions ordinaires i11,5M11,5M11,5M11,5M11,5M
Bénéfices non distribués i59,7M75,4M51,0M58,1M62,0M
Actions propres i-----
Autres éléments des capitaux propres-----
Total des capitaux propres i633,3M589,6M525,8M491,7M442,3M
Métriques clés
Dette totale i118,5M140,5M159,5M160,0M114,3M
Fonds de roulement i219,0M252,6M208,0M196,0M194,5M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Groupe Guillin de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Activités opérationnelles
Résultat net i60,1M76,0M52,0M58,8M62,4M
Dépréciation et amortissement i-----
Rémunération basée sur les actions i-----
Variations du fonds de roulement i-24,2M45,7M-49,1M-49,7M7,9M
Flux de trésorerie opérationnel i33,4M120,6M3,2M9,8M70,8M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i-78,8M-37,1M-42,6M-1,6M-4,2M
Acquisitions i-12,1M0-20,0M-64,2M-13,8M
Achats de placements i-----
Ventes de placements i-----
Flux de trésorerie d'investissement i-90,1M-42,2M-57,2M-65,4M-19,3M
Activités de financement
Rachats d'actions i-----
Dividendes versés i-20,5M-14,8M-14,3M-16,8M-5,6M
Émission de dette i832,0K16,0M20,0M75,0M10,0M
Remboursement de dette i-34,9M-36,2M-31,8M-63,3M-20,7M
Flux de trésorerie de financement i-52,4M-33,2M-26,2M-4,8M-15,9M
Flux de trésorerie libre i10,8M104,5M5,0M35,0M65,4M
Variation nette de trésorerie i-109,2M45,2M-80,1M-60,3M35,5M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Groupe Guillin

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 9,55
P/E prospectif 9,32
Cours/valeur comptable 0,90
Cours/ventes 0,66
Ratio PEG 9,32

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 6,86 %
Marge opérationnelle 8,51 %
Rendement des capitaux propres 9,83 %
Rendement de l'actif 5,21 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 1,99
Ratio dette/capitaux propres 14,02
Bêta 0,77

Données par action

BPA (TTM) €3,23
Valeur comptable par action €34,21
Chiffre d'affaires par action €47,10

Comparaison financière avec les pairs

EntrepriseCapitalisation boursièreRatio cours/bénéficeRatio cours/valeur comptableROEMarge bénéficiaireDette/Capitaux propres
algil570,3M9,550,909,83 %6,86 %14,02
Verallia S.A 3,2B17,063,5719,91 %5,25 %253,82
TFF 357,7M8,970,726,18 %7,22 %75,95
Gascogne S.A 90,3M8,210,42-0,31 %-0,16 %127,87
Augros Cosmetic 8,5M15,3513,95-139,28 %-17,68 %696,58
LVMH Moët Hennessy 245,3B22,433,7616,96 %13,26 %59,37

Les données financières sont mises à jour régulièrement. Tous les chiffres sont dans la devise de déclaration de l'entreprise.