Les Hotels Baverez | Mid-cap | Consumer Cyclical
€76,00
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| Comparaison de l'action Les Hotels Baverez :
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Synthèse Compte de résultat Bilan Flux de trésorerie Ratios clés Comparaison avec les pairs

Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Métriques de revenus

Métriques du bilan

Total des actifs 73,2M
Total des passifs 26,0M
Capitaux propres 47,1M
Ratio dette/capitaux propres 0,55

Métriques des flux de trésorerie

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Compte de résultat de Les Hotels Baverez de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Chiffre d'affaires i42,9M43,3M38,8M13,3M5,2M
Coût des marchandises vendues i13,4M12,4M11,1M6,6M10,7M
Bénéfice brut i29,4M30,8M27,6M6,7M-5,6M
Marge brute % i68,6%71,3%71,3%50,4%-107,6%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i-----
Ventes, générales et administratives i-----
Autres charges opérationnelles i6,8M5,9M4,9M1,8M1,0M
Total des charges opérationnelles i6,8M5,9M4,9M1,8M1,0M
Résultat opérationnel i6,9M9,5M8,6M-2,3M-9,7M
Marge opérationnelle % i16,2%22,0%22,3%-16,9%-188,1%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i1,2M729,3K60,5K9,6K7,4K
Charges d'intérêts i309,2K314,0K343,4K304,8K192,0K
Autres revenus non opérationnels-----
Bénéfice avant impôts i7,8M9,9M8,3M605,8K-9,9M
Impôt sur le revenu i1,6M1,1M979,4K--
Taux d'imposition effectif % i20,8%11,3%11,8%0,0%0,0%
Résultat net i4,3M8,5M7,1M605,8K-9,9M
Marge nette % i10,0%19,6%18,2%4,6%-192,5%
Métriques clés
EBITDA i13,3M13,7M12,2M1,2M-6,0M
BPA (de base) i€1,80€3,58€2,98€0,26€-4,19
BPA (dilué) i€1,80€3,58€2,98€0,26€-4,19
Actions ordinaires en circulation i23714512369291236979423298382372950
Actions diluées en circulation i23714512369291236979423298382372950

Tendance du compte de résultat

Bilan de Les Hotels Baverez de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i37,5M36,7M30,3M19,9M10,5M
Placements à court terme i-----
Créances clients i506,1K737,1K858,0K268,4K35,3K
Stocks i310,4K504,3K379,8K340,3K339,6K
Autres actifs courants-----
Total des actifs courants i39,2M38,8M32,1M21,5M13,0M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i14,7M4,9M4,8M825,6K699,6K
Goodwill i45,7K201,7K582,6K951,3K131,1K
Actifs incorporels i45,7K201,7K582,6K951,3K131,1K
Placements à long terme-----
Autres actifs non courants-----
Total des actifs non courants i34,0M32,8M32,6M34,3M39,3M
Total des actifs i73,2M71,7M64,7M55,9M52,3M
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i2,4M1,7M1,5M1,3M840,4K
Dette à court terme i4,3M4,3M4,2M2,0M4,1M
Partie courante de la dette à long terme-----
Autres passifs courants1,2M776,9K365,2K527,2K259,5K
Total des passifs courants i13,5M15,8M12,4M6,5M8,2M
Passifs non courants
Dette à long terme i11,2M11,5M15,7M19,9M15,0M
Passifs d'impôts différés i-----
Autres passifs non courants-11-111
Total des passifs non courants i12,5M12,3M16,5M20,7M16,0M
Total des passifs i26,0M28,1M29,0M27,2M24,2M
Capitaux propres
Actions ordinaires i10,1M10,1M10,1M10,1M10,1M
Bénéfices non distribués i4,3M8,5M7,1M605,8K-9,9M
Actions propres i-----
Autres éléments des capitaux propres-----
Total des capitaux propres i47,1M43,6M35,8M28,7M28,1M
Métriques clés
Dette totale i15,5M15,8M19,9M21,9M19,1M
Fonds de roulement i25,7M23,1M19,7M15,0M4,8M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Les Hotels Baverez de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Activités opérationnelles
Résultat net i4,3M8,5M7,1M605,8K-9,9M
Dépréciation et amortissement i-----
Rémunération basée sur les actions i-----
Variations du fonds de roulement i-2,3M2,6M3,7M1,0M-1,5M
Flux de trésorerie opérationnel i2,0M11,1M10,8M1,6M-11,5M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i-5,6M-3,2M-1,7M5,0M-2,6M
Acquisitions i-----
Achats de placements i-----
Ventes de placements i-----
Flux de trésorerie d'investissement i-5,5M-3,3M-1,9M5,2M-2,4M
Activités de financement
Rachats d'actions i-----
Dividendes versés i-711,7K-664,3K---
Émission de dette i4,0M002,8M10,8M
Remboursement de dette i-4,3M-4,1M-2,0M0-275,8K
Flux de trésorerie de financement i-969,2K-4,8M-2,0M2,8M10,5M
Flux de trésorerie libre i1,6M11,4M12,6M1,4M-10,4M
Variation nette de trésorerie i-4,5M3,0M6,9M9,6M-3,4M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Les Hotels Baverez

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 29,46
Cours/valeur comptable 3,83
Cours/ventes 4,72

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 11,12 %
Marge opérationnelle 4,28 %
Rendement des capitaux propres 9,39 %
Rendement de l'actif 6,11 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 3,03
Ratio dette/capitaux propres 29,29
Bêta 0,10

Données par action

BPA (TTM) €2,58
Valeur comptable par action €19,84
Chiffre d'affaires par action €16,11

Comparaison financière avec les pairs

EntrepriseCapitalisation boursièreRatio cours/bénéficeRatio cours/valeur comptableROEMarge bénéficiaireDette/Capitaux propres
allhb187,6M29,463,839,39 %11,12 %29,29
Accor S.A 10,1B18,172,9113,32 %10,40 %89,73
Pierre & Vacances 779,8M84,00--5,25 %0,52 %-6,83
Hotel Majestic 340,8M12,44468,1221,51 %27,21 %0,84
Hoteles Bestprice 71,4M358,00877,6764,40 %96,19 %4,19
Hotelim S.A 51,9M10,251,5111,01 %40,31 %-0,11

Les données financières sont mises à jour régulièrement. Tous les chiffres sont dans la devise de déclaration de l'entreprise.