€1,72
-4,76 %
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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Métriques de revenus

Métriques du bilan

Total des actifs 3,8B
Total des passifs 4,2B
Capitaux propres -342,2M

Métriques des flux de trésorerie

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Annual Income Flow i

Compte de résultat de Pierre & Vacances de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires i 1,9B 1,8B 1,8B 1,6B 937,2M
Coût des marchandises vendues i 1,2B 1,1B 1,1B 1,1B 796,7M
Bénéfice brut i 715,3M 687,7M 667,5M 531,9M 140,5M
Marge brute % i 38,3% 37,8% 37,4% 33,0% 15,0%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i - - - - -
Ventes, générales et administratives i - - - - -
Autres charges opérationnelles i 52,0M 62,2M 58,3M 43,0M 40,1M
Total des charges opérationnelles i 52,0M 62,2M 58,3M 43,0M 40,1M
Résultat opérationnel i 257,3M 252,1M 255,4M 275,7M -125,5M
Marge opérationnelle % i 13,8% 13,9% 14,3% 17,1% -13,4%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i 2,6M 12,0M 11,6M 827,0K 27,0K
Charges d'intérêts i 192,6M 220,2M 247,9M 263,9M 224,5M
Autres revenus non opérationnels - - - - -
Bénéfice avant impôts i 44,7M 19,5M -50,5M 339,1M -384,0M
Impôt sur le revenu i 16,6M 740,0K 19,3M 32,9M 17,5M
Taux d'imposition effectif % i 37,2% 3,8% 0,0% 9,7% 0,0%
Résultat net i 33,5M 27,5M -63,2M 291,3M -426,4M
Marge nette % i 1,8% 1,5% -3,5% 18,1% -45,5%
Métriques clés
EBITDA i 566,6M 568,3M 544,8M 480,3M 138,4M
BPA (de base) i €0,07 €0,04 €-0,14 €10,28 €-43,67
BPA (dilué) i €0,07 €0,04 €-0,14 €10,28 €-43,67
Actions ordinaires en circulation i 461215976 454298351 454299596 28316396 9764509
Actions diluées en circulation i 461215976 454298351 454299596 28316396 9764509

Tendance du compte de résultat

Bilan de Pierre & Vacances de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 97,7M 86,9M 468,8M 470,3M 446,7M
Placements à court terme i 11,9M 18,3M 15,8M 98,5M 85,9M
Créances clients i 158,3M 170,4M 171,7M 202,9M 221,3M
Stocks i 151,0M 121,7M 135,9M 146,9M 142,1M
Autres actifs courants - - - - -
Total des actifs courants i 653,8M 665,4M 1,1B 1,2B 1,2B
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 4,7B 4,5B 4,4B 2,1B 2,1B
Goodwill i 437,5M 425,8M 410,3M 400,8M 399,3M
Actifs incorporels i 145,3M 140,8M 130,2M 123,2M 122,8M
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants - - - - -
Total des actifs non courants i 3,2B 3,2B 3,2B 2,7B 2,7B
Total des actifs i 3,8B 3,8B 4,4B 3,9B 3,8B
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 335,1M 335,8M 368,0M 310,8M 342,7M
Dette à court terme i 265,4M 249,2M 274,3M 212,2M 626,0M
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants 356,6M 350,1M 362,5M 355,9M 441,3M
Total des passifs courants i 1,2B 1,2B 1,3B 1,1B 1,6B
Passifs non courants
Dette à long terme i 3,0B 3,0B 3,4B 3,0B 3,1B
Passifs d'impôts différés i 134,0K 0 425,0K 17,2M 11,4M
Autres passifs non courants - - 1,0K - -
Total des passifs non courants i 3,0B 3,0B 3,4B 3,1B 3,2B
Total des passifs i 4,2B 4,2B 4,8B 4,3B 4,8B
Capitaux propres
Actions ordinaires i 4,6M 4,5M 4,5M 4,5M 98,9M
Bénéfices non distribués i 33,7M 20,0M -63,1M 291,1M -426,4M
Actions propres i 1,5M 1,6M 1,6M 1,5M 1,6M
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i -342,2M -381,2M -425,8M -355,6M -986,4M
Métriques clés
Dette totale i 3,3B 3,3B 3,7B 3,2B 3,7B
Fonds de roulement i -500,6M -502,1M -208,3M 39,8M -472,2M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Pierre & Vacances de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Activités opérationnelles
Résultat net i 33,5M 27,5M -63,2M 291,3M -426,4M
Dépréciation et amortissement i - - - - -
Rémunération basée sur les actions i 6,5M 9,2M 6,7M 0 619,0K
Variations du fonds de roulement i 0 0 123,5M -103,6M 119,4M
Flux de trésorerie opérationnel i 233,6M 244,5M 304,5M 451,0M -83,0M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i - - - - -
Acquisitions i -4,5M -31,3M 49,3M -5,4M 722,0K
Achats de placements i -3,5M -3,6M -16,0M -23,0M -17,0M
Ventes de placements i 26,2M 10,8M 3,1M 13,0M 4,6M
Flux de trésorerie d'investissement i 18,2M -24,1M 36,4M -15,5M -11,6M
Activités de financement
Rachats d'actions i - -7,0K -37,0K -26,0K -34,0K
Dividendes versés i - - - - -
Émission de dette i 260,9M 51,2M 8,5M 139,0M 217,7M
Remboursement de dette i -262,6M -394,4M -2,9M -138,1M -8,3M
Flux de trésorerie de financement i -1,6M -342,9M 5,8M 201,2M 209,5M
Flux de trésorerie libre i 225,3M 195,6M 196,8M 26,8M -29,3M
Variation nette de trésorerie i 250,1M -122,5M 346,7M 636,7M 114,8M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Pierre & Vacances

Aucune donnée de ratio financier disponible.

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
Accor S.A 10,5B 27,78 3,13 9,80 % 7,96 % 91,20
Hotel Majestic 374,0M 14,33 539,46 21,51 % 27,21 % 0,84
Les Hotels Baverez 175,6M 80,43 3,61 4,56 % 7,04 % 37,96
Hoteles Bestprice 85,7M 420,00 1 029,67 64,40 % 96,19 % 4,19
Hotelim S.A 47,6M 9,40 1,38 2,94 % 7,34 % -0,11
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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