$12,10
1,68 %
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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Jun 2019

Métriques de revenus

BPA (dilué) $0,00

Métriques du bilan

Total des actifs 4,3B
Total des passifs 364,7M
Capitaux propres 3,9B
Ratio dette/capitaux propres 0,09

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel 35,8M
Flux de trésorerie libre 83,4M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Annual Income Flow i

Compte de résultat de Tetragon Financial de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires i 751,2M 365,0M 158,7M -15,0M 441,7M
Coût des marchandises vendues i - - - - -
Bénéfice brut i - - - - -
Marge brute % i 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i - - - - -
Ventes, générales et administratives i 7,1M 7,3M 8,3M 7,6M 13,1M
Autres charges opérationnelles i - - - - -
Total des charges opérationnelles i 7,1M 7,3M 8,3M 7,6M 13,1M
Résultat opérationnel i - - - - -
Marge opérationnelle % i 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i - - - - -
Charges d'intérêts i - - - - -
Autres revenus non opérationnels - - - - -
Bénéfice avant impôts i 729,6M 352,2M 141,1M -32,1M 418,2M
Impôt sur le revenu i - - - - -
Taux d'imposition effectif % i 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Résultat net i 729,6M 352,2M 141,1M -32,1M 418,2M
Marge nette % i 97,1% 96,5% 88,9% 0,0% 94,7%
Métriques clés
EBITDA i - - - - -
BPA (de base) i $8,36 $4,13 $1,62 $-0,35 $4,68
BPA (dilué) i $7,59 $3,94 $1,53 $-0,35 $4,17
Actions ordinaires en circulation i 87300000 85300000 87300000 90800000 89400000
Actions diluées en circulation i 87300000 85300000 87300000 90800000 89400000

Tendance du compte de résultat

Bilan de Tetragon Financial de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 27,1M 30,5M 23,1M 21,7M 198,8M
Placements à court terme i - - - - -
Créances clients i - - - - -
Stocks i - - - - -
Autres actifs courants - - - - -
Total des actifs courants i - - - - -
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i - - - - -
Goodwill i - - - - -
Actifs incorporels i - - - - -
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants - - - - -
Total des actifs non courants i - - - - -
Total des actifs i 4,3B 3,6B 3,1B 3,0B -
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i - - - - -
Dette à court terme i - - - - -
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants - - - - -
Total des passifs courants i - - - - -
Passifs non courants
Dette à long terme i 350,0M 300,0M 250,0M 115,0M 75,0M
Passifs d'impôts différés i - - - - -
Autres passifs non courants - - - - -
Total des passifs non courants i - - - - -
Total des passifs i 364,7M 391,9M 280,4M 215,7M -
Capitaux propres
Actions ordinaires i 100,0K 100,0K 100,0K 100,0K 100,0K
Bénéfices non distribués i 3,0B 2,3B 2,0B 1,9B 2,0B
Actions propres i - - - - -
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 3,9B 3,2B 2,8B 2,8B 2,9B
Métriques clés
Dette totale i 350,0M 300,0M 250,0M 115,0M 75,0M
Fonds de roulement i 0 0 0 0 0

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Tetragon Financial de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Activités opérationnelles
Résultat net i 729,6M 352,2M 141,1M -32,1M 418,2M
Dépréciation et amortissement i - - - - -
Rémunération basée sur les actions i - - - - -
Variations du fonds de roulement i -200,0K 500,0K -2,7M 500,0K 39,1M
Flux de trésorerie opérationnel i 771,1M 382,7M 169,4M -12,2M 473,3M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i - - - - -
Acquisitions i - - - - -
Achats de placements i - - - - -
Ventes de placements i - - - - -
Flux de trésorerie d'investissement i - - - - -
Activités de financement
Rachats d'actions i -1,6M -42,6M -60,3M -72,0M -2,1M
Dividendes versés i -23,7M -21,7M -23,3M -23,8M -24,2M
Émission de dette i 50,0M 150,0M 285,0M 215,0M 50,0M
Remboursement de dette i 0 -100,0M -150,0M -175,0M -75,0M
Flux de trésorerie de financement i 24,7M -14,3M 51,4M -55,8M -51,3M
Flux de trésorerie libre i -800,0K 47,1M -26,0M -111,0M 64,3M
Variation nette de trésorerie i 795,8M 368,4M 220,8M -68,0M 422,0M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Tetragon Financial

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 1,81
Cours/ventes 1,54

Ratios de rentabilité

Rendement des capitaux propres 18,75 %
Rendement de l'actif 17,14 %

Santé financière

Ratio dette/capitaux propres 0,00

Données par action

BPA (TTM) $7,59
Chiffre d'affaires par action $8,60

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
TFG 1,2B 1,81 - 18,75 % 0,00 % 0,00
CVC Capital Partners 13,7B 16,97 8,59 60,32 % 63,90 % 79,32
Pershing Square 9,1B 4,41 - 16,78 % 0,00 % 0,00
Reinet Investments 5,5B 39,34 0,79 2,04 % 98,54 % 0,00
Allfunds Group PLC 5,3B 34,46 2,76 0,12 % 0,36 % 22,57
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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