Groupe Tera S.A. | Small-cap | Technology
€6,10
1,67 %
| Comparaison de l'action Groupe Tera S.A :
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Synthèse Compte de résultat Bilan Flux de trésorerie Ratios clés Comparaison avec les pairs

Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Métriques de revenus

Métriques du bilan

Total des actifs 15,3M
Total des passifs 13,7M
Capitaux propres 1,2M
Ratio dette/capitaux propres 11,07

Métriques des flux de trésorerie

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Compte de résultat de Groupe Tera S.A de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Chiffre d'affaires i12,9M12,9M14,1M11,7M6,3M
Coût des marchandises vendues i6,2M7,1M7,0M5,9M2,9M
Bénéfice brut i6,7M5,8M7,1M5,8M3,4M
Marge brute % i52,2%44,9%50,6%49,8%53,7%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i-----
Ventes, générales et administratives i-----
Autres charges opérationnelles i486,0K645,0K334,0K75,0K246,0K
Total des charges opérationnelles i486,0K645,0K334,0K75,0K246,0K
Résultat opérationnel i-500,0K-1,1M-455,0K67,0K-785,0K
Marge opérationnelle % i-3,9%-8,3%-3,2%0,6%-12,4%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i4,0K029,0K28,0K11,0K
Charges d'intérêts i451,0K438,0K247,0K260,0K101,0K
Autres revenus non opérationnels-----
Bénéfice avant impôts i-1,6M-2,8M-675,0K-167,0K-862,0K
Impôt sur le revenu i-481,0K-560,0K-253,0K-362,0K-317,0K
Taux d'imposition effectif % i0,0%0,0%0,0%0,0%0,0%
Résultat net i-1,1M-1,9M-173,0K158,0K-566,0K
Marge nette % i-8,7%-14,6%-1,2%1,3%-8,9%
Métriques clés
EBITDA i851,0K-1,4M502,0K985,0K67,0K
BPA (de base) i-€-0,54€-0,06€0,04€-0,17
BPA (dilué) i-€-0,54€-0,06€0,04€-0,17
Actions ordinaires en circulation i-3510404328827532896043302429
Actions diluées en circulation i-3510404328827532896043302429

Tendance du compte de résultat

Bilan de Groupe Tera S.A de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i1,5M3,2M2,5M3,2M3,9M
Placements à court terme i-----
Créances clients i3,0M3,1M3,4M4,1M1,8M
Stocks i1,0M1,0M937,0K862,0K434,0K
Autres actifs courants-----
Total des actifs courants i7,8M10,4M9,9M10,1M7,4M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i9,2M8,3M7,8M7,0M6,0M
Goodwill i3,7M4,3M3,5M2,8M4,0M
Actifs incorporels i5,3M4,4M3,5M2,6M265,0K
Placements à long terme-----
Autres actifs non courants-----
Total des actifs non courants i7,5M6,8M6,0M4,9M3,9M
Total des actifs i15,3M17,1M15,9M15,0M11,3M
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i2,6M2,4M3,2M2,8M1,6M
Dette à court terme i2,4M1,9M2,0M-2,4M
Partie courante de la dette à long terme-----
Autres passifs courants-----
Total des passifs courants i7,6M4,3M5,2M5,1M3,7M
Passifs non courants
Dette à long terme i5,6M10,0M7,9M6,3M3,9M
Passifs d'impôts différés i-----
Autres passifs non courants1,0K331,0K426,0K1,2M1,2M
Total des passifs non courants i6,1M10,7M8,7M8,0M5,8M
Total des passifs i13,7M15,0M13,9M13,0M9,5M
Capitaux propres
Actions ordinaires i881,0K881,0K828,0K828,0K828,0K
Bénéfices non distribués i---4,2M-4,3M-4,8M
Actions propres i-----
Autres éléments des capitaux propres-----
Total des capitaux propres i1,2M1,9M2,0M1,9M1,8M
Métriques clés
Dette totale i8,0M11,9M9,9M6,3M6,2M
Fonds de roulement i198,0K6,0M4,7M5,0M3,8M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Groupe Tera S.A de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Activités opérationnelles
Résultat net i-1,1M-2,3M-173,0K158,0K-566,0K
Dépréciation et amortissement i-----
Rémunération basée sur les actions i-----
Variations du fonds de roulement i1,3M781,0K00-483,0K
Flux de trésorerie opérationnel i104,0K-1,6M-166,0K228,0K-1,0M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i--284,0K8,0K-929,0K
Acquisitions i--42,0K-282,0K-1,9M
Achats de placements i-----
Ventes de placements i-----
Flux de trésorerie d'investissement i--327,0K-274,0K-4,8M
Activités de financement
Rachats d'actions i---113,0K--
Dividendes versés i-----
Émission de dette i--3,2M4,1M3,2M
Remboursement de dette i---1,6M-1,7M-613,0K
Flux de trésorerie de financement i--1,5M2,4M2,6M
Flux de trésorerie libre i2,3M-635,0K-9,0K-2,8M-1,2M
Variation nette de trésorerie i104,0K-1,6M1,7M2,4M-3,3M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Groupe Tera S.A

Ratios de valorisation

Cours/valeur comptable 16,90
Cours/ventes 1,82

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire -5,21 %
Marge opérationnelle -13,67 %
Rendement des capitaux propres -70,44 %
Rendement de l'actif -4,49 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 1,17
Ratio dette/capitaux propres 652,11
Bêta 0,25

Données par action

BPA (TTM) €-0,20
Valeur comptable par action €0,36
Chiffre d'affaires par action €3,91

Comparaison financière avec les pairs

EntrepriseCapitalisation boursièreRatio cours/bénéficeRatio cours/valeur comptableROEMarge bénéficiaireDette/Capitaux propres
algtr25,1M-16,90-70,44 %-5,21 %652,11
ALNS 134,1M35,183,058,97 %3,50 %17,51
Lacroix Group S.A 36,2M19,730,26-20,30 %-5,31 %120,75
Made S.A 20,0M--0,00 %6,92 %-
Dassault Systèmes SE 36,8B32,424,4413,81 %17,99 %31,45
Capgemini SE 21,7B13,731,8914,32 %7,07 %55,23

Les données financières sont mises à jour régulièrement. Tous les chiffres sont dans la devise de déclaration de l'entreprise.