€25,78
-0,46 %
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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Métriques de revenus

Métriques du bilan

Total des actifs 9,6B
Total des passifs 5,8B
Capitaux propres 3,8B
Ratio dette/capitaux propres 1,51

Métriques des flux de trésorerie

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Annual Income Flow i

Compte de résultat de Elis S.A de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires i 4,8B 4,6B 4,3B 3,8B 3,0B
Coût des marchandises vendues i 3,2B 3,1B 2,9B 2,7B 2,1B
Bénéfice brut i 1,6B 1,5B 1,4B 1,2B 932,1M
Marge brute % i 33,6% 32,9% 32,9% 30,6% 30,6%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i - - - - -
Ventes, générales et administratives i 890,4M 798,0M 763,6M 655,1M 581,7M
Autres charges opérationnelles i 19,0M 9,2M 10,8M -1,7M 7,2M
Total des charges opérationnelles i 909,4M 807,2M 774,4M 653,4M 588,9M
Résultat opérationnel i 615,1M 612,0M 559,2M 433,3M 262,9M
Marge opérationnelle % i 12,8% 13,4% 13,0% 11,3% 8,6%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i 17,5M 25,5M 18,0M 9,5M 900,0K
Charges d'intérêts i 155,4M 158,7M 142,9M 100,9M 93,3M
Autres revenus non opérationnels - - - - -
Bénéfice avant impôts i 492,9M 465,9M 372,2M 282,3M 171,0M
Impôt sur le revenu i 126,2M 128,3M 110,3M 79,7M 56,6M
Taux d'imposition effectif % i 25,6% 27,5% 29,6% 28,2% 33,1%
Résultat net i 366,6M 337,7M 261,9M 202,6M 114,4M
Marge nette % i 7,6% 7,4% 6,1% 5,3% 3,8%
Métriques clés
EBITDA i 1,7B 1,6B 1,5B 1,2B 1,0B
BPA (de base) i €1,57 €1,43 €1,13 €0,88 €0,51
BPA (dilué) i €1,46 €1,34 €1,06 €0,85 €0,51
Actions ordinaires en circulation i 233954020 235896652 232300885 231333841 226885009
Actions diluées en circulation i 233954020 235896652 232300885 231333841 226885009

Tendance du compte de résultat

Bilan de Elis S.A de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 398,1M 622,0M 665,3M 286,1M 126,5M
Placements à court terme i - - - - -
Créances clients i 838,6M 771,0M 750,7M 682,5M 541,9M
Stocks i 205,9M 200,0M 185,6M 195,2M 138,6M
Autres actifs courants 2,9M 2,5M 2,2M 1,3M 900,0K
Total des actifs courants i 1,7B 1,8B 1,8B 1,3B 973,0M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 2,6B 3,1B 2,8B 2,4B 2,1B
Goodwill i 8,7B 8,5B 8,7B 8,6B 8,4B
Actifs incorporels i 573,6M 648,4M 707,6M 763,5M 752,8M
Placements à long terme 0 7,1M 1,9M 15,6M 1,2M
Autres actifs non courants 65,8M 61,6M 61,4M 60,4M 59,4M
Total des actifs non courants i 7,9B 7,6B 7,5B 7,3B 7,1B
Total des actifs i 9,6B 9,4B 9,3B 8,6B 8,0B
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 392,2M 364,7M 355,7M 326,4M 233,3M
Dette à court terme i 940,6M 1,1B 1,1B 524,5M 305,8M
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants 16,3M 34,2M 96,9M 45,5M 20,2M
Total des passifs courants i 2,1B 2,1B 2,1B 1,5B 1,1B
Passifs non courants
Dette à long terme i 3,2B 3,1B 3,1B 3,4B 3,5B
Passifs d'impôts différés i 287,0M 298,0M 296,9M 308,9M 283,0M
Autres passifs non courants 12,4M 5,0M 41,1M 69,3M 33,1M
Total des passifs non courants i 3,7B 3,6B 3,7B 4,0B 4,0B
Total des passifs i 5,8B 5,8B 5,8B 5,4B 5,0B
Capitaux propres
Actions ordinaires i 232,8M 236,7M 234,0M 230,1M 224,1M
Bénéfices non distribués i 1,6B 1,3B 1,1B 866,2M 581,5M
Actions propres i 12,7M 2,7M 700,0K 1,7M 1,6M
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 3,8B 3,6B 3,5B 3,2B 3,0B
Métriques clés
Dette totale i 4,1B 4,3B 4,2B 3,9B 3,8B
Fonds de roulement i -398,5M -382,8M -372,8M -148,4M -92,7M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Elis S.A de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Activités opérationnelles
Résultat net i 366,6M 337,7M 261,9M 202,6M 114,4M
Dépréciation et amortissement i - - - - -
Rémunération basée sur les actions i 34,7M 27,1M 22,9M 20,3M 24,4M
Variations du fonds de roulement i -12,6M -15,2M -4,1M -135,5M -27,4M
Flux de trésorerie opérationnel i 526,5M 472,3M 453,0M 175,2M 206,2M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i -848,7M -853,5M -794,3M -665,9M -549,0M
Acquisitions i -117,6M -183,3M -82,1M -221,7M -86,8M
Achats de placements i - - - - -
Ventes de placements i - - - - -
Flux de trésorerie d'investissement i -966,1M -1,0B -876,1M -887,1M -635,2M
Activités de financement
Rachats d'actions i -153,8M -2,2M - -100,0K -
Dividendes versés i -105,1M -101,3M -61,7M -33,2M -
Émission de dette i 2,3B 1,2B 1,2B 1,2B 776,1M
Remboursement de dette i -2,5B -1,3B -985,9M -1,1B -917,8M
Flux de trésorerie de financement i -467,4M -193,6M 154,9M 120,7M -117,2M
Flux de trésorerie libre i 620,4M 564,7M 501,7M 391,4M 387,7M
Variation nette de trésorerie i -907,0M -754,0M -268,2M -591,2M -546,2M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Elis S.A

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 17,79
P/E prospectif 11,95
Cours/valeur comptable 1,58
Cours/ventes 1,21
Ratio PEG 11,95

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 7,64 %
Marge opérationnelle 13,45 %
Rendement des capitaux propres 9,89 %
Rendement de l'actif 4,05 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 0,81
Ratio dette/capitaux propres 108,11
Bêta 1,20

Données par action

BPA (TTM) €1,46
Valeur comptable par action €16,40
Chiffre d'affaires par action €20,50

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
ELIS 5,8B 17,79 1,58 9,89 % 7,64 % 108,11
Teleperformance SE 3,1B 6,37 0,76 11,49 % 4,87 % 121,28
Id Logistics 2,3B 42,14 3,97 8,49 % 1,69 % 2,65
Louis Hachette 1,7B 84,45 0,76 3,88 % 0,23 % 182,96
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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