TrilogiQ S.A (ALTRI) | Analyse financière et états financiers
TrilogiQ S.A. | Small-cap | Industrials
TrilogiQ S.A. | Small-cap | Industrials
Aperçu financier
Dernier annuel : 2024Métriques de revenus
Chiffre d'affaires
24,1M
Bénéfice brut
14,7M
61,23 %
Résultat d'exploitation
883,0K
3,67 %
Bénéfice net
1,6M
6,46 %
Métriques du bilan
Total des actifs
41,9M
Total des passifs
4,6M
Capitaux propres
37,4M
Dette sur capitaux propres
0,12
Métriques de flux de trésorerie
Flux de trésorerie d'exploitation
1,6M
Flux de trésorerie disponible
2,3M
Tendance des revenus et de la rentabilité
Compte de résultat TrilogiQ S.A de 2020 à 2024
| Métrique | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 24,1M | 22,2M | 21,4M | 22,6M | 23,5M |
| Coût des marchandises vendues | 9,3M | 9,3M | 8,6M | 8,4M | 9,1M |
| Bénéfice brut | 14,7M | 12,9M | 12,8M | 14,2M | 14,5M |
| Charges d'exploitation | 5,6M | 5,2M | 5,3M | 5,2M | 12,5M |
| Résultat d'exploitation | 883,0K | -425,0K | 158,0K | 5,1M | -3,0M |
| Bénéfice avant impôts | 1,7M | -430,0K | 651,0K | 5,0M | -3,1M |
| Impôt sur le revenu | 186,0K | 217,0K | 165,0K | 552,0K | 52,0K |
| Bénéfice net | 1,6M | -646,0K | 486,0K | -330,0K | -2,9M |
| BPA (dilué) | - | -0,17 € | 0,13 € | -0,09 € | -0,78 € |
Tendance du compte de résultat
Bilan TrilogiQ S.A de 2020 à 2024
| Métrique | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Actifs | |||||
| Actifs courants | 34,0M | 31,6M | 32,2M | 29,7M | 28,5M |
| Actifs non courants | 7,9M | 8,2M | 9,1M | 10,6M | 12,2M |
| Total des actifs | 41,9M | 39,8M | 41,3M | 40,3M | 40,8M |
| Passifs | |||||
| Passifs courants | 4,1M | 2,1M | 3,0M | 2,2M | 3,0M |
| Passifs non courants | 517,0K | 1,9M | 1,9M | 2,4M | 1,3M |
| Total des passifs | 4,6M | 4,0M | 5,0M | 4,6M | 4,3M |
| Capitaux propres | |||||
| Total des capitaux propres | 37,4M | 35,8M | 36,3M | 35,7M | 36,4M |
Composition du bilan
État des flux de trésorerie TrilogiQ S.A de 2020 à 2024
| Métrique | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Activités d'exploitation | |||||
| Bénéfice net | 1,6M | -646,0K | 486,0K | -330,0K | -2,9M |
| Flux de trésorerie d'exploitation | 1,6M | -646,0K | 486,0K | 1,0M | 612,0K |
| Activités d'investissement | |||||
| Dépenses en capital | -405,0K | -259,0K | 487,0K | -166,0K | 1,1M |
| Flux de trésorerie d'investissement | -404,0K | -259,0K | 487,0K | -232,0K | 1,1M |
| Activités de financement | |||||
| Dividendes versés | - | - | - | - | - |
| Flux de trésorerie de financement | 21,0K | 31,0K | -371,0K | -774,0K | -1,4M |
| Flux de trésorerie disponible | 2,3M | 899,0K | -957,0K | 2,5M | 2,8M |
Tendance des flux de trésorerie
Ratios financiers clés TrilogiQ S.A
Ratios de valorisation
Ratio P/E (12 derniers mois)
8,97
P/E prévisionnel
17,43
Prix sur valeur comptable
0,60
Prix sur ventes
0,85
Ratio PEG
17,43
Ratios de rentabilité
Marge bénéficiaire
10,02 %
Marge d'exploitation
6,27 %
Rendement des capitaux propres
6,75 %
Rendement des actifs
2,64 %
Santé financière
Ratio de liquidité
18,00
Dette sur capitaux propres
0,05
Bêta
0,69
Données par action
BPA (12 derniers mois)
0,68 €
Valeur comptable par action
10,25 €
Chiffre d'affaires par action
6,87 €
Comparaison financière avec les pairs
| Entreprise | Capitalisation boursière | Ratio P/E | Ratio P/B | RCP | Marge bénéficiaire | Dette/Capitaux propres |
|---|---|---|---|---|---|---|
| altri | 21,2M | 8,97 | 0,60 | 6,75 % | 10,02 % | 0,05 |
| Exacompta | 175,4M | 5,58 | 0,34 | 5,87 % | 3,78 % | 0,39 |
| GEA Group AG | 98,8M | 34,35 | 1,83 | 4,55 % | 5,83 % | 0,01 |
| Fiducial Office | 59,9M | 31,90 | 0,72 | 2,38 % | 1,17 % | 8,71 |
| Media 6 S.A | 21,0M | 221,25 | 0,72 | 0,31 % | 0,11 % | 46,37 |
Les données financières sont mises à jour régulièrement. Tous les chiffres sont dans la devise de déclaration de l'entreprise.