Kumulus Vape | Small-cap | Consumer Cyclical
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Synthèse Compte de résultat Bilan Flux de trésorerie Ratios clés Comparaison avec les pairs

Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Métriques de revenus

Métriques du bilan

Total des actifs 26,5M
Total des passifs 9,2M
Capitaux propres 17,2M
Ratio dette/capitaux propres 0,54

Métriques des flux de trésorerie

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Compte de résultat de Kumulus Vape de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Chiffre d'affaires i58,3M60,2M55,8M34,5M22,5M
Coût des marchandises vendues i50,6M52,4M49,4M30,1M19,8M
Bénéfice brut i7,8M7,7M6,5M4,4M2,7M
Marge brute % i13,3%12,9%11,6%12,7%12,1%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i-----
Ventes, générales et administratives i-----
Autres charges opérationnelles i319,5K750,7K485,9K244,3K122,4K
Total des charges opérationnelles i319,5K750,7K485,9K244,3K122,4K
Résultat opérationnel i3,8M3,6M3,1M1,9M1,1M
Marge opérationnelle % i6,5%6,1%5,6%5,6%4,8%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i152,9K18,0K04262,9K
Charges d'intérêts i182,0K68,8K2,7K2,8K9,8K
Autres revenus non opérationnels-----
Bénéfice avant impôts i3,6M3,4M3,0M1,9M1,2M
Impôt sur le revenu i894,0K858,1K768,7K594,1K326,9K
Taux d'imposition effectif % i24,5%25,3%25,6%30,8%28,4%
Résultat net i2,8M2,5M2,2M1,3M825,7K
Marge nette % i4,7%4,2%4,0%3,9%3,7%
Métriques clés
EBITDA i4,1M3,8M3,3M2,2M1,3M
BPA (de base) i-€0,83€0,76€0,47€0,33
BPA (dilué) i-€0,83€0,76€0,47€0,33
Actions ordinaires en circulation i-3063449293219328473112479178
Actions diluées en circulation i-3063449293219328473112479178

Tendance du compte de résultat

Bilan de Kumulus Vape de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i5,2M6,9M564,1K2,8M3,0M
Placements à court terme i22,5K24,6K13,9K16,4K-
Créances clients i3,5M4,0M3,1M1,7M504,3K
Stocks i10,4M6,8M10,2M4,4M3,0M
Autres actifs courants0-1---
Total des actifs courants i22,4M19,6M16,5M11,9M7,2M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i205,0K308,5K328,2K355,5K207,7K
Goodwill i73,2K84,9K144,7K138,7K141,2K
Actifs incorporels i73,2K84,9K144,7K138,7K141,2K
Placements à long terme-----
Autres actifs non courants---483524
Total des actifs non courants i4,1M4,0M1,4M479,7K344,5K
Total des actifs i26,5M23,6M18,0M12,4M7,6M
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i5,0M3,4M3,4M1,8M1,2M
Dette à court terme i288,6K10,1K34,0K3,5K5,0K
Partie courante de la dette à long terme-----
Autres passifs courants-----
Total des passifs courants i6,0M4,9M5,0M2,7M1,9M
Passifs non courants
Dette à long terme i3,0M3,6M750,6K317,5K918,1K
Passifs d'impôts différés i-----
Autres passifs non courants120,1K78,0K237,2K24,2K8,2K
Total des passifs non courants i3,2M3,8M1,1M398,5K951,5K
Total des passifs i9,2M8,6M6,2M3,1M2,9M
Capitaux propres
Actions ordinaires i153,3K153,3K146,7K142,4K124,0K
Bénéfices non distribués i2,8M2,5M2,2M1,3M825,7K
Actions propres i-----
Autres éléments des capitaux propres-----
Total des capitaux propres i17,2M14,9M11,8M9,3M4,7M
Métriques clés
Dette totale i3,3M3,6M784,6K321,0K923,1K
Fonds de roulement i16,4M14,7M11,5M9,2M5,3M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Kumulus Vape de 2022 à 2024

Métrique202420232022
Activités opérationnelles
Résultat net i2,8M2,5M2,2M
Dépréciation et amortissement i---
Rémunération basée sur les actions i---
Variations du fonds de roulement i000
Flux de trésorerie opérationnel i2,8M2,5M2,2M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i-280,0K-2,8M-956,0K
Acquisitions i---
Achats de placements i---
Ventes de placements i---
Flux de trésorerie d'investissement i-280,0K-2,8M-956,0K
Activités de financement
Rachats d'actions i---
Dividendes versés i-459,0K-306,0K-290,0K
Émission de dette i---
Remboursement de dette i---
Flux de trésorerie de financement i-1,3M2,0M143,0K
Flux de trésorerie libre i-429,0K3,5M-3,0M
Variation nette de trésorerie i1,2M1,8M1,4M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Kumulus Vape

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 5,22
P/E prospectif 4,61
Cours/valeur comptable 0,87
Cours/ventes 0,24

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 4,35 %
Marge opérationnelle 5,87 %
Rendement des capitaux propres 17,19 %
Rendement de l'actif 8,59 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 3,30
Ratio dette/capitaux propres 25,20
Bêta 1,21

Données par action

BPA (TTM) €0,90
Valeur comptable par action €5,38
Chiffre d'affaires par action €19,75

Comparaison financière avec les pairs

EntrepriseCapitalisation boursièreRatio cours/bénéficeRatio cours/valeur comptableROEMarge bénéficiaireDette/Capitaux propres
alvap14,5M5,220,8717,19 %4,35 %25,20
Vente-Unique.com 149,5M20,003,5118,74 %4,04 %28,28
Showroomprivé S.A 53,5M19,170,30-21,71 %-6,14 %22,59
Cnova N.V 32,2M-0,34-0,0615,61 %-9,06 %-1,32
Pet Service Holding 10,6M105,00-8,88 %34,70 %3,61
Spartoo S.A 6,9M47,400,23-7,56 %-1,79 %79,67

Les données financières sont mises à jour régulièrement. Tous les chiffres sont dans la devise de déclaration de l'entreprise.