€17,00
-1,73 %
Compare
TTFF vs Verallia S.AVTTFF vs Groupe GuillinGTTFF vs Gascogne S.AGTTFF vs Augros CosmeticATTFF vs LVMH Moët HennessyLTTFF vs CAC 40 | MarketC

Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Métriques de revenus

Métriques du bilan

Total des actifs 981,5M
Total des passifs 464,3M
Capitaux propres 517,2M
Ratio dette/capitaux propres 0,90

Métriques des flux de trésorerie

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Annual Income Flow i

Compte de résultat de TFF de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires i 425,4M 486,6M 439,8M 302,6M 260,9M
Coût des marchandises vendues i 181,9M 221,3M 209,6M 149,3M 125,0M
Bénéfice brut i 243,5M 265,3M 230,2M 153,3M 135,9M
Marge brute % i 57,2% 54,5% 52,4% 50,7% 52,1%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i - - - - -
Ventes, générales et administratives i - - - - -
Autres charges opérationnelles i 62,6M 61,3M 54,8M 38,8M 31,5M
Total des charges opérationnelles i 62,6M 61,3M 54,8M 38,8M 31,5M
Résultat opérationnel i 59,4M 91,5M 79,0M 38,8M 36,8M
Marge opérationnelle % i 14,0% 18,8% 18,0% 12,8% 14,1%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i 3,9M 3,1M 584,0K 243,0K 3,9M
Charges d'intérêts i 16,1M 12,9M 4,2M 953,0K 14,2M
Autres revenus non opérationnels - - - - -
Bénéfice avant impôts i 43,9M 86,8M 72,4M 50,8M 27,7M
Impôt sur le revenu i 12,1M 28,4M 18,0M 14,2M 7,2M
Taux d'imposition effectif % i 27,6% 32,7% 24,9% 27,9% 25,9%
Résultat net i 31,8M 58,4M 54,3M 36,6M 20,5M
Marge nette % i 7,5% 12,0% 12,4% 12,1% 7,9%
Métriques clés
EBITDA i 81,0M 115,0M 90,5M 64,7M 54,1M
BPA (de base) i €1,42 €2,60 €2,44 €1,65 €0,92
BPA (dilué) i €1,42 €2,60 €2,44 €1,65 €0,92
Actions ordinaires en circulation i 21667946 21674424 21674953 21673864 21783696
Actions diluées en circulation i 21667946 21674424 21674953 21673864 21783696

Tendance du compte de résultat

Bilan de TFF de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 79,7M 92,9M 102,3M 97,6M 94,6M
Placements à court terme i - - - - -
Créances clients i 81,1M 99,7M 98,6M 78,5M 47,9M
Stocks i 451,6M 417,1M 345,9M 277,1M 256,6M
Autres actifs courants - - - - -
Total des actifs courants i 639,2M 626,7M 563,3M 460,5M 411,5M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 175,3M 160,5M 133,4M - -
Goodwill i 233,8M 221,5M 203,4M 207,4M 176,4M
Actifs incorporels i 5,2M 5,1M 5,0M 4,6M 4,5M
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants - - - - -
Total des actifs non courants i 356,0M 342,3M 280,2M 274,5M 248,2M
Total des actifs i 995,1M 969,0M 843,5M 735,0M 659,7M
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 28,6M 40,6M 46,3M 25,9M 18,7M
Dette à court terme i 246,1M 245,5M 240,5M 155,3M 153,5M
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants 35,8M 43,6M 36,6M 36,7M 18,8M
Total des passifs courants i 310,5M 329,7M 323,4M 218,0M 191,0M
Passifs non courants
Dette à long terme i 146,7M 113,1M 46,0M 79,1M 79,2M
Passifs d'impôts différés i 15,7M 11,7M 9,1M 8,9M 12,6M
Autres passifs non courants 885,0K 932,0K - - -
Total des passifs non courants i 166,2M 128,1M 57,9M 90,9M 94,9M
Total des passifs i 476,8M 457,9M 381,3M 308,9M 285,9M
Capitaux propres
Actions ordinaires i 8,7M 8,7M 8,7M 8,7M 8,7M
Bénéfices non distribués i 30,7M 56,4M 52,8M 394,7M 366,8M
Actions propres i - - - - -
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 518,4M 511,1M 462,2M 426,1M 373,7M
Métriques clés
Dette totale i 392,8M 358,6M 286,5M 234,4M 232,6M
Fonds de roulement i 328,7M 297,0M 239,9M 242,5M 220,4M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de TFF de 2020 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2020
Activités opérationnelles
Résultat net i 31,8M 58,4M 54,3M 36,6M 26,8M
Dépréciation et amortissement i - - - - -
Rémunération basée sur les actions i - - - - -
Variations du fonds de roulement i -46,1M -69,5M -74,6M -18,5M -44,8M
Flux de trésorerie opérationnel i -2,1M -1,3M -16,7M 18,8M -16,8M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i -27,1M -58,3M -27,0M -11,4M -49,3M
Acquisitions i -6,7M -11,7M -1,2M -12,6M -
Achats de placements i - - - - -
Ventes de placements i - - - - -
Flux de trésorerie d'investissement i -33,7M -70,0M -28,2M -24,0M -48,3M
Activités de financement
Rachats d'actions i - - - - -
Dividendes versés i -13,7M -13,3M -8,8M -7,6M -7,6M
Émission de dette i 141,5M 133,0M 35,1M 43,3M 52,5M
Remboursement de dette i -65,7M -79,3M -46,3M -57,2M -23,8M
Flux de trésorerie de financement i 16,1M 58,5M 41,1M -5,8M 85,3M
Flux de trésorerie libre i -17,5M -55,7M -29,2M 18,0M -60,3M
Variation nette de trésorerie i -19,8M -12,8M -3,8M -11,0M 20,2M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de TFF

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 14,98
P/E prospectif 13,58
Cours/valeur comptable 0,72
Cours/ventes 0,96
Ratio PEG 13,58

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 6,37 %
Marge opérationnelle 13,67 %
Rendement des capitaux propres 4,60 %
Rendement de l'actif 2,82 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 2,12
Ratio dette/capitaux propres 76,90
Bêta 0,36

Données par action

BPA (TTM) €1,08
Valeur comptable par action €22,41
Chiffre d'affaires par action €16,90

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
TFF 355,6M 14,98 0,72 4,60 % 6,37 % 76,90
Verallia S.A 2,4B 26,70 2,77 9,35 % 2,72 % 242,65
Groupe Guillin 428,9M 8,66 0,68 8,09 % 5,63 % 16,64
Gascogne S.A 88,8M 38,00 0,41 0,46 % 0,23 % 124,54
Augros Cosmetic 8,4M 15,35 - -447,56 % -28,50 % 1,07
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

Les données financières sont mises à jour régulièrement. Tous les chiffres sont dans la devise de déclaration de l'entreprise.