€5,00
-5,66 %
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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Métriques de revenus

Métriques du bilan

Total des actifs 13,6M
Total des passifs 10,3M
Capitaux propres 3,3M
Ratio dette/capitaux propres 3,09

Métriques des flux de trésorerie

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Compte de résultat de Augros Cosmetic de 2019 à 2023

Métrique 2023 2022 2021 2020 2019
Chiffre d'affaires i - - - - 17,3M
Coût des marchandises vendues i - - - - 9,4M
Bénéfice brut i 6,8M 8,3M 6,7M 6,1M 7,9M
Marge brute % i 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 45,8%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i - - - - -
Ventes, générales et administratives i - - - - -
Autres charges opérationnelles i 2,4M 2,5M 1,9M 2,0M 2,2M
Total des charges opérationnelles i 2,4M 2,5M 1,9M 2,0M 2,2M
Résultat opérationnel i - - - - 490,2K
Marge opérationnelle % i 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 2,8%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i - - - - -
Charges d'intérêts i - - - - 47,2K
Autres revenus non opérationnels - - - - -
Bénéfice avant impôts i - - - - 678,2K
Impôt sur le revenu i - - - - -
Taux d'imposition effectif % i 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Résultat net i -769,7K 619,9K 37,3K -670,4K 678,2K
Marge nette % i 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 3,9%
Métriques clés
EBITDA i - - - - 1,2M
BPA (de base) i €-0,54 - €0,03 €-0,47 €0,48
BPA (dilué) i €-0,54 - €0,03 €-0,47 €0,48
Actions ordinaires en circulation i 1425402 1441644 1243833 1426411 1412958
Actions diluées en circulation i 1425402 - 1243833 1426411 1412958

Tendance du compte de résultat

Bilan de Augros Cosmetic de 2019 à 2023

Métrique 2023 2022 2021 2020 2019
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i - - - - 169,7K
Placements à court terme i - - - - 79,9K
Créances clients i 2,6M 1,3M 890,2K 1,6M 1,8M
Stocks i - - - - 1,2M
Autres actifs courants - - - - -
Total des actifs courants i 8,3M 7,7M 5,0M 7,6M 4,1M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i - - - - 123,5K
Goodwill i 243,9K 243,9K 243,9K 243,9K 499,8K
Actifs incorporels i - - - - 12,0K
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants - 4,2K 8,3K 12,5K 16,7K
Total des actifs non courants i 6,4M 5,9M 5,7M 5,6M 5,9M
Total des actifs i 14,7M 13,6M 10,8M 13,2M 10,0M
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 5,8M 5,1M 2,5M 2,6M 2,7M
Dette à court terme i 3,7M 3,6M 4,3M 399,7K 14,6K
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants 50,4K 77,0K 700 91,9K 1,7K
Total des passifs courants i - - - - 4,6M
Passifs non courants
Dette à long terme i - - - - 2,0M
Passifs d'impôts différés i - - - - -
Autres passifs non courants - - - - 3
Total des passifs non courants i - - - - 2,1M
Total des passifs i 12,1M 10,3M 8,1M 10,5M 6,7M
Capitaux propres
Actions ordinaires i - - - - 200,0K
Bénéfices non distribués i - - - - -5,3M
Actions propres i - - - - -
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 2,5M 3,3M 2,7M 2,7M 3,3M
Métriques clés
Dette totale i 3,7M 3,6M 4,3M 399,7K 2,0M
Fonds de roulement i 8,3M 7,7M 5,0M 7,6M -472,7K

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Augros Cosmetic de 2019 à 2023

Métrique 2023 2022 2021 2020 2019
Activités opérationnelles
Résultat net i - - - - 678,2K
Dépréciation et amortissement i - - - - -
Rémunération basée sur les actions i - - - - -
Variations du fonds de roulement i 0 0 0 0 -11,7K
Flux de trésorerie opérationnel i - - 4,2K 4,2K 670,7K
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i - - - - -
Acquisitions i - - - - -
Achats de placements i - - - - -727,8K
Ventes de placements i - - - - -
Flux de trésorerie d'investissement i - - - - -702,8K
Activités de financement
Rachats d'actions i - - - - -
Dividendes versés i - - - - -
Émission de dette i - - - - 866,2K
Remboursement de dette i - - - - -1,0M
Flux de trésorerie de financement i - - - - -132,1K
Flux de trésorerie libre i -1,2M 1,6M -910,1K 108,0K 837,1K
Variation nette de trésorerie i 0 0 4,2K 4,2K -164,2K

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Augros Cosmetic

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 15,35
Cours/ventes 0,59

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire -28,50 %
Marge opérationnelle -33,84 %
Rendement des capitaux propres -447,56 %
Rendement de l'actif -16,64 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 0,56
Ratio dette/capitaux propres 1,07
Bêta -0,32

Données par action

BPA (TTM) €-1,78
Valeur comptable par action €-0,69
Chiffre d'affaires par action €8,66

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
AUGR 8,4M 15,35 - -447,56 % -28,50 % 1,07
Verallia S.A 2,4B 26,70 2,77 9,35 % 2,72 % 242,65
Groupe Guillin 428,9M 8,66 0,68 8,09 % 5,63 % 16,64
Gascogne S.A 88,8M 38,00 0,41 0,46 % 0,23 % 124,54
TFF 355,6M 14,98 0,72 4,60 % 6,37 % 76,90
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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