€46,20
0,22 %
Compare
BBassac S.A vs AltareitABBassac S.A vs Rebirth S.p.ARBBassac S.A vs Les Constructeurs duLBBassac S.A vs Capelli S.ACBBassac S.A vs Realites SARBBassac S.A vs CAC 40 | MarketC

Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Métriques de revenus

Métriques du bilan

Total des actifs 2,2B
Total des passifs 1,5B
Capitaux propres 760,9M
Ratio dette/capitaux propres 1,91

Métriques des flux de trésorerie

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Annual Income Flow i

Compte de résultat de Bassac S.A de 2018 à 2022

Métrique 2022 2021 2020 2019 2018
Chiffre d'affaires i 1,3B 1,2B 986,1M 945,3M 841,7M
Coût des marchandises vendues i 963,5M 910,0M 752,7M 716,7M 612,9M
Bénéfice brut i 333,7M 299,5M 233,3M 228,6M 228,8M
Marge brute % i 25,7% 24,8% 23,7% 24,2% 27,2%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i - - - - -
Ventes, générales et administratives i 50,2M 49,6M 33,8M 36,3M 35,9M
Autres charges opérationnelles i 63,6M 60,0M 45,8M 41,9M 38,7M
Total des charges opérationnelles i 113,8M 109,6M 79,6M 78,2M 74,6M
Résultat opérationnel i 152,5M 163,0M 145,5M 145,8M 152,7M
Marge opérationnelle % i 11,8% 13,5% 14,8% 15,4% 18,1%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i 331,0K 54,0K 65,0K 93,0K 146,0K
Charges d'intérêts i 13,5M 5,0M 6,9M 10,0M 2,7M
Autres revenus non opérationnels - - - - -
Bénéfice avant impôts i 146,2M 198,8M 139,6M 125,1M 147,3M
Impôt sur le revenu i 42,1M 38,1M 38,5M 35,5M 46,3M
Taux d'imposition effectif % i 28,8% 19,2% 27,6% 28,3% 31,4%
Résultat net i 104,1M 160,7M 101,1M 89,7M 101,1M
Marge nette % i 8,0% 13,3% 10,3% 9,5% 12,0%
Métriques clés
EBITDA i 205,4M 197,0M 160,4M 141,3M 152,1M
BPA (de base) i €6,38 €9,88 €6,23 €5,48 €6,15
BPA (dilué) i €6,38 €9,88 €6,23 €5,48 €6,15
Actions ordinaires en circulation i 16043155 16043155 16036814 16033640 16039755
Actions diluées en circulation i 16043155 16043155 16036814 16033640 16039755

Tendance du compte de résultat

Bilan de Bassac S.A de 2018 à 2022

Métrique 2022 2021 2020 2019 2018
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 383,7M 344,6M 268,2M 220,4M 116,0M
Placements à court terme i 80,7M 70,7M 40,7M 23,8M 17,8M
Créances clients i 176,1M 174,1M 144,9M 97,2M 116,6M
Stocks i 982,3M 792,8M 585,8M 642,0M 699,3M
Autres actifs courants - - - - -
Total des actifs courants i 1,7B 1,5B 1,1B 1,0B 1,0B
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 66,9M 66,3M 54,1M 51,0M 51,0M
Goodwill i 228,8M 46,4M 615,0K 543,0K 426,0K
Actifs incorporels i 94,7M 46,4M 615,0K 543,0K 426,0K
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants - - -2,0K -2,0K -2,0K
Total des actifs non courants i 377,9M 177,4M 182,6M 185,8M 184,9M
Total des actifs i 2,1B 1,6B 1,3B 1,2B 1,2B
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 290,3M 292,7M 195,5M 159,2M 153,2M
Dette à court terme i 337,9M 183,4M 140,6M 217,1M 151,0M
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants 22,9M 23,9M 17,7M 15,2M 20,0M
Total des passifs courants i 884,5M 698,7M 499,1M 550,0M 534,9M
Passifs non courants
Dette à long terme i 295,9M 175,4M 129,6M 93,9M 176,4M
Passifs d'impôts différés i 99,6M 64,3M 57,9M 49,9M 42,4M
Autres passifs non courants 2,1M - - 2,0K -
Total des passifs non courants i 476,1M 244,6M 192,4M 149,2M 224,3M
Total des passifs i 1,4B 943,3M 691,4M 699,2M 759,2M
Capitaux propres
Actions ordinaires i 16,0M 16,0M 16,0M 16,0M 16,0M
Bénéfices non distribués i 102,3M 158,5M 99,9M 87,9M 98,6M
Actions propres i - 0 260,0K 261,0K 362,0K
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 757,7M 696,2M 573,5M 509,6M 444,8M
Métriques clés
Dette totale i 633,8M 358,9M 270,2M 311,0M 327,4M
Fonds de roulement i 855,9M 763,4M 583,3M 473,0M 484,2M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Bassac S.A de 2018 à 2022

Métrique 2022 2021 2020 2019 2018
Activités opérationnelles
Résultat net i 104,1M 160,7M 101,1M 89,7M 101,1M
Dépréciation et amortissement i - - - - -
Rémunération basée sur les actions i 1,5M 112,0K 932,0K 181,0K 0
Variations du fonds de roulement i -111,7M 60,9M -1,3M 38,4M -13,6M
Flux de trésorerie opérationnel i 8,9M 221,4M 103,4M 137,6M 87,7M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i - - - - -
Acquisitions i -170,3M -33,4M -2,8M -3,0M -127,8M
Achats de placements i -35,9M -13,5M -10,5M -526,0K -201,0K
Ventes de placements i 2,4M 29,2M 1,7M 565,0K 630,0K
Flux de trésorerie d'investissement i -203,8M -17,8M -11,6M -3,0M -255,1M
Activités de financement
Rachats d'actions i - - - - -
Dividendes versés i -40,1M -40,1M -40,1M -40,1M -40,1M
Émission de dette i - - - - 67,6M
Remboursement de dette i - - - - -
Flux de trésorerie de financement i -40,5M -40,1M -40,1M -40,7M 27,1M
Flux de trésorerie libre i 38,7M 185,3M 147,6M 186,8M 29,2M
Variation nette de trésorerie i -235,4M 163,6M 51,7M 93,9M -140,3M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Bassac S.A

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 8,55
P/E prospectif 9,34
Cours/valeur comptable 0,89
Cours/ventes 0,50
Ratio PEG 9,34

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 6,27 %
Marge opérationnelle 12,11 %
Rendement des capitaux propres 10,84 %
Rendement de l'actif 4,14 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 2,08
Ratio dette/capitaux propres 82,82
Bêta 0,69

Données par action

BPA (TTM) €5,46
Valeur comptable par action €52,36
Chiffre d'affaires par action €89,60

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
BASS 749,6M 8,55 0,89 10,84 % 6,27 % 82,82
Altareit 1,0B 29,20 1,57 -7,95 % -3,39 % 138,95
Rebirth S.p.A 53,2M - 2,25 -4,08 % -16,45 % 31,31
Les Constructeurs du 10,7M 12,50 1,92 14,25 % 2,76 % 271,38
Realites SA 3,8M 3,97 - -528,82 % -95,28 % 4,61
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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