€238,00
5,31 %
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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

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Compte de résultat de Compagnie du de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires i 155,7M 146,0M 127,9M 109,8M 65,2M
Coût des marchandises vendues i 15,0M 13,0M 6,8M 6,0M 3,1M
Bénéfice brut i 140,7M 133,0M 121,1M 103,8M 62,1M
Marge brute % i 90,4% 91,1% 94,7% 94,5% 95,2%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i - - - - -
Ventes, générales et administratives i - - - 14,6M 10,9M
Autres charges opérationnelles i 36,5M 31,7M 30,8M 23,1M 18,9M
Total des charges opérationnelles i 36,5M 31,7M 30,8M 37,7M 29,8M
Résultat opérationnel i 29,2M 26,7M 25,2M 21,8M 439,0K
Marge opérationnelle % i 18,8% 18,3% 19,7% 19,9% 0,7%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i 673,0K 2,3M - - -
Charges d'intérêts i 1,4M 2,6M 407,0K 1,2M 1,2M
Autres revenus non opérationnels - - - - -
Bénéfice avant impôts i 29,5M 28,6M 24,7M 24,7M 30,9M
Impôt sur le revenu i 7,5M 6,6M 6,3M 6,3M 7,1M
Taux d'imposition effectif % i 25,3% 23,2% 25,3% 25,5% 23,0%
Résultat net i 22,0M 22,0M 18,5M 18,4M 23,8M
Marge nette % i 14,2% 15,0% 14,4% 16,8% 36,5%
Métriques clés
EBITDA i 53,6M 52,6M 50,6M 43,2M 22,9M
BPA (de base) i - €22,31 €18,10 €16,77 €26,39
BPA (dilué) i - €22,31 €18,10 €16,77 €26,39
Actions ordinaires en circulation i - 902510 902762 902624 902463
Actions diluées en circulation i - 902510 902762 902624 902463

Tendance du compte de résultat

Bilan de Compagnie du de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 149,7M 147,0M 156,3M 166,5M 141,0M
Placements à court terme i - - - - -
Créances clients i 4,6M 4,4M 5,8M 3,8M 15,4M
Stocks i 2,5M 3,1M 2,8M 2,3M 2,5M
Autres actifs courants - - - - -
Total des actifs courants i 191,4M 184,7M 189,6M 182,1M 161,6M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 65,3M 64,1M 61,9M 58,1M 57,8M
Goodwill i 39,5M 39,5M 39,4M 39,6M 39,7M
Actifs incorporels i 3,8M 3,8M 3,7M 3,9M 4,0M
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants - - - - -
Total des actifs non courants i 320,4M 314,5M 261,2M 255,8M 239,0M
Total des actifs i 511,8M 499,2M 450,8M 437,9M 400,7M
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 6,9M 5,9M 4,1M 4,2M 3,7M
Dette à court terme i 22,8M 21,3M 19,3M 19,1M 19,2M
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants 25,1M 36,6M 19,2M 20,6M 11,9M
Total des passifs courants i 88,7M 94,8M 70,4M 73,9M 52,5M
Passifs non courants
Dette à long terme i 175,5M 166,8M 156,4M 155,5M 164,0M
Passifs d'impôts différés i 13,1M 14,6M 16,1M 16,1M 14,2M
Autres passifs non courants 1,0K - - - -1,0K
Total des passifs non courants i 198,4M 191,1M 181,0M 179,4M 187,0M
Total des passifs i 287,1M 285,9M 251,4M 253,3M 239,5M
Capitaux propres
Actions ordinaires i 6,9M 6,9M 6,9M 6,9M 6,9M
Bénéfices non distribués i 19,4M 20,1M 16,3M 15,1M 23,8M
Actions propres i - - - - -
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 224,7M 213,3M 199,4M 184,6M 161,1M
Métriques clés
Dette totale i 198,3M 188,1M 175,7M 174,6M 183,2M
Fonds de roulement i 102,7M 89,9M 119,2M 108,2M 109,1M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Compagnie du de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Activités opérationnelles
Résultat net i 19,4M 20,1M 16,3M 15,1M 23,8M
Dépréciation et amortissement i - - - - -
Rémunération basée sur les actions i - - - - -
Variations du fonds de roulement i -9,2M 1,3M -2,5M 27,1M -12,5M
Flux de trésorerie opérationnel i 14,0M 24,4M 13,3M 43,4M 14,2M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i - - - - -
Acquisitions i - - - - -
Achats de placements i -1,5M -5,6M -24,0K -225,0K -64,0K
Ventes de placements i - - 57,0K - 21,0K
Flux de trésorerie d'investissement i -1,5M -5,6M 33,0K -225,0K -43,0K
Activités de financement
Rachats d'actions i - - - - -
Dividendes versés i -8,4M -7,0M -6,3M - -3,7M
Émission de dette i - - - - 21,9M
Remboursement de dette i - - - -8,6M -
Flux de trésorerie de financement i -8,2M -7,0M -6,3M -6,4M 20,2M
Flux de trésorerie libre i -14,4M -5,0M -6,5M 28,9M 338,0K
Variation nette de trésorerie i 4,3M 11,8M 7,0M 36,8M 34,4M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Compagnie du

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 11,82
Cours/valeur comptable 1,14
Cours/ventes 1,49

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 12,61 %
Marge opérationnelle 28,34 %
Rendement des capitaux propres 10,06 %
Rendement de l'actif 3,56 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 2,16
Ratio dette/capitaux propres 71,79
Bêta 0,16

Données par action

BPA (TTM) €21,49
Valeur comptable par action €222,41
Chiffre d'affaires par action €170,89

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
MLCMB 228,7M 11,82 1,14 10,06 % 12,61 % 71,79
Compagnie des Alpes 1,2B 11,75 1,14 10,53 % 7,66 % 130,53
Racing Force S.p.A 133,8M 22,55 1,98 8,82 % 7,43 % 35,49
Piscines Desjoyaux 92,9M 16,29 0,83 5,10 % 6,15 % 34,91
Impulse Fitness 56,2M - 15,87 -2,13 % -24,62 % -
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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