€11,50
1,32 %
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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Feb 2019

Métriques de revenus

BPA (dilué) €0,00

Métriques du bilan

Total des actifs 174,2M
Total des passifs 57,8M
Capitaux propres 116,4M
Ratio dette/capitaux propres 0,50

Métriques des flux de trésorerie

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Annual Income Flow i

Compte de résultat de Piscines Desjoyaux de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires i 97,7M 115,7M 138,7M 160,5M 161,0M
Coût des marchandises vendues i 47,9M 56,0M 69,7M 78,1M 72,5M
Bénéfice brut i 49,7M 59,6M 69,0M 82,5M 88,5M
Marge brute % i 50,9% 51,6% 49,7% 51,4% 55,0%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i 2,3M 2,4M 2,4M 2,4M 1,9M
Ventes, générales et administratives i 4,0M 3,6M 3,9M 4,0M 3,9M
Autres charges opérationnelles i 11,2M 12,0M 13,6M 16,8M 15,6M
Total des charges opérationnelles i 17,5M 18,0M 19,9M 23,2M 21,5M
Résultat opérationnel i 8,4M 15,3M 21,6M 27,8M 35,4M
Marge opérationnelle % i 8,6% 13,3% 15,6% 17,3% 22,0%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i 905,0K 1,0M 491,0K 147,0K 63,0K
Charges d'intérêts i 608,0K 369,0K 236,0K 113,0K 94,0K
Autres revenus non opérationnels - - - - -
Bénéfice avant impôts i 8,2M 15,2M 21,7M 28,5M 35,2M
Impôt sur le revenu i 2,2M 4,2M 5,5M 7,2M 9,6M
Taux d'imposition effectif % i 26,9% 27,7% 25,5% 25,4% 27,4%
Résultat net i 6,0M 11,0M 16,2M 21,3M 25,5M
Marge nette % i 6,1% 9,5% 11,7% 13,2% 15,9%
Métriques clés
EBITDA i 17,3M 22,8M 28,3M 34,6M 41,3M
BPA (de base) i - €1,22 €1,80 €2,37 €2,84
BPA (dilué) i - €1,22 €1,80 €2,37 €2,84
Actions ordinaires en circulation i - 8984491 8984492 8984492 8984492
Actions diluées en circulation i - 8984491 8984492 8984492 8984492

Tendance du compte de résultat

Bilan de Piscines Desjoyaux de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 55,0M 63,5M 79,8M 72,7M 64,6M
Placements à court terme i 612,0K - - 2,9M 2,1M
Créances clients i 10,0M 11,7M 12,8M 14,3M 13,5M
Stocks i 15,9M 17,6M 19,5M 24,0M 20,4M
Autres actifs courants - 2,0K -1,0K 314,0K 158,0K
Total des actifs courants i 91,5M 98,9M 117,3M 118,9M 104,3M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 45,8M 34,6M 36,3M 28,1M 98,6M
Goodwill i 3,6M 3,6M 3,2M 3,1M 2,8M
Actifs incorporels i 2,0M 1,9M 1,5M 1,4M 1,1M
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants 1,0K -1,0K -1,0K 1,0K -1,0K
Total des actifs non courants i 82,7M 74,7M 66,7M 58,0M 54,9M
Total des actifs i 174,2M 173,6M 184,0M 176,9M 159,2M
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 8,4M 7,4M 11,4M 12,0M 14,7M
Dette à court terme i 12,0M 11,7M 11,8M 11,5M 8,6M
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants 152,0K 613,0K 281,0K 257,0K 1,1M
Total des passifs courants i 26,5M 28,1M 33,8M 36,5M 40,9M
Passifs non courants
Dette à long terme i 28,7M 24,3M 31,6M 28,9M 19,2M
Passifs d'impôts différés i - - - - -
Autres passifs non courants 1,0K -1,0K -1,0K - -1,0K
Total des passifs non courants i 31,3M 26,2M 33,2M 30,4M 20,2M
Total des passifs i 57,8M 54,3M 67,0M 66,9M 61,2M
Capitaux propres
Actions ordinaires i 6,9M 6,9M 6,9M 6,9M 6,9M
Bénéfices non distribués i 6,0M 11,0M 16,2M 21,3M 25,5M
Actions propres i 125,0K 111,0K 131,0K 176,0K 91,0K
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 116,4M 119,3M 117,0M 110,0M 98,0M
Métriques clés
Dette totale i 40,6M 35,9M 43,4M 40,4M 27,8M
Fonds de roulement i 65,0M 70,8M 83,5M 82,4M 63,4M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Piscines Desjoyaux de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Activités opérationnelles
Résultat net i 6,0M 11,0M 16,2M 21,3M 25,5M
Dépréciation et amortissement i - - - - -
Rémunération basée sur les actions i - - - - -
Variations du fonds de roulement i -2,6M -1,6M -578,0K -8,1M -1,3M
Flux de trésorerie opérationnel i 1,7M 8,5M 15,1M 12,9M 24,1M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i -14,4M -15,2M -10,1M -9,5M -8,9M
Acquisitions i - - - - -
Achats de placements i -600,0K -30,0K -40,0K - -
Ventes de placements i - - - - -
Flux de trésorerie d'investissement i -15,0M -14,0M -10,1M -8,8M -8,5M
Activités de financement
Rachats d'actions i - - - - -
Dividendes versés i -9,0M -9,0M -9,0M -9,2M -4,6M
Émission de dette i 16,8M 3,3M 14,0M 21,2M 17,3M
Remboursement de dette i -12,1M -11,8M -12,0M -9,4M -6,9M
Flux de trésorerie de financement i -3,4M -16,3M -6,1M 2,8M 5,9M
Flux de trésorerie libre i -3,9M -857,0K 9,1M 5,5M 21,9M
Variation nette de trésorerie i -16,6M -21,9M -1,0M 6,9M 21,5M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Piscines Desjoyaux

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 16,29
Cours/valeur comptable 0,83
Cours/ventes 0,99

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 6,15 %
Marge opérationnelle 15,44 %
Rendement des capitaux propres 5,10 %
Rendement de l'actif 2,94 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 3,45
Ratio dette/capitaux propres 34,91
Bêta 1,16

Données par action

BPA (TTM) €0,66
Valeur comptable par action €12,97
Chiffre d'affaires par action €10,74

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
ALPDX 92,9M 16,29 0,83 5,10 % 6,15 % 34,91
Compagnie des Alpes 1,2B 11,75 1,14 10,53 % 7,66 % 130,53
Compagnie du 228,7M 11,82 1,14 10,06 % 12,61 % 71,79
Racing Force S.p.A 133,8M 22,55 1,98 8,82 % 7,43 % 35,49
Impulse Fitness 56,2M - 15,87 -2,13 % -24,62 % -
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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