Wallix Group | Mid-cap | Technology
€24,65
9,31 %
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Wallix contre Ovh Groupe S.A.SWallix contre Worldline S.AWallix contre LightOn S.A.SWallix contre HiPay Group S.AWallix contre VirtualwareWallix contre CAC 40 | Market
Synthèse Compte de résultat Bilan Flux de trésorerie Ratios clés Comparaison avec les pairs

Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Jun 2018

Métriques de revenus

BPA (dilué) €0,00

Métriques du bilan

Total des actifs 54,2M
Total des passifs 44,4M
Capitaux propres 9,8M
Ratio dette/capitaux propres 4,51

Métriques des flux de trésorerie

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Compte de résultat de Wallix de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Chiffre d'affaires i34,1M30,2M25,2M23,2M20,1M
Coût des marchandises vendues i16,1M17,1M20,3M16,9M21,2M
Bénéfice brut i18,0M13,1M4,8M6,2M-1,2M
Marge brute % i52,9%43,3%19,3%27,0%-5,8%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i-----
Ventes, générales et administratives i-----
Autres charges opérationnelles i11,0M10,6M9,0M7,1M8,1M
Total des charges opérationnelles i11,0M10,6M9,0M7,1M8,1M
Résultat opérationnel i-5,6M-9,6M-7,1M-2,9M-7,3M
Marge opérationnelle % i-16,5%-31,6%-28,1%-12,3%-36,4%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i194,0K32,0K1,0K14,0K30,0K
Charges d'intérêts i454,0K206,0K35,0K52,0K57,0K
Autres revenus non opérationnels-----
Bénéfice avant impôts i-5,8M-9,9M-7,0M-2,9M-7,3M
Impôt sur le revenu i-1,5M-1,4M-998,0K10,0K20,0K
Taux d'imposition effectif % i0,0%0,0%0,0%0,0%0,0%
Résultat net i-4,3M-8,5M-6,0M-2,9M-7,3M
Marge nette % i-12,6%-28,3%-23,8%-12,7%-36,5%
Métriques clés
EBITDA i-313,0K-4,3M-2,7M1,2M-4,0M
BPA (de base) i-€-1,30€-1,01€-0,50€-1,25
BPA (dilué) i-€-1,30€-1,01€-0,50€-1,25
Actions ordinaires en circulation i-6544479592410558776315836594
Actions diluées en circulation i-6544479592410558776315836594

Tendance du compte de résultat

Bilan de Wallix de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i11,2M17,6M13,5M22,7M23,2M
Placements à court terme i-----
Créances clients i15,2M14,0M12,7M9,0M9,9M
Stocks i4,0K6,0K25,0K2,0K2,0K
Autres actifs courants-1,0K---1,0K-
Total des actifs courants i31,0M37,1M31,4M35,5M37,6M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i4,1M4,0M3,3M2,7M2,6M
Goodwill i26,0M24,4M22,7M19,9M17,9M
Actifs incorporels i15,5M14,1M13,1M11,5M9,6M
Placements à long terme-----
Autres actifs non courants-1,0K-1,0K-1,0K-
Total des actifs non courants i23,3M21,3M19,6M17,0M15,3M
Total des actifs i54,2M58,5M51,1M52,6M52,9M
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i1,1M1,8M2,2M1,9M1,6M
Dette à court terme i283,0K971,0K1,0M57,0K156,0K
Partie courante de la dette à long terme-----
Autres passifs courants367,0K81,0K461,0K62,0K955,0K
Total des passifs courants i8,6M8,6M30,8M6,8M7,4M
Passifs non courants
Dette à long terme i8,0M9,0M2,0M2,6M3,6M
Passifs d'impôts différés i-----
Autres passifs non courants1,0K-1,0K-1,0K1,0K1,0K
Total des passifs non courants i35,8M34,7M2,8M23,1M20,2M
Total des passifs i44,4M43,3M33,6M29,9M27,6M
Capitaux propres
Actions ordinaires i666,0K655,0K596,0K589,0K586,0K
Bénéfices non distribués i-4,3M-8,5M-6,0M-2,9M-7,3M
Actions propres i724,0K329,0K127,0K253,0K308,0K
Autres éléments des capitaux propres-----
Total des capitaux propres i9,8M15,1M17,5M22,6M25,3M
Métriques clés
Dette totale i8,3M9,9M3,0M2,7M3,8M
Fonds de roulement i22,3M28,5M676,0K28,7M30,2M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Wallix de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Activités opérationnelles
Résultat net i-4,3M-8,5M-6,0M-2,9M-7,3M
Dépréciation et amortissement i-----
Rémunération basée sur les actions i-----
Variations du fonds de roulement i00000
Flux de trésorerie opérationnel i-4,3M-8,5M-6,0M-2,9M-7,3M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i-6,4M-4,7M-5,6M-5,6M-5,2M
Acquisitions i-88,0K-468,0K-245,0K--
Achats de placements i-----
Ventes de placements i-----
Flux de trésorerie d'investissement i-6,5M-5,2M-11,4M-5,6M-5,2M
Activités de financement
Rachats d'actions i-427,0K----
Dividendes versés i-----
Émission de dette i63,0K8,6M11,0K-487,0K
Remboursement de dette i-1,2M-1,2M-1,1M-1,1M-600,0K
Flux de trésorerie de financement i-1,5M12,7M-1,1M-1,1M-113,0K
Flux de trésorerie libre i-4,9M-8,2M-2,3M231,0K-6,5M
Variation nette de trésorerie i-12,3M-968,0K-18,5M-9,7M-12,6M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Wallix

Ratios de valorisation

P/E prospectif 821,67
Cours/valeur comptable 16,51
Cours/ventes 4,19
Ratio PEG 821,67

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire -10,96 %
Marge opérationnelle 2,46 %
Rendement des capitaux propres -34,40 %
Rendement de l'actif -6,31 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 0,85
Ratio dette/capitaux propres 84,16
Bêta 1,23

Données par action

BPA (TTM) €-0,69
Valeur comptable par action €1,49
Chiffre d'affaires par action €5,89

Comparaison financière avec les pairs

EntrepriseCapitalisation boursièreRatio cours/bénéficeRatio cours/valeur comptableROEMarge bénéficiaireDette/Capitaux propres
allix164,4M-16,51-34,40 %-10,96 %84,16
Ovh Groupe S.A.S 1,6B131,2538,466,29 %1,36 %2 344,62
Worldline S.A 901,6M12,650,22-62,14 %-98,64 %80,44
LightOn S.A.S 65,4M32,655,30-59,90 %-183,91 %1,61
HiPay Group S.A 65,3M8,761,6821,37 %7,85 %103,77
Virtualware 37,2M57,86-11,88 %46,29 %-

Les données financières sont mises à jour régulièrement. Tous les chiffres sont dans la devise de déclaration de l'entreprise.