€4,30
7,50 %
Compare
GGroupe Tera S.A vs ALNSAGGroupe Tera S.A vs Lacroix Group S.ALGGroupe Tera S.A vs Made S.AMGGroupe Tera S.A vs StmicroelectronicsSGGroupe Tera S.A vs Nokia OyjNGGroupe Tera S.A vs CAC 40 | MarketC

Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Métriques de revenus

Métriques du bilan

Total des actifs 15,1M
Total des passifs 12,9M
Capitaux propres 2,2M
Ratio dette/capitaux propres 5,80

Métriques des flux de trésorerie

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Annual Income Flow i

Compte de résultat de Groupe Tera S.A de 2020 à 2024

Métrique 2024 2023 2022 2021 2020
Chiffre d'affaires i 12,9M 12,9M 14,1M 11,7M 6,3M
Coût des marchandises vendues i 6,2M 7,1M 7,0M 5,9M 2,9M
Bénéfice brut i 6,7M 5,8M 7,1M 5,8M 3,4M
Marge brute % i 52,2% 44,9% 50,6% 49,8% 53,7%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i - - - - -
Ventes, générales et administratives i - - - - -
Autres charges opérationnelles i 486,0K 645,0K 334,0K 75,0K 246,0K
Total des charges opérationnelles i 486,0K 645,0K 334,0K 75,0K 246,0K
Résultat opérationnel i -500,0K -1,1M -455,0K 67,0K -785,0K
Marge opérationnelle % i -3,9% -8,3% -3,2% 0,6% -12,4%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i 4,0K 0 29,0K 28,0K 11,0K
Charges d'intérêts i 451,0K 438,0K 247,0K 260,0K 101,0K
Autres revenus non opérationnels - - - - -
Bénéfice avant impôts i -1,6M -2,8M -675,0K -167,0K -862,0K
Impôt sur le revenu i -481,0K -560,0K -253,0K -362,0K -317,0K
Taux d'imposition effectif % i 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Résultat net i -1,1M -1,9M -173,0K 158,0K -566,0K
Marge nette % i -8,7% -14,6% -1,2% 1,3% -8,9%
Métriques clés
EBITDA i 851,0K -1,4M 502,0K 985,0K 67,0K
BPA (de base) i €-0,31 €-0,54 €-0,06 €0,04 €-0,17
BPA (dilué) i €-0,31 €-0,54 €-0,06 €0,04 €-0,17
Actions ordinaires en circulation i 3474437 3510404 3288275 3289604 3302429
Actions diluées en circulation i 3474437 3510404 3288275 3289604 3302429

Tendance du compte de résultat

Bilan de Groupe Tera S.A de 2020 à 2024

Métrique 2024 2023 2022 2021 2020
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 1,5M 3,2M 2,5M 3,2M 3,9M
Placements à court terme i - - - - -
Créances clients i 3,0M 3,1M 3,4M 4,1M 1,8M
Stocks i 1,0M 1,0M 937,0K 862,0K 434,0K
Autres actifs courants - - - - -
Total des actifs courants i 7,8M 10,4M 9,9M 10,1M 7,4M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 9,2M 8,3M 7,8M 7,0M 6,0M
Goodwill i 3,7M 4,3M 3,5M 2,8M 4,0M
Actifs incorporels i 5,3M 4,4M 3,5M 2,6M 265,0K
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants - - - - -
Total des actifs non courants i 7,5M 6,8M 6,0M 4,9M 3,9M
Total des actifs i 15,3M 17,1M 15,9M 15,0M 11,3M
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 2,6M 2,4M 3,2M 2,8M 1,6M
Dette à court terme i 2,4M 1,9M 2,0M - 2,4M
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants - - - - -
Total des passifs courants i 7,6M 4,3M 5,2M 5,1M 3,7M
Passifs non courants
Dette à long terme i 5,6M 10,0M 7,9M 6,3M 3,9M
Passifs d'impôts différés i - - - - -
Autres passifs non courants 1,0K 331,0K 426,0K 1,2M 1,2M
Total des passifs non courants i 6,1M 10,7M 8,7M 8,0M 5,8M
Total des passifs i 13,7M 15,0M 13,9M 13,0M 9,5M
Capitaux propres
Actions ordinaires i 881,0K 881,0K 828,0K 828,0K 828,0K
Bénéfices non distribués i - - -4,2M -4,3M -4,8M
Actions propres i - - - - -
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 1,2M 1,9M 2,0M 1,9M 1,8M
Métriques clés
Dette totale i 8,0M 11,9M 9,9M 6,3M 6,2M
Fonds de roulement i 197,0K 6,0M 4,7M 5,0M 3,8M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Groupe Tera S.A de 2020 à 2024

Métrique 2024 2023 2022 2021 2020
Activités opérationnelles
Résultat net i -1,1M -2,3M -173,0K 158,0K -566,0K
Dépréciation et amortissement i - - - - -
Rémunération basée sur les actions i - - - - -
Variations du fonds de roulement i 1,3M 781,0K 0 0 -483,0K
Flux de trésorerie opérationnel i 104,0K -1,6M -166,0K 228,0K -1,0M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i - - 284,0K 8,0K -929,0K
Acquisitions i - - 42,0K -282,0K -1,9M
Achats de placements i - - - - -
Ventes de placements i - - - - -
Flux de trésorerie d'investissement i - - 327,0K -274,0K -4,8M
Activités de financement
Rachats d'actions i - - -113,0K - -
Dividendes versés i - - - - -
Émission de dette i - - 3,2M 4,1M 3,2M
Remboursement de dette i - - -1,6M -1,7M -613,0K
Flux de trésorerie de financement i - - 1,5M 2,4M 2,6M
Flux de trésorerie libre i 2,3M -635,0K -9,0K -2,8M -1,2M
Variation nette de trésorerie i 104,0K -1,6M 1,7M 2,4M -3,3M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Groupe Tera S.A

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) -13,87
Cours/valeur comptable 5,93
Cours/ventes 0,51

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire -4,26 %
Marge opérationnelle -3,04 %
Rendement des capitaux propres -47,41 %
Rendement de l'actif -4,56 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 1,08
Ratio dette/capitaux propres 345,14
Bêta 0,83

Données par action

BPA (TTM) €-0,15
Valeur comptable par action €0,60
Chiffre d'affaires par action €3,79

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
ALGTR 7,3M -13,87 5,93 -47,41 % -4,26 % 345,14
ALNS 170,9M 80,94 3,74 4,83 % 2,09 % 14,38
Lacroix Group S.A 61,5M 3,71 0,66 7,57 % -8,90 % 134,04
Stmicroelectronics 38,1B 270,27 2,34 1,00 % 1,41 % 12,92
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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