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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Sep 2025

Métriques de revenus

Métriques du bilan

Total des actifs 3,2B
Total des passifs 2,1B
Capitaux propres 1,2B
Ratio dette/capitaux propres 1,81

Métriques des flux de trésorerie

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Annual Income Flow i

Compte de résultat de Compagnie des Alpes de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires i 1,4B 1,2B 1,1B 958,5M 240,6M
Coût des marchandises vendues i 227,7M 225,4M 229,8M 165,6M 62,4M
Bénéfice brut i 1,2B 1,0B 895,7M 792,9M 178,2M
Marge brute % i 83,7% 81,8% 79,6% 82,7% 74,1%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i - - - - -
Ventes, générales et administratives i - - - - 110,8M
Autres charges opérationnelles i 314,7M 270,5M 239,2M 193,3M 129,6M
Total des charges opérationnelles i 314,7M 270,5M 239,2M 193,3M 240,3M
Résultat opérationnel i 191,2M 153,9M 133,2M 141,0M -67,7M
Marge opérationnelle % i 13,7% 12,4% 11,8% 14,7% -28,1%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i 3,9M 8,3M 5,8M 0 0
Charges d'intérêts i 49,1M 43,9M 30,8M 16,3M 20,3M
Autres revenus non opérationnels - - - - -
Bénéfice avant impôts i 147,1M 120,2M 112,0M 150,4M -152,8M
Impôt sur le revenu i 39,3M 30,5M 24,9M 38,3M -20,3M
Taux d'imposition effectif % i 26,7% 25,4% 22,3% 25,4% 0,0%
Résultat net i 118,0M 101,3M 96,9M 123,0M -123,5M
Marge nette % i 8,4% 8,2% 8,6% 12,8% -51,3%
Métriques clés
EBITDA i 416,8M 354,5M 310,8M 283,8M 82,1M
BPA (de base) i €2,11 €1,83 €1,79 €2,27 €-3,71
BPA (dilué) i €2,10 €1,82 €1,78 €2,26 €-3,71
Actions ordinaires en circulation i 50728322 50600620 50533135 50443612 32827691
Actions diluées en circulation i 50728322 50600620 50533135 50443612 32827691

Tendance du compte de résultat

Bilan de Compagnie des Alpes de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 160,6M 234,1M 111,5M 303,9M 350,0M
Placements à court terme i 123,0K 124,0K 77,0K 227,0K 82,0K
Créances clients i 33,6M 32,6M 32,7M 25,6M 17,9M
Stocks i 33,5M 31,3M 28,0M 23,4M 21,5M
Autres actifs courants - - - - -
Total des actifs courants i 451,4M 386,2M 257,7M 427,2M 473,8M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 1,1B 1,0B 928,2M 878,4M 1,7B
Goodwill i 959,2M 916,3M 670,4M 544,1M 530,6M
Actifs incorporels i 157,8M 159,0M 129,6M 90,1M 82,0M
Placements à long terme 0 0 661,0K 806,0K 0
Autres actifs non courants - 150,0K 453,0K 6,4M 6,4M
Total des actifs non courants i 2,8B 2,7B 2,3B 1,9B 1,8B
Total des actifs i 3,2B 3,1B 2,5B 2,3B 2,2B
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 112,3M 114,0M 111,7M 205,5M 167,0M
Dette à court terme i 356,2M 324,8M 304,3M 160,2M 92,3M
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants 141,1M 114,2M 97,0M 80,0M 31,2M
Total des passifs courants i 842,9M 747,1M 686,2M 517,7M 363,8M
Passifs non courants
Dette à long terme i 1,1B 1,2B 707,4M 684,3M 921,6M
Passifs d'impôts différés i 43,7M 41,8M 36,7M 17,7M 9,2M
Autres passifs non courants 2,0K 1,0K -1,0K 2,8M 2,3M
Total des passifs non courants i 1,2B 1,3B 789,3M 755,4M 997,6M
Total des passifs i 2,1B 2,0B 1,5B 1,3B 1,4B
Capitaux propres
Actions ordinaires i 25,4M 25,3M 25,3M 25,2M 25,2M
Bénéfices non distribués i - - - - -
Actions propres i - - - - -
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 1,2B 1,1B 1,1B 1,0B 884,3M
Métriques clés
Dette totale i 1,5B 1,5B 1,0B 844,5M 1,0B
Fonds de roulement i -391,5M -360,9M -428,5M -90,5M 110,0M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Compagnie des Alpes de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Activités opérationnelles
Résultat net i 107,1M 92,4M 90,4M 114,4M -121,7M
Dépréciation et amortissement i - - - - -
Rémunération basée sur les actions i - - - - -
Variations du fonds de roulement i 16,9M 33,5M -17,9M 66,4M -9,7M
Flux de trésorerie opérationnel i 151,6M 150,7M 93,4M 193,8M -105,1M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i -251,3M -247,2M -222,8M -172,8M -129,7M
Acquisitions i -35,7M -126,0M - - -
Achats de placements i -1,5M -1,6M -860,0K -1,5M -6,8M
Ventes de placements i 1,4M 194,0K 993,0K 2,6M 330,0K
Flux de trésorerie d'investissement i -278,7M -372,8M -270,0M -155,1M -83,3M
Activités de financement
Rachats d'actions i - - 0 0 -
Dividendes versés i -50,6M -46,0M -41,9M -31,0K -1,0K
Émission de dette i 172,4M 489,3M 58,6M 196,0K 305,1M
Remboursement de dette i -216,0M -234,7M -156,3M -215,5M -105,9M
Flux de trésorerie de financement i -99,0M 192,1M -140,1M -217,1M 415,3M
Flux de trésorerie libre i 103,9M 71,0M 13,6M 167,2M -68,7M
Variation nette de trésorerie i -226,0M -30,1M -316,7M -178,4M 226,8M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Compagnie des Alpes

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 11,75
P/E prospectif 9,57
Cours/valeur comptable 1,14
Cours/ventes 0,89
Ratio PEG 9,57

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 7,66 %
Marge opérationnelle -2,59 %
Rendement des capitaux propres 10,53 %
Rendement de l'actif 3,78 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 0,54
Ratio dette/capitaux propres 130,53
Bêta 1,06

Données par action

BPA (TTM) €2,09
Valeur comptable par action €21,55
Chiffre d'affaires par action €27,54

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
CDA 1,2B 11,75 1,14 10,53 % 7,66 % 130,53
Compagnie du 228,7M 11,82 1,14 10,06 % 12,61 % 71,79
Racing Force S.p.A 133,8M 22,55 1,98 8,82 % 7,43 % 35,49
Piscines Desjoyaux 92,9M 16,29 0,83 5,10 % 6,15 % 34,91
Impulse Fitness 56,2M - 15,87 -2,13 % -24,62 % -
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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