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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Métriques de revenus

Métriques du bilan

Total des actifs 3,1B
Total des passifs 2,5B
Capitaux propres 603,5M
Ratio dette/capitaux propres 4,08

Métriques des flux de trésorerie

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Annual Income Flow i

Compte de résultat de Id Logistics de 2020 à 2024

Métrique 2024 2023 2022 2021 2020
Chiffre d'affaires i 3,3B 2,7B 2,5B 1,9B 1,6B
Coût des marchandises vendues i 1,6B 1,4B 1,3B 942,8M 814,8M
Bénéfice brut i 1,6B 1,4B 1,2B 937,9M 828,0M
Marge brute % i 49,7% 50,6% 49,3% 49,9% 50,4%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i - - - - -
Ventes, générales et administratives i - - - - -
Autres charges opérationnelles i 20,9M 26,1M 19,6M 26,1M 24,4M
Total des charges opérationnelles i 20,9M 26,1M 19,6M 26,1M 24,4M
Résultat opérationnel i 141,1M 119,8M 102,6M 71,3M 59,2M
Marge opérationnelle % i 4,3% 4,4% 4,1% 3,8% 3,6%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i 4,7M 4,4M 1,7M 788,0K 796,0K
Charges d'intérêts i 72,1M 58,4M 30,9M 12,9M 12,7M
Autres revenus non opérationnels - - - - -
Bénéfice avant impôts i 73,6M 72,1M 67,4M 48,4M 43,2M
Impôt sur le revenu i 20,8M 18,9M 20,1M 15,0M 15,8M
Taux d'imposition effectif % i 28,3% 26,3% 29,9% 31,1% 36,5%
Résultat net i 53,9M 53,9M 41,7M 35,7M 28,2M
Marge nette % i 1,6% 2,0% 1,7% 1,9% 1,7%
Métriques clés
EBITDA i 517,4M 446,5M 372,5M 266,1M 227,5M
BPA (de base) i €8,40 €8,77 €6,74 €5,85 €4,47
BPA (dilué) i €7,86 €8,21 €6,34 €5,50 €4,19
Actions ordinaires en circulation i 6290463 5948134 5672792 5663780 5642646
Actions diluées en circulation i 6290463 5948134 5672792 5663780 5642646

Tendance du compte de résultat

Bilan de Id Logistics de 2020 à 2024

Métrique 2024 2023 2022 2021 2020
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 314,3M 241,8M 183,6M 157,8M 145,9M
Placements à court terme i 38,1M 31,7M 38,8M 28,3M 28,6M
Créances clients i 621,2M 520,8M 467,2M 393,2M 297,3M
Stocks i 1,3M 1,6M 1,7M 437,0K 139,0K
Autres actifs courants - - - - -
Total des actifs courants i 1,1B 913,2M 785,2M 641,7M 523,9M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 579,4M 449,4M 392,6M 340,5M 252,1M
Goodwill i 1,2B 1,1B 996,8M 477,5M 367,0M
Actifs incorporels i 53,3M 57,8M 53,8M 22,2M 19,8M
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants - - 1,0K 2,9M -
Total des actifs non courants i 1,9B 1,7B 1,5B 1,1B 736,7M
Total des actifs i 3,0B 2,6B 2,3B 1,7B 1,3B
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 496,5M 416,6M 347,5M 313,6M 227,8M
Dette à court terme i 379,3M 390,7M 519,6M 282,0M 170,6M
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants 26,5M 29,6M 37,0M 11,0M 7,8M
Total des passifs courants i 1,3B 1,2B 1,2B 823,8M 594,4M
Passifs non courants
Dette à long terme i 1,1B 988,8M 706,0M 586,1M 413,5M
Passifs d'impôts différés i 8,3M 4,3M 5,0M 2,1M 0
Autres passifs non courants - - - - -
Total des passifs non courants i 1,1B 1,0B 726,3M 608,1M 437,1M
Total des passifs i 2,4B 2,2B 1,9B 1,4B 1,0B
Capitaux propres
Actions ordinaires i 3,3M 3,1M 2,8M 2,8M 2,8M
Bénéfices non distribués i 52,8M 52,1M 38,2M 33,1M 25,2M
Actions propres i - - - - -
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 622,0M 413,6M 324,7M 267,3M 229,2M
Métriques clés
Dette totale i 1,5B 1,4B 1,2B 868,1M 584,1M
Fonds de roulement i -147,0M -251,5M -430,4M -182,0M -70,5M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Id Logistics de 2020 à 2024

Métrique 2024 2023 2022 2021 2020
Activités opérationnelles
Résultat net i 53,9M 53,9M 48,7M 34,1M 28,2M
Dépréciation et amortissement i - - - - -
Rémunération basée sur les actions i - - - - -
Variations du fonds de roulement i 0 0 0 0 0
Flux de trésorerie opérationnel i 120,5M 108,3M 82,2M 47,4M 39,7M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i - 2,0M 7,5M 1,3M -59,3M
Acquisitions i 0 -26,4M -249,8M -67,7M -387,0K
Achats de placements i - - - - -
Ventes de placements i - - - - -
Flux de trésorerie d'investissement i 0 -24,3M -242,2M -66,4M -59,7M
Activités de financement
Rachats d'actions i -6,7M -5,4M -3,5M -235,0K -
Dividendes versés i - - - - -
Émission de dette i 387,4M 288,4M 426,2M 110,1M 160,3M
Remboursement de dette i -491,7M -269,1M -197,9M -53,0M -120,8M
Flux de trésorerie de financement i 22,0M 13,7M 224,8M 56,9M 39,5M
Flux de trésorerie libre i 384,8M 354,8M 275,8M 181,9M 152,7M
Variation nette de trésorerie i 142,5M 97,6M 64,8M 37,9M 19,4M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Id Logistics

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 42,14
P/E prospectif 26,34
Cours/valeur comptable 3,97
Cours/ventes 0,62
Ratio PEG 26,34

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 1,69 %
Marge opérationnelle 4,87 %
Rendement des capitaux propres 8,49 %
Rendement de l'actif 1,77 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 0,86
Ratio dette/capitaux propres 2,65
Bêta 1,00

Données par action

BPA (TTM) €8,46
Valeur comptable par action €89,70
Chiffre d'affaires par action €519,99

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
IDL 2,3B 42,14 3,97 8,49 % 1,69 % 2,65
Elis S.A 5,8B 17,79 1,58 9,89 % 7,64 % 108,11
Teleperformance SE 3,1B 6,37 0,76 11,49 % 4,87 % 121,28
Louis Hachette 1,7B 84,45 0,76 3,88 % 0,23 % 182,96
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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