Mare Nostrum S.A. | Small-cap | Industrials
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| Comparaison de l'action Mare Nostrum S.A :
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Synthèse Compte de résultat Bilan Flux de trésorerie Ratios clés Comparaison avec les pairs

Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Métriques de revenus

Métriques du bilan

Total des actifs 74,9M
Total des passifs 77,3M
Capitaux propres -2,4M

Métriques des flux de trésorerie

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Compte de résultat de Mare Nostrum S.A de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Chiffre d'affaires i120,5M169,5M172,2M155,6M123,3M
Coût des marchandises vendues i76,1M107,7M105,5M94,7M77,5M
Bénéfice brut i44,5M61,8M66,7M60,9M45,8M
Marge brute % i36,9%36,5%38,8%39,1%37,1%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i-----
Ventes, générales et administratives i1,3M1,9M2,0M1,8M1,6M
Autres charges opérationnelles i23,2M30,3M58,5M53,0M22,0M
Total des charges opérationnelles i24,4M32,2M60,5M54,7M23,6M
Résultat opérationnel i-5,2M-7,6M421,0K2,0M-3,3M
Marge opérationnelle % i-4,3%-4,5%0,2%1,3%-2,7%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i17,0K85,0K27,0K29,0K-
Charges d'intérêts i548,0K1,5M498,0K615,0K843,0K
Autres revenus non opérationnels-----
Bénéfice avant impôts i-10,0M-11,2M-1,0M-162,0K-5,0M
Impôt sur le revenu i465,0K896,0K700,0K37,0K813,0K
Taux d'imposition effectif % i0,0%0,0%0,0%0,0%0,0%
Résultat net i-10,5M-12,0M-1,7M-182,0K-5,9M
Marge nette % i-8,7%-7,1%-1,0%-0,1%-4,8%
Métriques clés
EBITDA i-4,4M-3,4M937,0K2,4M-2,7M
BPA (de base) i-€-1,55€-0,28€-0,07€-0,74
BPA (dilué) i-€-1,55€-0,28€-0,07€-0,74
Actions ordinaires en circulation i-7574968757496875749687574968
Actions diluées en circulation i-7574968757496875749687574968

Tendance du compte de résultat

Bilan de Mare Nostrum S.A de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i5,4M4,8M9,5M12,7M13,3M
Placements à court terme i2,6M2,5M2,5M1,8M1,9M
Créances clients i20,8M24,9M25,3M23,9M22,7M
Stocks i37,0K23,0K56,0K91,0K376,0K
Autres actifs courants-----
Total des actifs courants i42,0M53,6M61,6M58,5M55,7M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i4,2M4,6M4,2M3,8M3,6M
Goodwill i22,5M28,3M33,0M30,2M28,5M
Actifs incorporels i1,8M3,1M4,4M4,1M3,3M
Placements à long terme-----
Autres actifs non courants--1,0K1,0K3,0K-
Total des actifs non courants i22,3M21,3M23,6M22,1M21,2M
Total des actifs i64,3M74,9M85,1M80,5M76,9M
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i11,3M10,0M9,2M8,2M7,4M
Dette à court terme i4,0M3,7M11,3M6,3M6,3M
Partie courante de la dette à long terme-----
Autres passifs courants9,3M6,0M5,1M4,5M7,2M
Total des passifs courants i59,4M59,3M55,8M45,9M41,9M
Passifs non courants
Dette à long terme i17,2M17,2M18,7M22,0M21,8M
Passifs d'impôts différés i----230,0K
Autres passifs non courants-2,0K--1,0K-2,0K
Total des passifs non courants i17,7M18,0M19,5M22,5M22,5M
Total des passifs i77,1M77,3M75,3M68,4M64,4M
Capitaux propres
Actions ordinaires i757,0K757,0K757,0K757,0K757,0K
Bénéfices non distribués i-----5,6M
Actions propres i-----
Autres éléments des capitaux propres-----
Total des capitaux propres i-12,8M-2,4M9,8M12,1M12,5M
Métriques clés
Dette totale i21,2M20,9M30,0M28,3M28,2M
Fonds de roulement i-17,4M-5,8M5,7M12,5M13,8M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Mare Nostrum S.A de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Activités opérationnelles
Résultat net i-10,5M-12,0M-1,7M-182,0K-5,9M
Dépréciation et amortissement i-----
Rémunération basée sur les actions i-----
Variations du fonds de roulement i5,0M10,9M-1,1M3,7M-4,5M
Flux de trésorerie opérationnel i-7,1M-1,2M-2,8M4,6M-10,5M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i-170,0K-841,0K-1,8M-1,8M-703,0K
Acquisitions i0010,0K7,0K401,0K
Achats de placements i-----
Ventes de placements i-----
Flux de trésorerie d'investissement i-595,0K-1,0M-2,0M-2,5M-369,0K
Activités de financement
Rachats d'actions i-----
Dividendes versés i-----
Émission de dette i70,0K21,0K-1,9M13,0M
Remboursement de dette i-123,0K-1,5M-3,3M-1,7M-1,4M
Flux de trésorerie de financement i524,0K-804,0K-4,1M-209,0K12,1M
Flux de trésorerie libre i6,4M5,0M-1,8M191,0K-9,3M
Variation nette de trésorerie i-7,2M-3,0M-9,0M1,9M1,3M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Mare Nostrum S.A

Ratios de valorisation

Cours/ventes 0,04

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire -8,26 %
Marge opérationnelle -3,07 %
Rendement des capitaux propres 77,71 %
Rendement de l'actif -3,92 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 0,76
Ratio dette/capitaux propres -8,81
Bêta 0,26

Données par action

BPA (TTM) €-1,31
Valeur comptable par action €-1,85
Chiffre d'affaires par action €15,91

Comparaison financière avec les pairs

EntrepriseCapitalisation boursièreRatio cours/bénéficeRatio cours/valeur comptableROEMarge bénéficiaireDette/Capitaux propres
almar5,1M--77,71 %-8,26 %-8,81
Synergie S.A 768,3M12,161,079,74 %1,98 %15,61
Groupe Crit S.A 663,7M9,130,899,97 %2,34 %29,76
Freelance.com 130,0M6,540,7811,27 %1,72 %77,01
D.L.S.I 29,0M57,500,500,71 %0,23 %24,08
Umalis 2,1M---132,45 %-6,87 %-

Les données financières sont mises à jour régulièrement. Tous les chiffres sont dans la devise de déclaration de l'entreprise.