€13,26
2,39 %
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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Métriques de revenus

Métriques du bilan

Total des actifs 5,2B
Total des passifs 3,0B
Capitaux propres 2,2B
Ratio dette/capitaux propres 1,32

Métriques des flux de trésorerie

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Annual Income Flow i

Compte de résultat de CVC Capital Partners de 2023 à 2025

Métrique 2025 2024 2023
Chiffre d'affaires i 1,9B 1,6B 988,0M
Coût des marchandises vendues i 506,5M 410,1M 459,2M
Bénéfice brut i 1,3B 1,2B 528,8M
Marge brute % i 72,6% 73,7% 53,5%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i - - -
Ventes, générales et administratives i 193,3M 39,4M 40,6M
Autres charges opérationnelles i - - -
Total des charges opérationnelles i 193,3M 39,4M 40,6M
Résultat opérationnel i 931,5M 973,5M 467,8M
Marge opérationnelle % i 50,3% 62,3% 47,4%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i 20,8M 12,9M 10,8M
Charges d'intérêts i 52,3M 50,2M 29,5M
Autres revenus non opérationnels - - -
Bénéfice avant impôts i 1,2B 308,5M 312,5M
Impôt sur le revenu i -3,2M 350,0K 9,8M
Taux d'imposition effectif % i -0,3% 0,1% 3,1%
Résultat net i 1,2B 308,1M 302,7M
Marge nette % i 66,0% 19,7% 30,6%
Métriques clés
EBITDA i 1,1B 1,1B 508,1M
BPA (de base) i - €0,24 €0,28
BPA (dilué) i - €0,24 €0,28
Actions ordinaires en circulation i - 946523000 1000000000
Actions diluées en circulation i - 946523000 1000000000

Tendance du compte de résultat

Bilan de CVC Capital Partners de 2023 à 2025

Métrique 2025 2024 2023
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 721,2M 618,3M 100,7M
Placements à court terme i - - -
Créances clients i 64,0M 42,3M 0
Stocks i - - -
Autres actifs courants - - -
Total des actifs courants i 994,7M 821,6M 158,5M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 184,4M 167,7M 14,9M
Goodwill i 2,5B 2,7B 851,1M
Actifs incorporels i 868,7M 1,0B 209,0M
Placements à long terme - - -
Autres actifs non courants - - -
Total des actifs non courants i 4,2B 4,4B 1,8B
Total des actifs i 5,2B 5,3B 1,9B
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i - - 257,3M
Dette à court terme i 122,2M 98,4M 9,2M
Partie courante de la dette à long terme - - -
Autres passifs courants - - -
Total des passifs courants i 472,7M 443,9M 102,2M
Passifs non courants
Dette à long terme i 1,7B 1,7B 1,4B
Passifs d'impôts différés i 227,5M 248,1M 21,9M
Autres passifs non courants - - -
Total des passifs non courants i 2,5B 3,0B 2,2B
Total des passifs i 3,0B 3,5B 2,3B
Capitaux propres
Actions ordinaires i 1,0B 1,0B 2,5M
Bénéfices non distribués i 527,3M -174,8M -927,4M
Actions propres i - - -
Autres éléments des capitaux propres - - -
Total des capitaux propres i 2,2B 1,8B -392,9M
Métriques clés
Dette totale i 1,8B 1,8B 1,5B
Fonds de roulement i 522,0M 377,7M 56,3M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de CVC Capital Partners de 2023 à 2025

Métrique 2025 2024 2023
Activités opérationnelles
Résultat net i 1,2B 308,5M 312,5M
Dépréciation et amortissement i - - -
Rémunération basée sur les actions i 20,1M 3,3M -
Variations du fonds de roulement i -79,8M -75,0M 2,2M
Flux de trésorerie opérationnel i 941,8M 103,7M 166,7M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i -28,6M -16,8M -3,7M
Acquisitions i 94,5M -27,2M 0
Achats de placements i -511,8M -479,4M -114,1M
Ventes de placements i 391,6M 325,5M 128,0M
Flux de trésorerie d'investissement i -54,3M -197,9M 10,2M
Activités de financement
Rachats d'actions i - - -
Dividendes versés i -475,0M -299,0M -922,1M
Émission de dette i 366,9M 668,2M 594,1M
Remboursement de dette i -422,2M -757,9M -495,9M
Flux de trésorerie de financement i -314,7M 249,9M -434,7M
Flux de trésorerie libre i 624,9M 667,9M 342,6M
Variation nette de trésorerie i 572,8M 155,6M -257,8M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de CVC Capital Partners

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 16,97
P/E prospectif 13,21
Cours/valeur comptable 8,59
Cours/ventes 7,43
Ratio PEG 13,21

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 63,90 %
Marge opérationnelle 52,16 %
Rendement des capitaux propres 60,32 %
Rendement de l'actif 11,03 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 2,10
Ratio dette/capitaux propres 79,32

Données par action

BPA (TTM) €0,77
Valeur comptable par action €1,52
Chiffre d'affaires par action €1,74

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
CVC 13,7B 16,97 8,59 60,32 % 63,90 % 79,32
Pershing Square 9,1B 4,41 - 16,78 % 0,00 % 0,00
Reinet Investments 5,5B 39,34 0,79 2,04 % 98,54 % 0,00
Allfunds Group PLC 5,3B 34,46 2,76 0,12 % 0,36 % 22,57
Tetragon Financial 1,2B 1,81 - 18,75 % 0,00 % 0,00
Nippun Rana

Nippun Rana

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Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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