TrilogiQ S.A. | Small-cap | Industrials
€5,65
0,89 %
| Comparaison de l'action TrilogiQ S.A :
TrilogiQ S.A contre ExacomptaTrilogiQ S.A contre GEA Group AGTrilogiQ S.A contre Fiducial OfficeTrilogiQ S.A contre Media 6 S.ATrilogiQ S.A contre Aures TechnologiesTrilogiQ S.A contre CAC 40 | Market
Synthèse Compte de résultat Bilan Flux de trésorerie Ratios clés Comparaison avec les pairs

Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Métriques de revenus

Métriques du bilan

Total des actifs 42,0M
Total des passifs 4,0M
Capitaux propres 37,9M
Ratio dette/capitaux propres 0,11

Métriques des flux de trésorerie

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Compte de résultat de TrilogiQ S.A de 2021 à 2025

Métrique20252024202320222021
Chiffre d'affaires i23,2M24,1M22,2M21,4M22,6M
Coût des marchandises vendues i8,4M9,3M9,3M8,6M8,4M
Bénéfice brut i14,8M14,7M12,9M12,8M14,2M
Marge brute % i64,0%61,2%58,0%59,7%63,0%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i-----
Ventes, générales et administratives i----4,8M
Autres charges opérationnelles i5,6M5,6M5,2M5,3M499,0K
Total des charges opérationnelles i5,6M5,6M5,2M5,3M5,2M
Résultat opérationnel i332,0K883,0K-425,0K158,0K5,1M
Marge opérationnelle % i1,4%3,7%-1,9%0,7%22,3%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i-----
Charges d'intérêts i39,0K25,0K3,0K15,0K14,0K
Autres revenus non opérationnels-----
Bénéfice avant impôts i1,4M1,7M-430,0K651,0K5,0M
Impôt sur le revenu i375,0K186,0K217,0K165,0K552,0K
Taux d'imposition effectif % i26,3%10,7%0,0%25,3%11,1%
Résultat net i1,1M1,6M-646,0K486,0K-330,0K
Marge nette % i4,5%6,5%-2,9%2,3%-1,5%
Métriques clés
EBITDA i1,6M2,0M549,0K1,9M7,0M
BPA (de base) i-€0,42€-0,17€0,13€-0,09
BPA (dilué) i-€0,42€-0,17€0,13€-0,09
Actions ordinaires en circulation i-3688095372941237769233455556
Actions diluées en circulation i-3688095372941237769233455556

Tendance du compte de résultat

Bilan de TrilogiQ S.A de 2021 à 2025

Métrique20252024202320222021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i4,3M4,0M4,9M7,0M8,3M
Placements à court terme i20,9M19,0M15,7M12,6M11,6M
Créances clients i4,1M5,1M4,6M4,7M4,5M
Stocks i4,0M4,2M4,6M5,8M3,8M
Autres actifs courants-1,0K1,0K-1,0K1,0K-1,0K
Total des actifs courants i34,7M34,0M31,6M32,2M29,7M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i19,6M19,6M19,2M19,2M19,6M
Goodwill i38,0K13,0K21,0K13,0K27,0K
Actifs incorporels i38,0K13,0K21,0K13,0K27,0K
Placements à long terme-----
Autres actifs non courants1,0K-1,0K-1,0K1,0K-
Total des actifs non courants i7,3M7,9M8,2M9,1M10,6M
Total des actifs i42,0M41,9M39,8M41,3M40,3M
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i1,7M2,3M1,9M2,8M1,9M
Dette à court terme i-----
Partie courante de la dette à long terme-----
Autres passifs courants50,0K63,0K---
Total des passifs courants i3,6M4,1M2,1M3,0M2,2M
Passifs non courants
Dette à long terme i18,0K21,0K038,0K394,0K
Passifs d'impôts différés i-----
Autres passifs non courants--1,0K--
Total des passifs non courants i474,0K517,0K1,9M1,9M2,4M
Total des passifs i4,0M4,6M4,0M5,0M4,6M
Capitaux propres
Actions ordinaires i5,6M5,6M5,6M5,6M5,6M
Bénéfices non distribués i---491,0K-311,0K
Actions propres i-----
Autres éléments des capitaux propres-----
Total des capitaux propres i37,9M37,4M35,8M36,3M35,7M
Métriques clés
Dette totale i18,0K21,0K038,0K394,0K
Fonds de roulement i31,1M30,0M29,5M29,1M27,5M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de TrilogiQ S.A de 2021 à 2025

Métrique20252024202320222021
Activités opérationnelles
Résultat net i1,1M1,6M-646,0K486,0K-330,0K
Dépréciation et amortissement i-----
Rémunération basée sur les actions i-----
Variations du fonds de roulement i00001,3M
Flux de trésorerie opérationnel i1,1M1,6M-646,0K486,0K1,0M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i-126,0K-405,0K-259,0K487,0K-166,0K
Acquisitions i0000-33,0K
Achats de placements i-----
Ventes de placements i-----
Flux de trésorerie d'investissement i-125,0K-404,0K-259,0K487,0K-232,0K
Activités de financement
Rachats d'actions i-----
Dividendes versés i-----
Émission de dette i021,0K38,0K24,0K0
Remboursement de dette i-3,0K0--380,0K-774,0K
Flux de trésorerie de financement i-5,0K21,0K31,0K-371,0K-774,0K
Flux de trésorerie libre i2,2M2,3M899,0K-957,0K2,5M
Variation nette de trésorerie i923,0K1,2M-874,0K602,0K-1,0K

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de TrilogiQ S.A

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 20,00
P/E prospectif 16,00
Cours/valeur comptable 0,57
Cours/ventes 0,85
Ratio PEG 16,00

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 4,57 %
Marge opérationnelle -4,44 %
Rendement des capitaux propres 2,80 %
Rendement de l'actif 0,40 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 20,94
Ratio dette/capitaux propres 0,05
Bêta 0,74

Données par action

BPA (TTM) €0,28
Valeur comptable par action €9,84
Chiffre d'affaires par action €6,13

Comparaison financière avec les pairs

EntrepriseCapitalisation boursièreRatio cours/bénéficeRatio cours/valeur comptableROEMarge bénéficiaireDette/Capitaux propres
altri19,8M20,000,572,80 %4,57 %0,05
Exacompta 175,4M5,570,345,87 %3,78 %0,39
GEA Group AG 95,0M31,231,775,76 %7,09 %0,01
Fiducial Office 59,9M31,670,722,38 %-0,16 %0,96
Media 6 S.A 25,4M247,500,97-7,89 %-2,54 %50,38

Les données financières sont mises à jour régulièrement. Tous les chiffres sont dans la devise de déclaration de l'entreprise.