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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Métriques de revenus

Métriques du bilan

Total des actifs 3,4B
Total des passifs 2,7B
Capitaux propres 682,6M
Ratio dette/capitaux propres 3,91

Métriques des flux de trésorerie

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Annual Income Flow i

Compte de résultat de Altareit de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires i 1,8B 2,4B 2,4B 2,7B 2,8B
Coût des marchandises vendues i 1,6B 2,2B 2,2B 2,3B 2,3B
Bénéfice brut i 197,7M 268,9M 212,2M 454,1M 451,5M
Marge brute % i 10,9% 11,0% 8,8% 16,8% 16,2%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i - - - - -
Ventes, générales et administratives i - - 89,3M 104,3M 102,7M
Autres charges opérationnelles i 70,4M 82,2M 370,1M 13,8M 16,5M
Total des charges opérationnelles i 70,4M 82,2M 459,4M 118,1M 119,2M
Résultat opérationnel i -37,8M 17,6M -328,3M 111,2M 145,2M
Marge opérationnelle % i -2,1% 0,7% -13,6% 4,1% 5,2%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i 17,3M 20,4M 6,5M 2,7M 2,3M
Charges d'intérêts i 34,1M 40,6M 22,5M 20,3M 23,1M
Autres revenus non opérationnels - - - - -
Bénéfice avant impôts i -79,5M -68,6M -434,9M 121,8M 118,8M
Impôt sur le revenu i -22,6M -19,2M -108,9M 32,5M 28,6M
Taux d'imposition effectif % i 0,0% 0,0% 0,0% 26,7% 24,1%
Résultat net i -56,9M -49,5M -325,9M 89,3M 90,3M
Marge nette % i -3,1% -2,0% -13,5% 3,3% 3,2%
Métriques clés
EBITDA i -2,3M 51,3M -213,9M 177,0M 170,3M
BPA (de base) i €-38,35 €-34,86 €-186,21 €42,57 €41,32
BPA (dilué) i €-38,35 €-34,86 €-186,21 €42,57 €41,32
Actions ordinaires en circulation i 1748406 1748360 1748351 1748412 1748440
Actions diluées en circulation i 1748406 1748360 1748351 1748412 1748440

Tendance du compte de résultat

Bilan de Altareit de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 261,6M 653,4M 559,2M 798,6M 1,4B
Placements à court terme i 27,1M 30,8M 27,1M - -
Créances clients i 262,9M 251,5M 286,7M 740,2M 285,5M
Stocks i 901,3M 938,0M 1,1B 1,1B 883,4M
Autres actifs courants - -100,0K -100,0K 200,0K -
Total des actifs courants i 2,6B 2,9B 3,0B 3,5B 3,7B
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 156,5M 163,4M 24,0M 22,6M 25,4M
Goodwill i 536,7M 560,9M 558,7M 511,5M 496,2M
Actifs incorporels i 101,3M 103,1M 121,7M 116,7M 112,0M
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants -100,0K 100,0K - 100,0K -
Total des actifs non courants i 790,1M 854,8M 737,6M 816,4M 803,9M
Total des actifs i 3,4B 3,8B 3,8B 4,3B 4,5B
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 1,0B 1,2B 1,1B 904,5M 967,4M
Dette à court terme i 567,8M 644,1M 338,0M 553,2M 746,9M
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants 103,0M -200,0K -300,0K 100,0K -100,0K
Total des passifs courants i 2,2B 2,5B 2,2B 2,3B 2,4B
Passifs non courants
Dette à long terme i 380,7M 476,7M 727,5M 753,5M 948,0M
Passifs d'impôts différés i 0 1,2M 1,0M 76,0M 64,9M
Autres passifs non courants 2,7M 3,0M 1,6M 300,0K 600,0K
Total des passifs non courants i 431,6M 529,8M 786,3M 847,8M 1,0B
Total des passifs i 2,7B 3,0B 2,9B 3,1B 3,4B
Capitaux propres
Actions ordinaires i 2,6M 2,6M 2,6M 2,6M 2,6M
Bénéfices non distribués i -67,1M -61,0M -325,6M 74,4M 72,2M
Actions propres i - - - - -
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 682,6M 750,9M 807,1M 1,1B 1,1B
Métriques clés
Dette totale i 948,5M 1,1B 1,1B 1,3B 1,7B
Fonds de roulement i 324,1M 425,9M 855,8M 1,2B 1,3B

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Altareit de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Activités opérationnelles
Résultat net i -56,9M -49,5M -325,9M 89,3M 90,3M
Dépréciation et amortissement i - - - - -
Rémunération basée sur les actions i 10,3M -200,0K 1,0M -3,7M -700,0K
Variations du fonds de roulement i 132,7M 0 0 -42,3M -1,2M
Flux de trésorerie opérationnel i 121,9M 11,9M -279,8M 74,9M 119,8M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i - - 2,6M 3,5M 3,1M
Acquisitions i -3,3M -8,1M -17,1M -38,6M -2,2M
Achats de placements i - - - - -
Ventes de placements i - - - - -
Flux de trésorerie d'investissement i -91,6M -34,5M -12,5M -30,7M -8,7M
Activités de financement
Rachats d'actions i - 0 -100,0K 0 0
Dividendes versés i - - - - -
Émission de dette i 425,3M 313,7M 125,9M 216,4M 701,4M
Remboursement de dette i -568,2M -324,6M -488,4M -680,8M -544,8M
Flux de trésorerie de financement i -142,7M -9,3M -361,5M -464,4M 156,0M
Flux de trésorerie libre i -84,5M 256,3M 112,6M -16,6M 51,5M
Variation nette de trésorerie i -112,4M -31,9M -653,8M -420,2M 267,1M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Altareit

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 29,20
Cours/valeur comptable 1,57
Cours/ventes 0,52

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire -3,39 %
Marge opérationnelle -4,74 %
Rendement des capitaux propres -7,95 %
Rendement de l'actif -0,66 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 1,14
Ratio dette/capitaux propres 138,95
Bêta 0,15

Données par action

BPA (TTM) €-38,35
Valeur comptable par action €376,45
Chiffre d'affaires par action €1 131,43

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
AREIT 1,0B 29,20 1,57 -7,95 % -3,39 % 138,95
Bassac S.A 749,6M 8,55 0,89 10,84 % 6,27 % 82,82
Rebirth S.p.A 53,2M - 2,25 -4,08 % -16,45 % 31,31
Les Constructeurs du 10,7M 12,50 1,92 14,25 % 2,76 % 271,38
Realites SA 3,8M 3,97 - -528,82 % -95,28 % 4,61
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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