€10,20
-0,49 %
Compare
DDerichebourg S.A vs Veolia EnvironnementVDDerichebourg S.A vs Séché EnvironnementSDDerichebourg S.A vs Groupe PizzornoGDDerichebourg S.A vs AureaADDerichebourg S.A vs Orège S.AODDerichebourg S.A vs CAC 40 | MarketC

Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Mar 2019

Métriques de revenus

BPA (dilué) €0,00

Métriques du bilan

Total des actifs 2,6B
Total des passifs 1,4B
Capitaux propres 1,1B
Ratio dette/capitaux propres 1,28

Métriques des flux de trésorerie

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Annual Income Flow i

Compte de résultat de Derichebourg S.A de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires i 3,3B 3,6B 3,6B 4,4B 3,6B
Coût des marchandises vendues i 2,2B 2,4B 2,4B 3,0B 1,9B
Bénéfice brut i 1,1B 1,2B 1,2B 1,4B 1,7B
Marge brute % i 34,2% 32,5% 33,3% 31,3% 47,1%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i - - - - -
Ventes, générales et administratives i - - - 598,9M 398,3M
Autres charges opérationnelles i 526,3M 544,4M 553,6M 594,4M 451,8M
Total des charges opérationnelles i 526,3M 544,4M 553,6M 1,2B 850,1M
Résultat opérationnel i 161,6M 174,5M 190,3M 331,9M 265,7M
Marge opérationnelle % i 4,8% 4,8% 5,2% 7,6% 7,3%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i 2,4M 3,0M 2,8M - -
Charges d'intérêts i 37,0M 44,6M 34,1M 20,1M 16,7M
Autres revenus non opérationnels - - - - -
Bénéfice avant impôts i 119,1M 132,5M 213,5M 305,1M 246,5M
Impôt sur le revenu i 39,0M 36,8M 44,0M 83,3M 71,3M
Taux d'imposition effectif % i 32,7% 27,8% 20,6% 27,3% 28,9%
Résultat net i 124,0M 76,7M 137,4M 239,0M 175,5M
Marge nette % i 3,7% 2,1% 3,8% 5,5% 4,8%
Métriques clés
EBITDA i 319,4M 334,3M 346,6M 458,7M 390,1M
BPA (de base) i €0,77 €0,47 €0,86 €1,49 €1,09
BPA (dilué) i €0,77 €0,47 €0,86 €1,49 €1,09
Actions ordinaires en circulation i 159107790 159274673 159397489 159397489 159397489
Actions diluées en circulation i 159107790 159274673 159397489 159397489 159397489

Tendance du compte de résultat

Bilan de Derichebourg S.A de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 163,3M 192,2M 161,1M 323,2M 787,5M
Placements à court terme i - - - - -
Créances clients i 287,4M 274,6M 305,8M 462,2M 396,6M
Stocks i 181,9M 175,3M 158,3M 185,1M 136,6M
Autres actifs courants 100,0K - -100,0K -200,0K -100,0K
Total des actifs courants i 721,5M 737,9M 751,1M 1,1B 1,4B
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 1,6B 1,6B 1,5B 1,5B 1,2B
Goodwill i 556,8M 554,1M 554,2M 953,1M 538,0M
Actifs incorporels i 2,2M 2,3M 2,0M 5,3M 5,6M
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants - - - - -
Total des actifs non courants i 1,8B 1,8B 1,8B 1,8B 1,0B
Total des actifs i 2,6B 2,6B 2,6B 2,9B 2,5B
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 351,2M 376,5M 390,0M 503,0M 374,2M
Dette à court terme i 151,2M 157,8M 160,1M 168,7M 157,3M
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants 102,2M 99,1M 117,7M 278,3M 242,3M
Total des passifs courants i 653,7M 680,5M 721,2M 1,0B 820,2M
Passifs non courants
Dette à long terme i 694,9M 748,1M 773,6M 807,9M 825,9M
Passifs d'impôts différés i 39,2M 37,7M 33,4M 32,7M 25,5M
Autres passifs non courants 100,0K 100,0K 200,0K 400,0K 2,3M
Total des passifs non courants i 790,0M 848,9M 871,3M 923,5M 936,9M
Total des passifs i 1,4B 1,5B 1,6B 2,0B 1,8B
Capitaux propres
Actions ordinaires i 39,8M 39,9M 39,9M 39,9M 39,9M
Bénéfices non distribués i 122,0M 74,8M 136,9M 237,6M 174,0M
Actions propres i 3,2M 500,0K 0 - -
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 1,1B 1,0B 992,8M 923,8M 706,9M
Métriques clés
Dette totale i 846,1M 905,9M 933,7M 976,6M 983,2M
Fonds de roulement i 67,8M 57,4M 29,9M 51,1M 605,0M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Derichebourg S.A de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Activités opérationnelles
Résultat net i 124,0M 76,7M 143,0M 258,1M 175,5M
Dépréciation et amortissement i - - - - -
Rémunération basée sur les actions i - - - - -
Variations du fonds de roulement i 0 0 0 0 0
Flux de trésorerie opérationnel i 157,6M 115,7M 174,0M 275,5M 193,0M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i -93,6M -92,8M -137,4M -117,7M -63,9M
Acquisitions i -3,1M 0 - - -
Achats de placements i - 0 0 0 -200,0K
Ventes de placements i - 0 1,3M 100,0K 100,0K
Flux de trésorerie d'investissement i -96,7M -92,8M -193,8M -677,4M -70,6M
Activités de financement
Rachats d'actions i -3,8M -500,0K 0 0 0
Dividendes versés i -20,7M -25,5M -51,0M -51,0M -
Émission de dette i 40,5M 15,5M 27,1M 12,8M 424,4M
Remboursement de dette i -145,6M -143,9M -136,0M -140,0M -120,0M
Flux de trésorerie de financement i -132,7M -150,6M -172,9M -197,6M 69,8M
Flux de trésorerie libre i 129,4M 181,8M 69,9M 279,3M 256,6M
Variation nette de trésorerie i -71,8M -127,7M -192,7M -599,5M 192,2M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Derichebourg S.A

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 11,80
P/E prospectif 9,07
Cours/valeur comptable 1,29
Cours/ventes 0,43

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 3,66 %
Marge opérationnelle 4,91 %
Rendement des capitaux propres 11,49 %
Rendement de l'actif 3,97 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 1,10
Ratio dette/capitaux propres 75,25
Bêta 1,80

Données par action

BPA (TTM) €0,77
Valeur comptable par action €7,07
Chiffre d'affaires par action €20,97

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
DBG 1,4B 11,80 1,29 11,49 % 3,66 % 75,25
Veolia Environnement 26,0B 20,90 3,70 12,16 % 2,74 % 222,54
Séché Environnement 635,2M 30,40 0,98 4,28 % 1,71 % 143,28
Groupe Pizzorno 236,5M 10,72 2,13 21,24 % 8,06 % 92,60
Aurea 55,7M 50,18 0,76 -2,93 % -0,77 % 59,18
Orège S.A 15,0M -1,62 - 17,12 % -64,14 % -1,72
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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