€23,00
2,22 %
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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Métriques de revenus

Métriques du bilan

Total des actifs 960,8M
Total des passifs 327,5M
Capitaux propres 633,3M
Ratio dette/capitaux propres 0,52

Métriques des flux de trésorerie

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Annual Income Flow i

Compte de résultat de Groupe Guillin de 2020 à 2024

Métrique 2024 2023 2022 2021 2020
Chiffre d'affaires i 869,7M 884,6M 897,7M 740,9M 619,0M
Coût des marchandises vendues i 546,7M 560,1M 612,0M 467,0M 356,6M
Bénéfice brut i 323,0M 324,6M 285,6M 273,9M 262,4M
Marge brute % i 37,1% 36,7% 31,8% 37,0% 42,4%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i - - - - -
Ventes, générales et administratives i - - - - -
Autres charges opérationnelles i 8,4M 9,7M 12,9M 6,7M 8,7M
Total des charges opérationnelles i 8,4M 9,7M 12,9M 6,7M 8,7M
Résultat opérationnel i 78,0M 99,0M 70,6M 80,6M 85,5M
Marge opérationnelle % i 9,0% 11,2% 7,9% 10,9% 13,8%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i 3,3M 2,2M 409,0K 102,0K 117,0K
Charges d'intérêts i 838,0K 1,1M 738,0K 811,0K 584,0K
Autres revenus non opérationnels - - - - -
Bénéfice avant impôts i 80,5M 100,6M 69,3M 79,3M 84,0M
Impôt sur le revenu i 20,5M 24,6M 17,3M 20,5M 21,6M
Taux d'imposition effectif % i 25,4% 24,5% 25,0% 25,9% 25,7%
Résultat net i 60,1M 76,0M 52,0M 58,8M 62,4M
Marge nette % i 6,9% 8,6% 5,8% 7,9% 10,1%
Métriques clés
EBITDA i 124,1M 143,1M 108,3M 116,6M 119,1M
BPA (de base) i - €4,08 €2,76 €3,14 €3,36
BPA (dilué) i - €4,08 €2,76 €3,14 €3,36
Actions ordinaires en circulation i - 18485998 18484717 18485995 18484873
Actions diluées en circulation i - 18485998 18484717 18485995 18484873

Tendance du compte de résultat

Bilan de Groupe Guillin de 2020 à 2024

Métrique 2024 2023 2022 2021 2020
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 78,7M 116,8M 52,2M 84,7M 118,4M
Placements à court terme i - - - - -
Créances clients i 184,6M 178,5M 189,9M 156,9M 129,4M
Stocks i 160,1M 141,1M 169,4M 134,3M 88,6M
Autres actifs courants - - - - -
Total des actifs courants i 440,3M 449,9M 431,4M 390,8M 348,7M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 60,3M 55,8M 51,2M 47,3M 42,8M
Goodwill i 343,2M 337,2M 337,4M 339,0M 212,1M
Actifs incorporels i 19,2M 19,0M 20,0M 20,0M 12,0M
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants - - - - -
Total des actifs non courants i 520,6M 470,9M 469,5M 456,4M 362,0M
Total des actifs i 960,8M 920,8M 900,9M 847,2M 710,7M
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 110,0M 96,0M 118,9M 104,9M 71,7M
Dette à court terme i 46,3M 40,1M 41,2M 33,8M 25,9M
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants 18,7M 14,7M 21,2M 15,2M 15,7M
Total des passifs courants i 221,3M 197,3M 223,4M 194,8M 154,2M
Passifs non courants
Dette à long terme i 72,2M 100,4M 118,4M 126,2M 88,4M
Passifs d'impôts différés i 19,6M 19,0M 19,2M 19,1M 12,2M
Autres passifs non courants - - - - -
Total des passifs non courants i 106,3M 133,9M 151,7M 160,6M 114,2M
Total des passifs i 327,5M 331,3M 375,0M 355,4M 268,4M
Capitaux propres
Actions ordinaires i 11,5M 11,5M 11,5M 11,5M 11,5M
Bénéfices non distribués i 59,7M 75,4M 51,0M 58,1M 62,0M
Actions propres i - - - - -
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 633,3M 589,6M 525,8M 491,7M 442,3M
Métriques clés
Dette totale i 118,5M 140,5M 159,5M 160,0M 114,3M
Fonds de roulement i 219,0M 252,6M 208,0M 196,0M 194,5M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Groupe Guillin de 2020 à 2024

Métrique 2024 2023 2022 2021 2020
Activités opérationnelles
Résultat net i 60,1M 76,0M 52,0M 58,8M 62,4M
Dépréciation et amortissement i - - - - -
Rémunération basée sur les actions i - - - - -
Variations du fonds de roulement i -24,2M 45,7M -49,1M -49,7M 7,9M
Flux de trésorerie opérationnel i 33,4M 120,6M 3,2M 9,8M 70,8M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i -78,8M -37,1M -42,6M -1,6M -4,2M
Acquisitions i -12,1M 0 -20,0M -64,2M -13,8M
Achats de placements i - - - - -
Ventes de placements i - - - - -
Flux de trésorerie d'investissement i -90,1M -42,2M -57,2M -65,4M -19,3M
Activités de financement
Rachats d'actions i - - - - -
Dividendes versés i -20,5M -14,8M -14,3M -16,8M -5,6M
Émission de dette i 832,0K 16,0M 20,0M 75,0M 10,0M
Remboursement de dette i -34,9M -36,2M -31,8M -63,3M -20,7M
Flux de trésorerie de financement i -52,4M -33,2M -26,2M -4,8M -15,9M
Flux de trésorerie libre i 10,8M 104,5M 5,0M 35,0M 65,4M
Variation nette de trésorerie i -109,2M 45,2M -80,1M -60,3M 35,5M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Groupe Guillin

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 8,66
P/E prospectif 7,34
Cours/valeur comptable 0,68
Cours/ventes 0,49
Ratio PEG 7,34

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 5,63 %
Marge opérationnelle 7,04 %
Rendement des capitaux propres 8,09 %
Rendement de l'actif 4,51 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 1,83
Ratio dette/capitaux propres 16,64
Bêta 0,82

Données par action

BPA (TTM) €2,68
Valeur comptable par action €34,28
Chiffre d'affaires par action €47,67

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
ALGIL 428,9M 8,66 0,68 8,09 % 5,63 % 16,64
Verallia S.A 2,4B 26,70 2,77 9,35 % 2,72 % 242,65
TFF 355,6M 14,98 0,72 4,60 % 6,37 % 76,90
Gascogne S.A 88,8M 38,00 0,41 0,46 % 0,23 % 124,54
Augros Cosmetic 8,4M 15,35 - -447,56 % -28,50 % 1,07
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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