€0,32
-1,52 %
Compare
OOrège S.A vs Veolia EnvironnementVOOrège S.A vs Derichebourg S.ADOOrège S.A vs AureaAOOrège S.A vs Finaxo EnvironnementFOOrège S.A vs EuroplasmaEOOrège S.A vs CAC 40 | MarketC

Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Métriques de revenus

Métriques du bilan

Total des actifs 8,9M
Total des passifs 49,1M
Capitaux propres -40,2M

Métriques des flux de trésorerie

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Annual Income Flow i

Compte de résultat de Orège S.A de 2020 à 2024

Métrique 2024 2023 2022 2021 2020
Chiffre d'affaires i 3,0M 1,3M 3,5M 2,3M 2,0M
Coût des marchandises vendues i 5,0M 4,8M 4,7M 3,6M 3,0M
Bénéfice brut i -2,0M -3,5M -1,2M -1,3M -977,0K
Marge brute % i -64,1% -280,5% -35,9% -58,1% -48,7%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i - - - - -
Ventes, générales et administratives i - - - - -
Autres charges opérationnelles i 751,0K 246,0K 419,0K 157,0K 294,0K
Total des charges opérationnelles i 751,0K 246,0K 419,0K 157,0K 294,0K
Résultat opérationnel i -7,2M -7,9M -4,7M -4,5M -5,9M
Marge opérationnelle % i -236,0% -623,9% -136,5% -198,5% -292,1%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i - - - - -
Charges d'intérêts i 2,5M 2,0M 1,6M 1,2M 664,0K
Autres revenus non opérationnels - - - - -
Bénéfice avant impôts i -8,5M -10,2M -6,2M -4,6M -7,4M
Impôt sur le revenu i 0 0 0 0 0
Taux d'imposition effectif % i 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Résultat net i -8,5M -10,2M -6,2M -4,6M -7,4M
Marge nette % i -279,7% -809,1% -179,0% -203,4% -370,0%
Métriques clés
EBITDA i -5,1M -7,0M -4,2M -2,8M -5,5M
BPA (de base) i €-0,17 €-0,20 €-0,12 €-0,09 €-0,15
BPA (dilué) i €-0,17 €-0,20 €-0,12 €-0,09 €-0,15
Actions ordinaires en circulation i 50465134 50499355 50598277 50598277 50598277
Actions diluées en circulation i 50465134 50499355 50598277 50598277 50598277

Tendance du compte de résultat

Bilan de Orège S.A de 2020 à 2024

Métrique 2024 2023 2022 2021 2020
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 449,0K 627,0K 450,0K 374,0K 403,0K
Placements à court terme i - - - - -
Créances clients i 2,0M 825,0K 2,0M 1,7M 1,1M
Stocks i 1,9M 2,5M 3,3M 2,4M 1,7M
Autres actifs courants 1,0K - -1,0K -1,0K -
Total des actifs courants i 5,5M 5,1M 7,2M 5,9M 5,5M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 4,1M 1,9M 1,9M 1,8M 4,3M
Goodwill i 134,0K 134,0K 131,0K 134,0K 134,0K
Actifs incorporels i 134,0K 134,0K 131,0K 134,0K 134,0K
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants - - 1,0K -1,0K -1,0K
Total des actifs non courants i 5,4M 3,8M 4,0M 4,2M 3,6M
Total des actifs i 10,8M 8,9M 11,2M 10,1M 9,1M
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 2,4M 1,4M 1,7M 1,3M 686,0K
Dette à court terme i 750,0K 750,0K 943,0K 469,0K 477,0K
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants 627,0K 399,0K 930,0K 1,8M 1,4M
Total des passifs courants i 3,9M 2,9M 3,7M 3,9M 2,8M
Passifs non courants
Dette à long terme i 56,5M 46,0M 37,6M 30,1M 24,8M
Passifs d'impôts différés i 0 0 0 0 0
Autres passifs non courants - 1,0K - - -1,0K
Total des passifs non courants i 56,6M 46,2M 37,7M 30,2M 24,9M
Total des passifs i 60,6M 49,1M 41,4M 34,2M 27,8M
Capitaux propres
Actions ordinaires i 12,6M 12,6M 12,6M 12,6M 12,6M
Bénéfices non distribués i -8,5M -10,2M -6,2M -4,6M -7,4M
Actions propres i - - - - -
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i -49,7M -40,2M -30,2M -24,0M -18,6M
Métriques clés
Dette totale i 57,3M 46,8M 38,5M 30,6M 25,3M
Fonds de roulement i 1,5M 2,2M 3,5M 1,9M 2,7M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Orège S.A de 2020 à 2024

Métrique 2024 2023 2022 2021 2020
Activités opérationnelles
Résultat net i -8,5M -10,2M -6,2M -4,6M -7,4M
Dépréciation et amortissement i - - - - -
Rémunération basée sur les actions i - - - - -
Variations du fonds de roulement i 1,3M 351,0K -1,6M 186,0K 3,6M
Flux de trésorerie opérationnel i -5,9M -7,6M -6,3M -4,0M -3,0M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i -2,8M -359,0K -43,0K -71,0K -148,0K
Acquisitions i 0 0 0 0 0
Achats de placements i 0 -52,0K -58,0K -84,0K 0
Ventes de placements i 98,0K 0 17,0K 100,0K 133,0K
Flux de trésorerie d'investissement i -2,7M -411,0K -84,0K -56,0K -16,0K
Activités de financement
Rachats d'actions i -5,0K - - -64,0K -
Dividendes versés i - - - - -
Émission de dette i 8,5M 7,9M 7,0M 5,0M 6,6M
Remboursement de dette i -766,0K -1,0M -875,0K -1,3M -1,3M
Flux de trésorerie de financement i 7,8M 7,0M 6,2M 3,6M 11,9M
Flux de trésorerie libre i -8,0M -6,6M -6,2M -3,6M -4,5M
Variation nette de trésorerie i -775,0K -1,0M -178,0K -463,0K 8,9M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Orège S.A

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) -1,62
P/E prospectif -1,52
Cours/ventes 5,16
Ratio PEG -1,52

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire -64,14 %
Marge opérationnelle -534,52 %
Rendement des capitaux propres 17,12 %
Rendement de l'actif -40,36 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 2,49
Ratio dette/capitaux propres -1,72
Bêta 0,87

Données par action

BPA (TTM) €-0,23
Valeur comptable par action €-1,11
Chiffre d'affaires par action €0,06

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
OREGE 15,0M -1,62 - 17,12 % -64,14 % -1,72
Veolia Environnement 26,0B 20,90 3,70 12,16 % 2,74 % 222,54
Derichebourg S.A 1,4B 11,80 1,29 11,49 % 3,66 % 75,25
Aurea 55,7M 50,18 0,76 -2,93 % -0,77 % 59,18
Finaxo Environnement 8,4M 22,63 - -40,50 % 28,14 % -
Europlasma 1,6M 0,00 - 137,19 % -73,96 % -1,55
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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