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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Métriques de revenus

Métriques du bilan

Total des actifs 37,1M
Total des passifs 7,7M
Capitaux propres 29,4M
Ratio dette/capitaux propres 0,26

Métriques des flux de trésorerie

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Annual Income Flow i

Compte de résultat de AGP Málaga Socimi de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires i 4,5M 4,1M 0 0 2,9M
Coût des marchandises vendues i - 0 0 61,5K 163,7K
Bénéfice brut i - 0 0 -61,5K 2,7M
Marge brute % i 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 94,3%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i - - - - -
Ventes, générales et administratives i - - - - -
Autres charges opérationnelles i 334,0K 324,2K 218,2K 463,2K 374,0K
Total des charges opérationnelles i 334,0K 324,2K 218,2K 463,2K 374,0K
Résultat opérationnel i 2,8M 2,9M -244,5K 2,0M 1,6M
Marge opérationnelle % i 61,2% 71,5% 0,0% 0,0% 54,4%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i - 1,9M 1,6M 110,6K 132,4K
Charges d'intérêts i - 950,4K 548,1K 218,2K 278,8K
Autres revenus non opérationnels - - - - -
Bénéfice avant impôts i 1,9M 3,5M 849,0K 1,9M 1,4M
Impôt sur le revenu i - - - - -
Taux d'imposition effectif % i 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Résultat net i 1,9M 3,5M 833,0K 1,8M 1,4M
Marge nette % i 42,2% 85,2% 0,0% 0,0% 48,0%
Métriques clés
EBITDA i 3,4M 3,5M 2,1M 2,9M 2,2M
BPA (de base) i - €0,36 €0,08 €0,18 €0,14
BPA (dilué) i - €0,36 €0,08 €0,18 €0,14
Actions ordinaires en circulation i - 9802360 9802360 - 9802360
Actions diluées en circulation i - 9802360 9802360 - 9802360

Tendance du compte de résultat

Bilan de AGP Málaga Socimi de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 669,4K 238,2K 177,8K 1,9M 594,7K
Placements à court terme i - - - - -
Créances clients i 156,3K 170,2K 0 165,7K 36,2K
Stocks i - 35,6K 0 35,6K 0
Autres actifs courants - 3,6M - - -
Total des actifs courants i 905,9K 561,8K 232,0K 4,9M 5,3M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 0 0 0 0 0
Goodwill i 0 0 0 0 0
Actifs incorporels i - - - - -
Placements à long terme - 0 0 - 0
Autres actifs non courants - - 0 0 0
Total des actifs non courants i 62,9M 60,3M 55,2M 61,3M 42,3M
Total des actifs i 63,8M 60,9M 55,4M 66,3M 47,6M
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 13,7K 13,7K 8,9K 3,3M -499,9K
Dette à court terme i 1,9M 1,3M 0 8,3M 2,0M
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants -1 - 0 0 -
Total des passifs courants i 2,4M 1,5M 791,0K 11,6M 1,7M
Passifs non courants
Dette à long terme i 18,6M 17,4M 15,2M 12,6M 14,2M
Passifs d'impôts différés i - 0 0 0 0
Autres passifs non courants - - 0 0 0
Total des passifs non courants i 18,6M 17,4M 15,2M 12,6M 14,2M
Total des passifs i 21,0M 18,9M 16,0M 24,2M 15,9M
Capitaux propres
Actions ordinaires i 13,8M 13,1M 13,1M 13,1M 9,8M
Bénéfices non distribués i 1,9M 3,5M 799,9K 1,8M 1,4M
Actions propres i - 0 0 0 0
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 42,8M 41,9M 39,4M 42,1M 31,7M
Métriques clés
Dette totale i 20,5M 18,7M 15,2M 20,9M 16,2M
Fonds de roulement i -1,5M -936,8K -559,0K -6,7M 3,6M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de AGP Málaga Socimi de 2019 à 2023

Métrique 2023 2022 2021 2020 2019
Activités opérationnelles
Résultat net i 1,4M 1,9M 1,4M 1,1M 1,1M
Dépréciation et amortissement i - - - - -
Rémunération basée sur les actions i - - - - -
Variations du fonds de roulement i 3,2M 1,9M -2,1M 6,8M 0
Flux de trésorerie opérationnel i 5,2M 3,9M -570,1K 8,0M 1,2M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i -189,5K - - - -
Acquisitions i - - - - -
Achats de placements i -102,6K -24,7K -17,9K -294,8K -
Ventes de placements i 293,7K - - - -
Flux de trésorerie d'investissement i 1,6K -24,7K -17,9K -294,8K -
Activités de financement
Rachats d'actions i - - - - -
Dividendes versés i -1,2M -937,2K -392,3K - -
Émission de dette i - 4,4M 0 0 0
Remboursement de dette i -2,5M - 0 0 -636,6K
Flux de trésorerie de financement i -3,8M 13,4M -392,3K 0 -636,6K
Flux de trésorerie libre i 2,0M 8,0M 781,8K 6,9M 1,3M
Variation nette de trésorerie i 1,4M 17,3M -980,3K 7,8M 536,2K

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de AGP Málaga Socimi

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 21,14
Cours/ventes 6,40

Ratios de rentabilité

Marge opérationnelle 61,25 %
Rendement des capitaux propres 4,47 %
Rendement de l'actif 3,00 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 0,78
Ratio dette/capitaux propres 0,25

Données par action

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
MLAGP 29,0M 21,14 - 4,47 % 0,00 % 0,25
Compagnie de 77,6B 49,82 - 0,00 % 0,00 % -
Covivio S.A 6,3B 8,54 0,73 9,40 % 64,45 % 87,27
Store Capital 134,4M 10,59 - 4,89 % 83,34 % 0,86
Bleecker 140,6M - 0,56 -3,70 % -38,29 % 123,93
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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