ALNS, Inc. | Small-cap | Technology
€40,10
1,26 %
| Comparaison de l'action ALNS :
ALNS contre Lacroix Group S.AALNS contre Groupe Tera S.AALNS contre Made S.AALNS contre Dassault Systèmes SEALNS contre Capgemini SEALNS contre CAC 40 | Market
Synthèse Compte de résultat Bilan Flux de trésorerie Ratios clés Comparaison avec les pairs

Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Métriques de revenus

Métriques du bilan

Total des actifs 87,3M
Total des passifs 45,5M
Capitaux propres 41,7M
Ratio dette/capitaux propres 1,09

Métriques des flux de trésorerie

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Compte de résultat de ALNS de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Chiffre d'affaires i103,6M77,0M65,6M66,6M70,4M
Coût des marchandises vendues i58,1M34,5M24,6M21,4M25,3M
Bénéfice brut i45,4M42,5M40,9M45,2M45,1M
Marge brute % i43,9%55,2%62,4%67,9%64,0%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i-----
Ventes, générales et administratives i1,2M1,0M988,0K2,1M1,8M
Autres charges opérationnelles i8,2M8,9M8,4M7,9M7,9M
Total des charges opérationnelles i9,4M10,0M9,4M10,0M9,7M
Résultat opérationnel i7,1M5,4M3,0M5,7M7,3M
Marge opérationnelle % i6,8%7,1%4,6%8,5%10,3%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i--3,0K5,0K3,0K
Charges d'intérêts i196,0K241,0K192,0K206,0K270,0K
Autres revenus non opérationnels-----
Bénéfice avant impôts i6,5M5,5M3,6M5,8M6,4M
Impôt sur le revenu i1,8M1,3M929,0K1,6M2,1M
Taux d'imposition effectif % i26,8%23,2%25,6%27,8%32,2%
Résultat net i3,6M4,1M3,1M4,1M4,4M
Marge nette % i3,5%5,4%4,7%6,1%6,2%
Métriques clés
EBITDA i10,4M8,5M6,1M8,4M9,9M
BPA (de base) i€1,14€1,30€0,96€1,29€1,26
BPA (dilué) i€1,14€1,30€0,96€1,29€1,26
Actions ordinaires en circulation i31743893175651317429931759853148477
Actions diluées en circulation i31743893175651317429931759853148477

Tendance du compte de résultat

Bilan de ALNS de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i8,6M5,5M6,4M12,1M3,9M
Placements à court terme i5,5M244,0K92,0K98,0K68,0K
Créances clients i32,7M35,2M22,1M21,2M31,0M
Stocks i17,7M15,9M12,4M13,1M13,9M
Autres actifs courants5,0K9,0K1,0K13,0K49,0K
Total des actifs courants i68,5M61,1M45,1M49,2M51,6M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i2,0M1,9M2,1M2,1M2,0M
Goodwill i6,6M5,8M5,5M5,5M5,2M
Actifs incorporels i3,6M2,8M2,5M2,5M2,2M
Placements à long terme-----
Autres actifs non courants-----
Total des actifs non courants i18,7M17,9M13,6M13,8M12,8M
Total des actifs i87,3M79,0M58,8M63,0M64,5M
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i9,0M11,3M5,0M5,1M7,6M
Dette à court terme i2,2M1,9M2,1M2,5M5,3M
Partie courante de la dette à long terme-----
Autres passifs courants2,2M1,7M1,8M1,7M1,6M
Total des passifs courants i38,7M33,5M17,7M22,4M28,1M
Passifs non courants
Dette à long terme i5,1M4,9M4,2M5,9M4,5M
Passifs d'impôts différés i-----
Autres passifs non courants----1,0K
Total des passifs non courants i6,8M6,4M5,0M6,9M5,7M
Total des passifs i45,5M39,9M22,7M29,4M33,7M
Capitaux propres
Actions ordinaires i5,2M5,2M5,2M5,2M5,2M
Bénéfices non distribués i3,6M4,1M3,1M4,1M4,0M
Actions propres i-----
Autres éléments des capitaux propres-----
Total des capitaux propres i41,7M39,1M36,0M33,7M30,8M
Métriques clés
Dette totale i7,3M6,8M6,3M8,4M9,8M
Fonds de roulement i29,8M27,6M27,4M26,8M23,6M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de ALNS de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Activités opérationnelles
Résultat net i3,6M4,1M3,1M4,1M4,4M
Dépréciation et amortissement i-----
Rémunération basée sur les actions i-----
Variations du fonds de roulement i5,7M-113,0K-5,4M8,9M-3,8M
Flux de trésorerie opérationnel i9,5M4,4M-2,1M13,2M821,0K
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i-2,9M-4,4M-1,3M-3,0M-677,0K
Acquisitions i-----
Achats de placements i-----
Ventes de placements i---5,0K-
Flux de trésorerie d'investissement i-2,9M-4,4M-1,3M-4,9M-677,0K
Activités de financement
Rachats d'actions i-----
Dividendes versés i-794,0K-698,0K-699,0K-635,0K-629,0K
Émission de dette i1,1M684,0K140,0K3,2M3,0M
Remboursement de dette i-2,3M-2,7M-2,6M-5,0M-2,5M
Flux de trésorerie de financement i-2,0M-2,8M-3,2M-2,5M-84,0K
Flux de trésorerie libre i11,3M2,4M-2,5M12,2M-332,0K
Variation nette de trésorerie i4,6M-2,8M-6,7M5,8M60,0K

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de ALNS

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 35,18
P/E prospectif 27,66
Cours/valeur comptable 3,05
Cours/ventes 1,28
Ratio PEG 27,66

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 3,50 %
Marge opérationnelle 6,00 %
Rendement des capitaux propres 8,97 %
Rendement de l'actif 5,19 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 1,77
Ratio dette/capitaux propres 17,51
Bêta 0,16

Données par action

BPA (TTM) €1,14
Valeur comptable par action €13,15
Chiffre d'affaires par action €32,63

Comparaison financière avec les pairs

EntrepriseCapitalisation boursièreRatio cours/bénéficeRatio cours/valeur comptableROEMarge bénéficiaireDette/Capitaux propres
alnse134,1M35,183,058,97 %3,50 %17,51
Lacroix Group S.A 36,2M19,730,26-20,30 %-5,31 %120,75
Groupe Tera S.A 25,1M-16,90-70,44 %-5,21 %652,11
Made S.A 20,0M--0,00 %6,92 %-
Dassault Systèmes SE 36,8B32,424,4413,81 %17,99 %31,45
Capgemini SE 21,7B13,731,8914,32 %7,07 %55,23

Les données financières sont mises à jour régulièrement. Tous les chiffres sont dans la devise de déclaration de l'entreprise.