€0,09
0,22 %
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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Dec 2016

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 584,1M
Bénéfice brut 75,3M 12,89 %
Résultat opérationnel 1,3M 0,22 %
Résultat net 321,8M 55,09 %
BPA (dilué) €0,85

Métriques du bilan

Total des actifs 672,1M
Total des passifs 1,3B
Capitaux propres -603,2M

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel -16,8M
Flux de trésorerie libre -51,1M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Compte de résultat de Cnova N.V de 2020 à 2024

Métrique 2024 2023 2022 2021 2020
Chiffre d'affaires i 1,0B 1,2B 1,7B 2,2B 2,2B
Coût des marchandises vendues i 674,8M 834,5M 1,3B 1,7B 1,8B
Bénéfice brut i 364,3M 362,1M 390,2M 473,6M 474,0M
Marge brute % i 35,1% 30,3% 23,6% 21,9% 21,3%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i - - - - -
Ventes, générales et administratives i 81,6M 69,6M 91,0M 111,6M 92,3M
Autres charges opérationnelles i 84,9M 94,5M 114,7M 117,6M 129,3M
Total des charges opérationnelles i 166,5M 164,1M 205,7M 229,2M 221,6M
Résultat opérationnel i -17,2M -15,0M -44,2M 13,3M 53,1M
Marge opérationnelle % i -1,7% -1,3% -2,7% 0,6% 2,4%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i 73,0K 557,0K 717,0K 0 0
Charges d'intérêts i 37,2M 32,3M 25,0M 19,0M 14,7M
Autres revenus non opérationnels - - - - -
Bénéfice avant impôts i -89,9M -97,4M -120,9M -46,5M -13,2M
Impôt sur le revenu i 3,0M 28,6M 5,2M 4,8M 2,5M
Taux d'imposition effectif % i 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Résultat net i -94,5M -129,7M -125,3M -49,7M -21,4M
Marge nette % i -9,1% -10,8% -7,6% -2,3% -1,0%
Métriques clés
EBITDA i 51,5M 55,9M 5,5M 68,3M 94,2M
BPA (de base) i €-0,27 €-0,36 €-0,36 €-0,15 €-0,07
BPA (dilué) i €-0,27 €-0,36 €-0,36 €-0,15 €-0,07
Actions ordinaires en circulation i 348888889 345210398 345210398 345210398 345210398
Actions diluées en circulation i 348888889 345210398 345210398 345210398 345210398

Tendance du compte de résultat

Bilan de Cnova N.V de 2020 à 2024

Métrique 2024 2023 2022 2021 2020
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 14,8M 11,1M 169,2M 20,5M 15,8M
Placements à court terme i - - 156,5M 917,0K 130,5M
Créances clients i 79,2M 92,7M 83,0M 150,9M 167,2M
Stocks i 97,4M 100,5M 145,9M 302,7M 283,7M
Autres actifs courants -3,1M -2,7M -1,4M 186,4M 313,8M
Total des actifs courants i 331,4M 351,0M 564,6M 668,2M 785,0M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 0 0 10,8M 161,7M 177,7M
Goodwill i 301,7M 329,9M 354,7M 477,6M 448,3M
Actifs incorporels i 185,2M 208,4M 233,2M 233,0M 203,7M
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants -70,0K 1,0K 1,0K 11,1M 13,1M
Total des actifs non courants i 340,8M 379,1M 483,7M 571,2M 560,1M
Total des actifs i 672,1M 730,1M 1,0B 1,2B 1,3B
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 191,4M 252,9M 428,9M 624,3M 658,3M
Dette à court terme i 48,0M 200,9M 148,7M 118,2M 50,6M
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants 180,6M 159,2M 159,6M 216,9M 248,4M
Total des passifs courants i 521,6M 732,4M 879,2M 1,1B 1,0B
Passifs non courants
Dette à long terme i 733,0M 481,3M 519,8M 411,2M 485,8M
Passifs d'impôts différés i 23,0K 53,0K 1,3M 1,3M 1,5M
Autres passifs non courants 87,0K 1,6M 617,0K 484,0K 3,7M
Total des passifs non courants i 753,7M 504,3M 545,2M 424,4M 503,7M
Total des passifs i 1,3B 1,2B 1,4B 1,5B 1,5B
Capitaux propres
Actions ordinaires i 17,3M 17,3M 17,3M 17,3M 17,2M
Bénéfices non distribués i -1,1B -1,0B -912,9M -783,7M -735,1M
Actions propres i - - - - -
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i -603,2M -506,6M -376,1M -252,9M -203,7M
Métriques clés
Dette totale i 781,0M 682,2M 668,6M 529,4M 536,4M
Fonds de roulement i -190,3M -381,4M -314,6M -399,7M -260,1M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Cnova N.V de 2020 à 2024

Métrique 2024 2023 2022 2021 2020
Activités opérationnelles
Résultat net i -93,0M -125,9M -126,1M -51,3M -15,6M
Dépréciation et amortissement i - - - - -
Rémunération basée sur les actions i - - - - -
Variations du fonds de roulement i 18,4M 27,6M 212,6M -930,0K 59,3M
Flux de trésorerie opérationnel i -12,9M -41,7M 162,1M -2,7M 97,6M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i -53,6M -60,2M -58,3M -92,4M -70,9M
Acquisitions i -400,0K 7,1M 58,2M -168,0K 0
Achats de placements i 0 -69,0K -192,0K -269,0K -33,0K
Ventes de placements i - - - - -
Flux de trésorerie d'investissement i -54,0M -51,4M 14,1M -97,4M -71,5M
Activités de financement
Rachats d'actions i - - - - -
Dividendes versés i - - - - -
Émission de dette i 181,2M 52,4M 170,0M 5,8M 120,0M
Remboursement de dette i 0 -200,0K -58,4M 0 -40,3M
Flux de trésorerie de financement i 181,2M 51,1M 105,0M 5,9M 79,7M
Flux de trésorerie libre i -30,9M -144,5M -25,4M -49,7M 89,9M
Variation nette de trésorerie i 114,3M -42,0M 281,2M -94,2M 105,7M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Cnova N.V

Aucune donnée de ratio financier disponible.

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
Vente-Unique.com 140,9M 17,65 3,01 18,46 % 4,05 % 23,68
Showroomprivé S.A 74,9M 19,17 1,99 -44,72 % -8,17 % 144,01
Kumulus Vape 9,6M 4,24 0,58 15,98 % 1,73 % 0,00
Spartoo S.A 4,3M 47,40 0,15 -6,86 % -1,64 % 69,52
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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