Aurea Inc. | Small-cap | Industrials
€6,10
-0,65 %
| Comparaison de l'action Aurea :
Aurea contre Veolia EnvironnementAurea contre Derichebourg S.AAurea contre Orège S.AAurea contre Finaxo EnvironnementAurea contre EuroplasmaAurea contre CAC 40 | Market
Synthèse Compte de résultat Bilan Flux de trésorerie Ratios clés Comparaison avec les pairs

Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Métriques de revenus

Métriques du bilan

Total des actifs 201,9M
Total des passifs 128,0M
Capitaux propres 73,9M
Ratio dette/capitaux propres 1,73

Métriques des flux de trésorerie

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Compte de résultat de Aurea de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Chiffre d'affaires i244,9M245,8M253,5M219,3M144,5M
Coût des marchandises vendues i194,0M198,1M208,8M168,1M112,6M
Bénéfice brut i50,9M47,7M44,7M51,3M31,8M
Marge brute % i20,8%19,4%17,6%23,4%22,0%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i-----
Ventes, générales et administratives i-----
Autres charges opérationnelles i-180,0K3,2M2,1M4,0M3,1M
Total des charges opérationnelles i-180,0K3,2M2,1M4,0M3,1M
Résultat opérationnel i4,4M-3,6M5,5M9,9M-3,1M
Marge opérationnelle % i1,8%-1,5%2,2%4,5%-2,1%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i-2,0K1,0K00
Charges d'intérêts i1,9M1,8M728,0K489,0K810,0K
Autres revenus non opérationnels-----
Bénéfice avant impôts i2,8M5,9M4,7M13,5M-3,9M
Impôt sur le revenu i1,7M1,2M1,7M2,3M-857,0K
Taux d'imposition effectif % i62,2%20,6%35,5%16,9%0,0%
Résultat net i1,1M4,6M3,0M11,2M-4,6M
Marge nette % i0,4%1,9%1,2%5,1%-3,2%
Métriques clés
EBITDA i17,4M10,5M14,0M23,8M6,8M
BPA (de base) i€0,11€0,49€0,31€1,18€-0,47
BPA (dilué) i€0,11€0,49€0,31€1,18€-0,47
Actions ordinaires en circulation i93868849370302967741995118649885106
Actions diluées en circulation i93868849370302967741995118649885106

Tendance du compte de résultat

Bilan de Aurea de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i30,8M37,3M40,8M39,2M44,3M
Placements à court terme i-----
Créances clients i33,6M32,0M35,0M34,0M30,6M
Stocks i37,1M38,2M37,5M38,2M27,4M
Autres actifs courants-----
Total des actifs courants i113,9M118,6M113,3M111,4M102,3M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i34,6M34,1M25,4M12,4M26,0M
Goodwill i19,8M19,8M20,0M20,1M21,3M
Actifs incorporels i467,0K437,0K464,0K596,0K639,0K
Placements à long terme-----
Autres actifs non courants-2,0M25,0K-2,0K1,0K1,0K
Total des actifs non courants i88,0M92,6M69,4M65,1M60,8M
Total des actifs i201,9M211,2M182,7M176,5M163,1M
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i37,5M37,6M47,3M48,0M42,2M
Dette à court terme i17,1M26,6M14,7M11,5M29,7M
Partie courante de la dette à long terme-----
Autres passifs courants-----
Total des passifs courants i85,1M93,4M62,3M59,8M72,1M
Passifs non courants
Dette à long terme i36,2M36,5M42,5M42,4M30,9M
Passifs d'impôts différés i4,5M6,7M6,8M5,6M2,7M
Autres passifs non courants-1,0K-2,0K--1,0K1,0K
Total des passifs non courants i43,0M45,8M51,2M50,4M35,7M
Total des passifs i128,0M139,2M113,5M110,1M107,8M
Capitaux propres
Actions ordinaires i11,3M11,3M12,1M12,0M11,9M
Bénéfices non distribués i56,4M54,9M50,2M48,0M37,6M
Actions propres i114,0K446,0K3,1M3,1M2,9M
Autres éléments des capitaux propres-----
Total des capitaux propres i73,9M72,0M69,1M66,3M55,3M
Métriques clés
Dette totale i53,2M63,1M57,2M53,9M60,6M
Fonds de roulement i28,8M25,2M51,0M51,6M30,2M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Aurea de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Activités opérationnelles
Résultat net i1,1M4,6M3,0M11,2M-4,6M
Dépréciation et amortissement i-----
Rémunération basée sur les actions i1,0K63,0K169,0K231,0K202,0K
Variations du fonds de roulement i296,0K13,2M2,0M-15,7M-1,3M
Flux de trésorerie opérationnel i3,2M6,8M6,2M-7,3M-5,0M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i-8,5M-11,3M-11,1M-6,2M-3,9M
Acquisitions i0001,1M-6,0K
Achats de placements i-----
Ventes de placements i-----
Flux de trésorerie d'investissement i-8,5M-11,3M-11,1M-5,1M-3,9M
Activités de financement
Rachats d'actions i--1,7M0-182,0K0
Dividendes versés i---1,4M-937,0K-
Émission de dette i14,6M14,0M14,9M2,1M28,6M
Remboursement de dette i-26,6M-17,0M-12,6M-9,8M-8,4M
Flux de trésorerie de financement i-13,7M-6,5M221,0K-11,7M19,8M
Flux de trésorerie libre i6,8M8,5M1,2M4,1M4,5M
Variation nette de trésorerie i-19,0M-11,0M-4,7M-24,2M10,9M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Aurea

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 56,36
P/E prospectif 21,38
Cours/valeur comptable 0,79
Cours/ventes 0,24
Ratio PEG 21,38

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 0,43 %
Marge opérationnelle 1,35 %
Rendement des capitaux propres 1,45 %
Rendement de l'actif 1,34 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 1,34
Ratio dette/capitaux propres 72,06
Bêta 0,72

Données par action

BPA (TTM) €0,11
Valeur comptable par action €7,89
Chiffre d'affaires par action €26,15

Comparaison financière avec les pairs

EntrepriseCapitalisation boursièreRatio cours/bénéficeRatio cours/valeur comptableROEMarge bénéficiaireDette/Capitaux propres
aure58,0M56,360,791,45 %0,43 %72,06
Veolia Environnement 21,9B19,823,3111,64 %2,48 %236,50
Derichebourg S.A 993,5M13,150,9210,46 %2,98 %82,59
Orège S.A 16,8M-1,79-17,12 %-279,70 %-1,43
Finaxo Environnement 9,0M23,89--40,50 %28,14 %-
Europlasma 5,4M-0,21-137,19 %-35,71 %-1,23

Les données financières sont mises à jour régulièrement. Tous les chiffres sont dans la devise de déclaration de l'entreprise.