€47,80
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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Métriques de revenus

Métriques du bilan

Total des actifs 87,3M
Total des passifs 45,5M
Capitaux propres 41,7M
Ratio dette/capitaux propres 1,09

Métriques des flux de trésorerie

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Annual Income Flow i

Compte de résultat de ALNS de 2020 à 2024

Métrique 2024 2023 2022 2021 2020
Chiffre d'affaires i 103,6M 77,0M 65,6M 66,6M 70,4M
Coût des marchandises vendues i 58,1M 34,5M 24,6M 21,4M 25,3M
Bénéfice brut i 45,4M 42,5M 40,9M 45,2M 45,1M
Marge brute % i 43,9% 55,2% 62,4% 67,9% 64,0%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i - - - - -
Ventes, générales et administratives i 1,2M 1,0M 988,0K 2,1M 1,8M
Autres charges opérationnelles i 8,2M 8,9M 8,4M 7,9M 7,9M
Total des charges opérationnelles i 9,4M 10,0M 9,4M 10,0M 9,7M
Résultat opérationnel i 7,1M 5,4M 3,0M 5,7M 7,3M
Marge opérationnelle % i 6,8% 7,1% 4,6% 8,5% 10,3%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i - - 3,0K 5,0K 3,0K
Charges d'intérêts i 196,0K 241,0K 192,0K 206,0K 270,0K
Autres revenus non opérationnels - - - - -
Bénéfice avant impôts i 6,5M 5,5M 3,6M 5,8M 6,4M
Impôt sur le revenu i 1,8M 1,3M 929,0K 1,6M 2,1M
Taux d'imposition effectif % i 26,8% 23,2% 25,6% 27,8% 32,2%
Résultat net i 3,6M 4,1M 3,1M 4,1M 4,4M
Marge nette % i 3,5% 5,4% 4,7% 6,1% 6,2%
Métriques clés
EBITDA i 10,4M 8,5M 6,1M 8,4M 9,9M
BPA (de base) i €1,14 €1,30 €0,96 €1,29 €1,26
BPA (dilué) i €1,14 €1,30 €0,96 €1,29 €1,26
Actions ordinaires en circulation i 3174389 3175651 3174299 3175985 3148477
Actions diluées en circulation i 3174389 3175651 3174299 3175985 3148477

Tendance du compte de résultat

Bilan de ALNS de 2020 à 2024

Métrique 2024 2023 2022 2021 2020
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 8,6M 5,5M 6,4M 12,1M 3,9M
Placements à court terme i 5,5M 244,0K 92,0K 98,0K 68,0K
Créances clients i 32,7M 35,2M 22,1M 21,2M 31,0M
Stocks i 17,7M 15,9M 12,4M 13,1M 13,9M
Autres actifs courants 5,0K 9,0K 1,0K 13,0K 49,0K
Total des actifs courants i 68,5M 61,1M 45,1M 49,2M 51,6M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 2,0M 1,9M 2,1M 2,1M 2,0M
Goodwill i 6,6M 5,8M 5,5M 5,5M 5,2M
Actifs incorporels i 3,6M 2,8M 2,5M 2,5M 2,2M
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants - - - - -
Total des actifs non courants i 18,7M 17,9M 13,6M 13,8M 12,8M
Total des actifs i 87,3M 79,0M 58,8M 63,0M 64,5M
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 9,0M 11,3M 5,0M 5,1M 7,6M
Dette à court terme i 2,2M 1,9M 2,1M 2,5M 5,3M
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants 2,2M 1,7M 1,8M 1,7M 1,6M
Total des passifs courants i 38,7M 33,5M 17,7M 22,4M 28,1M
Passifs non courants
Dette à long terme i 5,1M 4,9M 4,2M 5,9M 4,5M
Passifs d'impôts différés i - - - - -
Autres passifs non courants - - - - 1,0K
Total des passifs non courants i 6,8M 6,4M 5,0M 6,9M 5,7M
Total des passifs i 45,5M 39,9M 22,7M 29,4M 33,7M
Capitaux propres
Actions ordinaires i 5,2M 5,2M 5,2M 5,2M 5,2M
Bénéfices non distribués i 3,6M 4,1M 3,1M 4,1M 4,0M
Actions propres i - - - - -
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 41,7M 39,1M 36,0M 33,7M 30,8M
Métriques clés
Dette totale i 7,3M 6,8M 6,3M 8,4M 9,8M
Fonds de roulement i 29,8M 27,6M 27,4M 26,8M 23,6M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de ALNS de 2020 à 2024

Métrique 2024 2023 2022 2021 2020
Activités opérationnelles
Résultat net i 3,6M 4,1M 3,1M 4,1M 4,4M
Dépréciation et amortissement i - - - - -
Rémunération basée sur les actions i - - - - -
Variations du fonds de roulement i 5,7M -113,0K -5,4M 8,9M -3,8M
Flux de trésorerie opérationnel i 9,5M 4,4M -2,1M 13,2M 821,0K
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i -2,9M -4,4M -1,3M -3,0M -677,0K
Acquisitions i - - - - -
Achats de placements i - - - - -
Ventes de placements i - - - 5,0K -
Flux de trésorerie d'investissement i -2,9M -4,4M -1,3M -4,9M -677,0K
Activités de financement
Rachats d'actions i - - - - -
Dividendes versés i -794,0K -698,0K -699,0K -635,0K -629,0K
Émission de dette i 1,1M 684,0K 140,0K 3,2M 3,0M
Remboursement de dette i -2,3M -2,7M -2,6M -5,0M -2,5M
Flux de trésorerie de financement i -2,0M -2,8M -3,2M -2,5M -84,0K
Flux de trésorerie libre i 11,3M 2,4M -2,5M 12,2M -332,0K
Variation nette de trésorerie i 4,6M -2,8M -6,7M 5,8M 60,0K

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de ALNS

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 80,94
P/E prospectif 17,46
Cours/valeur comptable 3,74
Cours/ventes 1,71
Ratio PEG 17,46

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 2,09 %
Marge opérationnelle 4,57 %
Rendement des capitaux propres 4,83 %
Rendement de l'actif 3,42 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 1,70
Ratio dette/capitaux propres 14,38
Bêta 0,10

Données par action

BPA (TTM) €0,64
Valeur comptable par action €13,86
Chiffre d'affaires par action €30,90

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
ALNSE 170,9M 80,94 3,74 4,83 % 2,09 % 14,38
Lacroix Group S.A 61,5M 3,71 0,66 7,57 % -8,90 % 134,04
Groupe Tera S.A 7,3M -13,87 5,93 -47,41 % -4,26 % 345,14
Stmicroelectronics 38,1B 270,27 2,34 1,00 % 1,41 % 12,92
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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