€5,66
1,80 %
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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Métriques de revenus

Métriques du bilan

Total des actifs 200,7M
Total des passifs 127,7M
Capitaux propres 73,0M
Ratio dette/capitaux propres 1,75

Métriques des flux de trésorerie

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Annual Income Flow i

Compte de résultat de Aurea de 2020 à 2024

Métrique 2024 2023 2022 2021 2020
Chiffre d'affaires i 244,9M 245,8M 253,5M 219,3M 144,5M
Coût des marchandises vendues i 194,0M 198,1M 208,8M 168,1M 112,6M
Bénéfice brut i 50,9M 47,7M 44,7M 51,3M 31,8M
Marge brute % i 20,8% 19,4% 17,6% 23,4% 22,0%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i - - - - -
Ventes, générales et administratives i - - - - -
Autres charges opérationnelles i -180,0K 3,2M 2,1M 4,0M 3,1M
Total des charges opérationnelles i -180,0K 3,2M 2,1M 4,0M 3,1M
Résultat opérationnel i 4,4M -3,6M 5,5M 9,9M -3,1M
Marge opérationnelle % i 1,8% -1,5% 2,2% 4,5% -2,1%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i - 2,0K 1,0K 0 0
Charges d'intérêts i 1,9M 1,8M 728,0K 489,0K 810,0K
Autres revenus non opérationnels - - - - -
Bénéfice avant impôts i 2,8M 5,9M 4,7M 13,5M -3,9M
Impôt sur le revenu i 1,7M 1,2M 1,7M 2,3M -857,0K
Taux d'imposition effectif % i 62,2% 20,6% 35,5% 16,9% 0,0%
Résultat net i 1,1M 4,6M 3,0M 11,2M -4,6M
Marge nette % i 0,4% 1,9% 1,2% 5,1% -3,2%
Métriques clés
EBITDA i 17,4M 10,5M 14,0M 23,8M 6,8M
BPA (de base) i €0,11 €0,49 €0,31 €1,18 €-0,47
BPA (dilué) i €0,11 €0,49 €0,31 €1,18 €-0,47
Actions ordinaires en circulation i 9386884 9370302 9677419 9511864 9885106
Actions diluées en circulation i 9386884 9370302 9677419 9511864 9885106

Tendance du compte de résultat

Bilan de Aurea de 2020 à 2024

Métrique 2024 2023 2022 2021 2020
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 30,8M 37,3M 40,8M 39,2M 44,3M
Placements à court terme i - - - - -
Créances clients i 33,6M 32,0M 35,0M 34,0M 30,6M
Stocks i 37,1M 38,2M 37,5M 38,2M 27,4M
Autres actifs courants - - - - -
Total des actifs courants i 113,9M 118,6M 113,3M 111,4M 102,3M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 34,6M 34,1M 25,4M 12,4M 26,0M
Goodwill i 19,8M 19,8M 20,0M 20,1M 21,3M
Actifs incorporels i 467,0K 437,0K 464,0K 596,0K 639,0K
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants -2,0M 25,0K -2,0K 1,0K 1,0K
Total des actifs non courants i 88,0M 92,6M 69,4M 65,1M 60,8M
Total des actifs i 201,9M 211,2M 182,7M 176,5M 163,1M
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 37,5M 37,6M 47,3M 48,0M 42,2M
Dette à court terme i 17,1M 26,6M 14,7M 11,5M 29,7M
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants - - - - -
Total des passifs courants i 85,1M 93,4M 62,3M 59,8M 72,1M
Passifs non courants
Dette à long terme i 36,2M 36,5M 42,5M 42,4M 30,9M
Passifs d'impôts différés i 4,5M 6,7M 6,8M 5,6M 2,7M
Autres passifs non courants -1,0K -2,0K - -1,0K 1,0K
Total des passifs non courants i 43,0M 45,8M 51,2M 50,4M 35,7M
Total des passifs i 128,0M 139,2M 113,5M 110,1M 107,8M
Capitaux propres
Actions ordinaires i 11,3M 11,3M 12,1M 12,0M 11,9M
Bénéfices non distribués i 56,4M 54,9M 50,2M 48,0M 37,6M
Actions propres i 114,0K 446,0K 3,1M 3,1M 2,9M
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 73,9M 72,0M 69,1M 66,3M 55,3M
Métriques clés
Dette totale i 53,2M 63,1M 57,2M 53,9M 60,6M
Fonds de roulement i 28,8M 25,2M 51,0M 51,6M 30,2M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Aurea de 2020 à 2024

Métrique 2024 2023 2022 2021 2020
Activités opérationnelles
Résultat net i 1,1M 4,6M 3,0M 11,2M -4,6M
Dépréciation et amortissement i - - - - -
Rémunération basée sur les actions i 1,0K 63,0K 169,0K 231,0K 202,0K
Variations du fonds de roulement i 296,0K 13,2M 2,0M -15,7M -1,3M
Flux de trésorerie opérationnel i 3,2M 6,8M 6,2M -7,3M -5,0M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i -8,5M -11,3M -11,1M -6,2M -3,9M
Acquisitions i 0 0 0 1,1M -6,0K
Achats de placements i - - - - -
Ventes de placements i - - - - -
Flux de trésorerie d'investissement i -8,5M -11,3M -11,1M -5,1M -3,9M
Activités de financement
Rachats d'actions i - -1,7M 0 -182,0K 0
Dividendes versés i - - -1,4M -937,0K -
Émission de dette i 14,6M 14,0M 14,9M 2,1M 28,6M
Remboursement de dette i -26,6M -17,0M -12,6M -9,8M -8,4M
Flux de trésorerie de financement i -13,7M -6,5M 221,0K -11,7M 19,8M
Flux de trésorerie libre i 6,8M 8,5M 1,2M 4,1M 4,5M
Variation nette de trésorerie i -19,0M -11,0M -4,7M -24,2M 10,9M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Aurea

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 50,18
P/E prospectif 20,55
Cours/valeur comptable 0,76
Cours/ventes 0,25
Ratio PEG 20,55

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire -0,77 %
Marge opérationnelle -0,63 %
Rendement des capitaux propres -2,93 %
Rendement de l'actif 0,27 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 1,03
Ratio dette/capitaux propres 59,18
Bêta 0,49

Données par action

BPA (TTM) €-0,22
Valeur comptable par action €7,81
Chiffre d'affaires par action €23,60

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
AURE 55,7M 50,18 0,76 -2,93 % -0,77 % 59,18
Veolia Environnement 26,0B 20,90 3,70 12,16 % 2,74 % 222,54
Derichebourg S.A 1,4B 11,80 1,29 11,49 % 3,66 % 75,25
Orège S.A 15,0M -1,62 - 17,12 % -64,14 % -1,72
Finaxo Environnement 8,4M 22,63 - -40,50 % 28,14 % -
Europlasma 1,6M 0,00 - 137,19 % -73,96 % -1,55
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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