€18,15
-1,36 %
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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Métriques de revenus

Métriques du bilan

Total des actifs 390,2M
Total des passifs 296,1M
Capitaux propres 94,1M
Ratio dette/capitaux propres 3,15

Métriques des flux de trésorerie

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Annual Income Flow i

Compte de résultat de Lacroix Group S.A de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires i 445,5M 494,4M 733,9M 707,8M 501,4M
Coût des marchandises vendues i 242,7M 281,6M 454,1M 432,3M 339,7M
Bénéfice brut i 202,8M 212,8M 279,8M 275,4M 161,7M
Marge brute % i 45,5% 43,0% 38,1% 38,9% 32,3%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i - - - - -
Ventes, générales et administratives i - - - - -
Autres charges opérationnelles i 52,5M 48,9M 66,9M 68,0M 3,7M
Total des charges opérationnelles i 52,5M 48,9M 66,9M 68,0M 3,7M
Résultat opérationnel i 21,2M 25,9M 23,5M 22,0M 18,2M
Marge opérationnelle % i 4,8% 5,2% 3,2% 3,1% 3,6%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i 0 503,0K 330,0K 130,0K 43,0K
Charges d'intérêts i 4,3M 3,7M 8,2M 4,6M 847,0K
Autres revenus non opérationnels - - - - -
Bénéfice avant impôts i 13,7M 12,3M -19,0K 13,8M 23,0M
Impôt sur le revenu i 4,8M 4,5M -1,8M 2,0M 595,0K
Taux d'imposition effectif % i 35,1% 36,7% 0,0% 14,8% 2,6%
Résultat net i -47,1M -49,2M -2,8M 11,7M 22,4M
Marge nette % i -10,6% -10,0% -0,4% 1,7% 4,5%
Métriques clés
EBITDA i 41,0M 38,6M 46,7M 41,8M 36,3M
BPA (de base) i €-8,45 €-7,21 €0,92 €2,54 €5,32
BPA (dilué) i €-8,45 €-7,21 €0,92 €2,53 €5,32
Actions ordinaires en circulation i 4696355 4682302 4683093 4675591 4062030
Actions diluées en circulation i 4696355 4682302 4683093 4675591 4062030

Tendance du compte de résultat

Bilan de Lacroix Group S.A de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 37,5M 41,6M 42,5M 22,6M 33,4M
Placements à court terme i 1,0M 1,5M 2,4M 2,3M 20,0K
Créances clients i 50,9M 98,8M 128,7M 127,1M 113,7M
Stocks i 96,5M 134,4M 145,2M 157,2M 120,4M
Autres actifs courants - - - - -
Total des actifs courants i 233,4M 326,2M 374,8M 339,3M 292,7M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 25,2M 27,9M 28,9M 154,6M 140,8M
Goodwill i 147,7M 181,6M 197,1M 217,1M 213,1M
Actifs incorporels i 5,6M 9,4M 30,0M 44,4M 44,4M
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants 3,0K 1,0K -2,0K -5,0K -4,0K
Total des actifs non courants i 156,8M 211,5M 232,3M 252,1M 250,6M
Total des actifs i 390,2M 537,7M 607,1M 591,4M 543,2M
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 62,8M 121,3M 126,6M 116,2M 106,7M
Dette à court terme i 61,4M 68,3M 64,8M 81,1M 66,1M
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants 2,0K - 6,8M 5,2M 18,0M
Total des passifs courants i 203,1M 267,5M 276,5M 264,4M 235,8M
Passifs non courants
Dette à long terme i 64,8M 101,2M 107,4M 93,5M 84,3M
Passifs d'impôts différés i 2,1M 4,8M 7,8M 11,9M 10,0M
Autres passifs non courants 7,5M 10,6M 12,1M 13,0M 12,1M
Total des passifs non courants i 93,0M 129,8M 140,5M 133,1M 127,0M
Total des passifs i 296,1M 397,3M 417,0M 397,6M 362,8M
Capitaux propres
Actions ordinaires i 32,1M 32,1M 32,1M 32,1M 32,1M
Bénéfices non distribués i -39,7M -33,8M 4,3M 11,9M 21,6M
Actions propres i - - - - -
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 94,1M 140,4M 190,1M 193,9M 180,4M
Métriques clés
Dette totale i 126,2M 169,5M 172,3M 174,6M 150,4M
Fonds de roulement i 30,3M 58,7M 98,3M 74,9M 56,9M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Lacroix Group S.A de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Activités opérationnelles
Résultat net i -103,2M -106,2M 1,8M 11,7M 22,4M
Dépréciation et amortissement i - - - - -
Rémunération basée sur les actions i - - - - -
Variations du fonds de roulement i 0 0 0 0 0
Flux de trésorerie opérationnel i -104,5M -104,6M 2,6M 14,3M 13,4M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i 561,0K 601,0K 3,8M -17,5M -28,9M
Acquisitions i 5,0K 1,9M - - -72,4M
Achats de placements i - - -641,0K -953,0K -898,0K
Ventes de placements i - - - - -
Flux de trésorerie d'investissement i 6,0M -2,7M 2,6M -18,5M -102,3M
Activités de financement
Rachats d'actions i - - - - -
Dividendes versés i -159,0K -3,7M -4,2M -4,4M -3,8M
Émission de dette i 6,5M 16,9M 33,9M 29,4M 51,4M
Remboursement de dette i -24,9M -21,4M -21,6M -14,5M -31,6M
Flux de trésorerie de financement i -21,1M -9,6M 7,5M 1,3M 59,2M
Flux de trésorerie libre i 30,8M 18,2M 19,9M -18,1M -25,6M
Variation nette de trésorerie i -119,6M -116,8M 12,8M -2,9M -29,7M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Lacroix Group S.A

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 3,71
P/E prospectif 3,89
Cours/valeur comptable 0,66
Cours/ventes 0,13
Ratio PEG 3,89

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire -8,90 %
Marge opérationnelle 3,56 %
Rendement des capitaux propres 7,57 %
Rendement de l'actif 2,48 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 1,15
Ratio dette/capitaux propres 134,04
Bêta 1,16

Données par action

BPA (TTM) €3,45
Valeur comptable par action €19,47
Chiffre d'affaires par action €94,86

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
LACR 61,5M 3,71 0,66 7,57 % -8,90 % 134,04
ALNS 170,9M 80,94 3,74 4,83 % 2,09 % 14,38
Groupe Tera S.A 7,3M -13,87 5,93 -47,41 % -4,26 % 345,14
Stmicroelectronics 38,1B 270,27 2,34 1,00 % 1,41 % 12,92
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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