€1,76
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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Métriques de revenus

Métriques du bilan

Total des actifs 12,4B
Total des passifs 9,6B
Capitaux propres 2,8B
Ratio dette/capitaux propres 3,44

Métriques des flux de trésorerie

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Annual Income Flow i

Compte de résultat de Louis Hachette de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires i 9,6B 9,2B 979,0M 7,2B 5,4B
Coût des marchandises vendues i 5,2B 5,1B 480,0M 7,0B 5,3B
Bénéfice brut i 4,4B 4,1B 499,0M 293,0M 109,0M
Marge brute % i 45,6% 44,9% 51,0% 4,0% 2,0%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i - - - - -
Ventes, générales et administratives i - 4,5B 465,0M - -
Autres charges opérationnelles i 2,6B 2,5B - - -
Total des charges opérationnelles i 2,6B 7,0B 465,0M 0 0
Résultat opérationnel i 570,0M 477,0M 34,0M 293,0M 109,0M
Marge opérationnelle % i 5,9% 5,2% 3,5% 4,0% 2,0%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i 4,0M 7,0M 21,0M 16,0M 24,0M
Charges d'intérêts i 232,0M 261,0M 25,0M 125,0M 131,0M
Autres revenus non opérationnels - - - - -
Bénéfice avant impôts i 185,0M 145,0M 120,0M 146,0M -112,0M
Impôt sur le revenu i 73,0M 93,0M 20,0M 26,0M 12,0M
Taux d'imposition effectif % i 39,5% 64,1% 16,7% 17,8% 0,0%
Résultat net i 112,0M 52,0M 100,0M 155,0M -122,0M
Marge nette % i 1,2% 0,6% 10,2% 2,1% -2,2%
Métriques clés
EBITDA i 1,5B 1,3B 242,0M 297,0M 111,0M
BPA (de base) i €0,02 €0,01 €0,11 €0,09 €-0,08
BPA (dilué) i €0,02 €0,01 €0,11 €0,09 €-0,08
Actions ordinaires en circulation i 1100000000 991996494 991996494 991996494 991996494
Actions diluées en circulation i 1100000000 991996494 991996494 991996494 991996494

Tendance du compte de résultat

Bilan de Louis Hachette de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 633,0M 422,0M 468,0M 1,0M 2,0M
Placements à court terme i - - 14,0M - -
Créances clients i 1,0B 1,1B 1,1B 67,0M 63,0M
Stocks i 822,0M 855,0M 848,0M 6,0M 7,0M
Autres actifs courants 75,0M 89,0M 70,0M - -
Total des actifs courants i 3,3B 3,2B 3,2B 104,0M 85,0M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 5,1B 4,3B 3,6B 51,0M 55,0M
Goodwill i 6,0B 6,2B 6,4B 441,0M 444,0M
Actifs incorporels i 3,6B 3,8B 3,9B 89,0M 92,0M
Placements à long terme 14,0M 0 0 - -
Autres actifs non courants 26,0M 43,0M 31,0M - -
Total des actifs non courants i 9,2B 9,2B 9,3B 2,2B 1,8B
Total des actifs i 12,4B 12,4B 12,5B 2,4B 1,9B
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 1,8B 1,8B 301,0M 65,0M 45,0M
Dette à court terme i 1,1B 971,0M 2,8B 186,0M 188,0M
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants 580,0M 559,0M 2,0B - -
Total des passifs courants i 4,2B 4,1B 5,9B 321,0M 329,0M
Passifs non courants
Dette à long terme i 4,1B 3,9B 2,3B 7,0M 15,0M
Passifs d'impôts différés i 985,0M 1,0B 1,1B 20,0M 20,0M
Autres passifs non courants 80,0M 29,0M 29,0M - -
Total des passifs non courants i 5,5B 5,3B 3,8B 36,0M 47,0M
Total des passifs i 9,6B 9,4B 9,7B 357,0M 376,0M
Capitaux propres
Actions ordinaires i 198,0M 198,0M 0 - -
Bénéfices non distribués i 22,0M 13,0M 2,1B 2,0B 1,5B
Actions propres i - 0 - - -
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 2,8B 3,0B 2,8B 2,0B 1,5B
Métriques clés
Dette totale i 5,1B 4,9B 5,1B 193,0M 203,0M
Fonds de roulement i -868,0M -919,0M -2,6B -217,0M -244,0M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Louis Hachette de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Activités opérationnelles
Résultat net i 429,0M 401,0M 155,0M 127,0M 38,0M
Dépréciation et amortissement i - - - - -
Rémunération basée sur les actions i - - - - -
Variations du fonds de roulement i -11,0M 17,0M 144,0M 12,0M 3,0M
Flux de trésorerie opérationnel i 418,0M 418,0M 299,0M 139,0M 36,0M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i 45,0M 1,0M 11,0M 0 0
Acquisitions i 18,0M -3,0M 319,0M 0 -175,0M
Achats de placements i -78,0M -60,0M -1,0M -2,0M 0
Ventes de placements i 42,0M 115,0M 320,0M 0 0
Flux de trésorerie d'investissement i 51,0M 68,0M 688,0M -2,0M -175,0M
Activités de financement
Rachats d'actions i -1,0M 0 - - -
Dividendes versés i -59,0M -55,0M - - -
Émission de dette i 916,0M 1,9B 276,0M 0 0
Remboursement de dette i -877,0M -2,1B -275,0M -11,0M 0
Flux de trésorerie de financement i -43,0M -111,0M 2,0M -22,0M 163,0M
Flux de trésorerie libre i 1,1B 1,0B 162,0M 22,0M 19,0M
Variation nette de trésorerie i 426,0M 375,0M 989,0M 115,0M 24,0M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Louis Hachette

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 84,45
P/E prospectif 10,73
Cours/valeur comptable 0,76
Cours/ventes 0,17
Ratio PEG 10,73

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 0,23 %
Marge opérationnelle 7,03 %
Rendement des capitaux propres 3,88 %
Rendement de l'actif 2,61 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 0,79
Ratio dette/capitaux propres 182,96

Données par action

BPA (TTM) €0,02
Valeur comptable par action €2,22
Chiffre d'affaires par action €9,76

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
ALHG 1,7B 84,45 0,76 3,88 % 0,23 % 182,96
Elis S.A 5,8B 17,79 1,58 9,89 % 7,64 % 108,11
Teleperformance SE 3,1B 6,37 0,76 11,49 % 4,87 % 121,28
Id Logistics 2,3B 42,14 3,97 8,49 % 1,69 % 2,65
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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