€0,68
10,00 %
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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Jun 2018

Métriques de revenus

BPA (dilué) €0,00

Métriques du bilan

Total des actifs 1,0B
Total des passifs 931,7M
Capitaux propres 76,6M
Ratio dette/capitaux propres 12,16

Métriques des flux de trésorerie

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Annual Income Flow i

Compte de résultat de Realites SA de 2019 à 2023

Métrique 2023 2022 2021 2020 2019
Chiffre d'affaires i 402,0M 349,5M 285,7M 204,8M 165,4M
Coût des marchandises vendues i 297,5M 263,9M 201,5M 147,7M 130,0M
Bénéfice brut i 104,5M 85,6M 84,2M 57,0M 35,3M
Marge brute % i 26,0% 24,5% 29,5% 27,9% 21,4%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i - - - - -
Ventes, générales et administratives i - - - - -
Autres charges opérationnelles i 54,3M 1,6M 3,3M 1,7M 1,2M
Total des charges opérationnelles i 54,3M 1,6M 3,3M 1,7M 1,2M
Résultat opérationnel i -18,5M 26,5M 20,3M 13,7M 15,7M
Marge opérationnelle % i -4,6% 7,6% 7,1% 6,7% 9,5%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i - - - - 78,0K
Charges d'intérêts i - - - - 3,8M
Autres revenus non opérationnels - - - - -
Bénéfice avant impôts i -36,5M 15,8M 11,8M 9,1M 11,0M
Impôt sur le revenu i -1,1M 3,3M 1,2M 1,3M 2,0M
Taux d'imposition effectif % i 0,0% 20,8% 10,4% 14,1% 18,4%
Résultat net i 2,1M 12,5M 10,6M 7,8M 9,0M
Marge nette % i 0,5% 3,6% 3,7% 3,8% 5,4%
Métriques clés
EBITDA i 8,7M 45,3M 35,3M 25,5M 19,2M
BPA (de base) i €0,60 €2,71 €2,05 €1,56 €2,65
BPA (dilué) i €0,60 €2,71 €2,05 €1,56 €2,65
Actions ordinaires en circulation i 4563333 3965650 4362215 3934437 2851577
Actions diluées en circulation i 4563333 3965650 4362215 3934437 2851577

Tendance du compte de résultat

Bilan de Realites SA de 2019 à 2023

Métrique 2023 2022 2021 2020 2019
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 47,1M 79,4M 98,9M 76,2M 42,8M
Placements à court terme i - - - 1,0K -
Créances clients i 108,6M 208,6M 98,6M 82,1M 69,8M
Stocks i 404,2M 331,9M 268,0M 190,7M 138,4M
Autres actifs courants 161,7M 73,1M 37,1M 22,9M 20,9M
Total des actifs courants i 730,2M 704,5M 545,6M 410,6M 304,0M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 80,0M 185,0M 144,9M 72,4M 33,2M
Goodwill i 19,2M 37,1M 37,2M 28,9M 20,6M
Actifs incorporels i 11,3M 7,6M 5,2M 3,4M 929,0K
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants 111,2M -2,0K -1,0K -3,0K -2,0K
Total des actifs non courants i 304,5M 223,1M 168,6M 100,4M 63,8M
Total des actifs i 1,0B 927,6M 714,2M 511,0M 367,8M
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 215,3M 161,9M 125,8M 88,0M 84,5M
Dette à court terme i 187,9M 155,7M 74,7M 65,1M 49,1M
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants 238,8M 41,7M 19,0M 19,4M 10,5M
Total des passifs courants i 652,9M 512,9M 321,8M 232,3M 192,9M
Passifs non courants
Dette à long terme i 186,5M 253,6M 267,7M 162,4M 87,0M
Passifs d'impôts différés i 12,4M 13,8M 11,1M 10,2M 7,4M
Autres passifs non courants 1,0K 2,4M 2,5M 2,8M 4,6M
Total des passifs non courants i 201,0M 270,2M 281,9M 175,9M 99,3M
Total des passifs i 853,9M 783,1M 603,8M 408,2M 292,2M
Capitaux propres
Actions ordinaires i 31,3M 28,4M 23,4M 23,4M 16,9M
Bénéfices non distribués i 2,7M 10,7M 8,0M 6,1M 7,6M
Actions propres i - - - - -
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 180,8M 144,5M 110,4M 102,8M 75,6M
Métriques clés
Dette totale i 374,4M 409,3M 342,4M 227,5M 136,1M
Fonds de roulement i 77,4M 191,6M 223,7M 178,2M 111,1M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Realites SA de 2019 à 2023

Métrique 2023 2022 2021 2020 2019
Activités opérationnelles
Résultat net i 2,1M 12,5M 10,6M 7,8M 9,0M
Dépréciation et amortissement i - - - - -
Rémunération basée sur les actions i - - - - -
Variations du fonds de roulement i -112,9M -132,1M -73,8M -51,8M -71,5M
Flux de trésorerie opérationnel i -128,8M -106,9M -55,5M -39,5M -67,0M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i -26,5M -8,4M -9,4M -5,4M 4,0K
Acquisitions i - - - -3,9M -371,0K
Achats de placements i -10,7M -4,1M -1,8M -3,4M -
Ventes de placements i 3,2M 3,2M 450,0K 0 4,5M
Flux de trésorerie d'investissement i -35,9M -9,5M -13,2M -17,4M 4,2M
Activités de financement
Rachats d'actions i - 0 0 0 -
Dividendes versés i - -6,3M -1,9M - -1,7M
Émission de dette i 125,5M 77,7M 91,3M 76,6M 32,0M
Remboursement de dette i -17,8M -61,0M -27,0M -24,8M -23,0M
Flux de trésorerie de financement i 19,8M 56,5M 69,9M 79,3M 36,0M
Flux de trésorerie libre i -95,2M -63,5M -30,3M -35,8M -43,6M
Variation nette de trésorerie i -144,9M -59,9M 1,1M 22,5M -26,8M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Realites SA

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 3,97
P/E prospectif 0,81
Cours/ventes 0,02

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire -95,28 %
Marge opérationnelle -75,90 %
Rendement des capitaux propres -528,82 %
Rendement de l'actif -11,34 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 0,68
Ratio dette/capitaux propres 4,61
Bêta 1,72

Données par action

BPA (TTM) €-38,68
Valeur comptable par action €-32,57
Chiffre d'affaires par action €47,23

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
ALREA 3,8M 3,97 - -528,82 % -95,28 % 4,61
Altareit 1,0B 29,20 1,57 -7,95 % -3,39 % 138,95
Bassac S.A 749,6M 8,55 0,89 10,84 % 6,27 % 82,82
Rebirth S.p.A 53,2M - 2,25 -4,08 % -16,45 % 31,31
Les Constructeurs du 10,7M 12,50 1,92 14,25 % 2,76 % 271,38
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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