€8,58
0,94 %
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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Métriques de revenus

Métriques du bilan

Total des actifs 5,4B
Total des passifs 3,5B
Capitaux propres 1,9B
Ratio dette/capitaux propres 1,82

Métriques des flux de trésorerie

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Annual Income Flow i

Compte de résultat de Allfunds Group PLC de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires i 650,7M 658,5M 568,6M 2,7B 2,7B
Coût des marchandises vendues i 134,9M 136,3M 118,8M 2,3B 2,3B
Bénéfice brut i 515,8M 522,2M 449,8M 427,2M 411,6M
Marge brute % i 79,3% 79,3% 79,1% 15,6% 15,4%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i - - - - -
Ventes, générales et administratives i 94,5M 93,2M 87,4M 85,7M 76,8M
Autres charges opérationnelles i 11,1M 14,8M 17,6M 51,1M 72,7M
Total des charges opérationnelles i 105,6M 108,1M 104,9M 136,8M 149,5M
Résultat opérationnel i 252,7M 207,4M 174,8M 101,3M 88,9M
Marge opérationnelle % i 38,8% 31,5% 30,7% 3,7% 3,3%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i - 102,2M 75,5M 0 2,9M
Charges d'intérêts i 19,8M 25,5M 14,0M 6,1M 12,1M
Autres revenus non opérationnels - - - - -
Bénéfice avant impôts i 67,5M -70,8M 152,6M 83,7M 75,4M
Impôt sur le revenu i 65,2M 97,8M 66,9M 34,5M -32,4M
Taux d'imposition effectif % i 96,5% 0,0% 43,8% 41,3% -43,0%
Résultat net i 2,3M -168,5M 85,7M 49,2M 107,7M
Marge nette % i 0,4% -25,6% 15,1% 1,8% 4,0%
Métriques clés
EBITDA i 419,6M 385,4M 319,1M 271,9M 256,4M
BPA (de base) i €0,00 €-0,28 €0,14 €0,08 €0,17
BPA (dilué) i €0,00 €-0,28 €0,14 €0,08 €0,17
Actions ordinaires en circulation i 600087000 600266000 610810000 619915000 629426000
Actions diluées en circulation i 600087000 600266000 610810000 619915000 629426000

Tendance du compte de résultat

Bilan de Allfunds Group PLC de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 2,6B 2,6B 2,1B 1,6B 2,2B
Placements à court terme i 421,5M 114,5M 168,3M 161,9M 62,1M
Créances clients i 249,9M 130,0M 133,1M 280,9M 169,5M
Stocks i - - - - -
Autres actifs courants 12,2M 3,6M 3,5M 6,8M 9,9M
Total des actifs courants i 3,4B 3,0B 2,5B 2,7B 3,2B
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 42,4M 35,3M 45,7M 41,8M 38,0M
Goodwill i 2,7B 3,0B 3,6B 3,4B 3,2B
Actifs incorporels i 864,1M 956,4M 1,1B 1,1B 1,2B
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants - - - - -
Total des actifs non courants i 1,9B 2,1B 2,5B 2,4B 2,4B
Total des actifs i 5,4B 5,1B 5,0B 5,1B 5,5B
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 21,2M 17,2M 10,2M 12,6M 24,1M
Dette à court terme i 2,6B 2,2B 1,9B 1,6B 1,7B
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants - - - - -
Total des passifs courants i 2,9B 2,5B 2,1B 2,4B 2,9B
Passifs non courants
Dette à long terme i 421,3M 403,6M 383,5M 205,1M 12,7M
Passifs d'impôts différés i 124,4M 148,3M 188,6M 204,1M 223,2M
Autres passifs non courants - - - - -
Total des passifs non courants i 554,1M 563,8M 599,7M 410,2M 285,1M
Total des passifs i 3,5B 3,0B 2,7B 2,8B 3,2B
Capitaux propres
Actions ordinaires i 1,5M 1,5M 1,6M 1,6M 1,6M
Bénéfices non distribués i -11,6M 66,1M 292,5M 263,3M 246,1M
Actions propres i 22,8M 6,0M 8,9M 10,0M 0
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 1,9B 2,0B 2,4B 2,4B 2,3B
Métriques clés
Dette totale i 3,0B 2,6B 2,3B 1,8B 1,7B
Fonds de roulement i 546,6M 542,9M 459,6M 368,3M 251,9M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Allfunds Group PLC de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Activités opérationnelles
Résultat net i 2,3M -168,5M 85,7M 49,2M 107,7M
Dépréciation et amortissement i - - - - -
Rémunération basée sur les actions i 12,4M 16,4M 8,0M 7,9M -
Variations du fonds de roulement i -81,6M 420,0M 365,9M -521,9M 182,6M
Flux de trésorerie opérationnel i 55,2M 296,1M 476,0M -460,4M 298,5M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i -1,0M -385,0K -1,3M -2,2M -795,0K
Acquisitions i 0 0 -137,2M -127,1M 0
Achats de placements i - - - - -
Ventes de placements i - - - - -
Flux de trésorerie d'investissement i -1,0M -385,0K -138,5M -129,3M -795,0K
Activités de financement
Rachats d'actions i -80,0M -50,0M -50,0M -10,0M 0
Dividendes versés i -80,0M -57,9M -56,5M -216,5M -185,0M
Émission de dette i 0 42,0M 174,0M 146,0M 46,7M
Remboursement de dette i - - - - -
Flux de trésorerie de financement i -160,0M -65,9M 74,1M -80,5M -81,2M
Flux de trésorerie libre i 112,3M 626,7M 563,3M -347,2M 294,0M
Variation nette de trésorerie i -105,9M 229,8M 411,6M -670,2M 216,6M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Allfunds Group PLC

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 34,46
P/E prospectif 16,54
Cours/valeur comptable 2,76
Cours/ventes 8,20
Ratio PEG 16,54

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 0,36 %
Marge opérationnelle 40,36 %
Rendement des capitaux propres 0,12 %
Rendement de l'actif 2,95 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 1,19
Ratio dette/capitaux propres 22,57
Bêta 0,96

Données par action

BPA (TTM) €0,00
Valeur comptable par action €3,17
Chiffre d'affaires par action €1,08

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
ALLFG 5,3B 34,46 2,76 0,12 % 0,36 % 22,57
CVC Capital Partners 13,7B 16,97 8,59 60,32 % 63,90 % 79,32
Pershing Square 9,1B 4,41 - 16,78 % 0,00 % 0,00
Reinet Investments 5,5B 39,34 0,79 2,04 % 98,54 % 0,00
Tetragon Financial 1,2B 1,81 - 18,75 % 0,00 % 0,00
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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