€9,75
0,52 %
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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Métriques de revenus

Métriques du bilan

Total des actifs 502,5M
Total des passifs 239,9M
Capitaux propres 262,6M
Ratio dette/capitaux propres 0,91

Métriques des flux de trésorerie

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Annual Income Flow i

Compte de résultat de Store Capital de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires i 22,5M 21,6M 20,0M 18,8M 17,2M
Coût des marchandises vendues i 3,8M 3,7M 3,6M 3,4M 3,6M
Bénéfice brut i 18,8M 18,0M 16,4M 15,3M 13,5M
Marge brute % i 83,3% 83,0% 81,8% 81,7% 78,8%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i - - - - -
Ventes, générales et administratives i - - - - 1,3M
Autres charges opérationnelles i 1,7M 1,6M 1,5M 1,4M 1,4M
Total des charges opérationnelles i 1,7M 1,6M 1,5M 1,4M 2,7M
Résultat opérationnel i 18,4M 16,6M 15,0M 14,1M 12,4M
Marge opérationnelle % i 81,7% 76,8% 74,9% 75,3% 72,0%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i 928,0K 1,2M 1,1M 3,0K 6,0K
Charges d'intérêts i 8,2M 8,7M 7,1M 5,4M 5,7M
Autres revenus non opérationnels - - - - -
Bénéfice avant impôts i 12,9M 324,0K 9,4M 33,8M 16,0M
Impôt sur le revenu i 0 0 0 0 0
Taux d'imposition effectif % i 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Résultat net i 12,9M 324,0K 9,4M 33,8M 16,0M
Marge nette % i 57,0% 1,5% 46,8% 180,3% 93,2%
Métriques clés
EBITDA i 22,4M 9,1M 13,0M 32,0M 22,5M
BPA (de base) i - €0,02 €0,72 €2,81 €1,32
BPA (dilué) i - €0,02 €0,72 €2,55 €1,22
Actions ordinaires en circulation i - 13687877 13035382 12054122 12102867
Actions diluées en circulation i - 13687877 13035382 12054122 12102867

Tendance du compte de résultat

Bilan de Store Capital de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 28,6M 31,2M 42,0M 40,4M 28,9M
Placements à court terme i - - - - -
Créances clients i 1,3M 1,3M 1,6M 1,7M 1,8M
Stocks i - - - - -
Autres actifs courants - - - - -
Total des actifs courants i 31,5M 34,1M 48,7M 44,4M 32,7M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 158,0K 148,0K 148,0K 148,0K 147,0K
Goodwill i - - - - -
Actifs incorporels i - - - - -
Placements à long terme 2,5M 4,9M 6,7M 3,9M 0
Autres actifs non courants - - - - -
Total des actifs non courants i 471,0M 428,5M 431,2M 444,9M 378,1M
Total des actifs i 502,5M 462,6M 479,9M 489,3M 410,9M
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 668,0K 977,0K 1,2M 911,0K 914,0K
Dette à court terme i 6,8M 5,7M 17,4M 16,2M 7,7M
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants 1,4M 1,5M 1,8M 2,2M 1,6M
Total des passifs courants i 16,4M 11,1M 23,6M 26,0M 14,5M
Passifs non courants
Dette à long terme i 220,1M 193,6M 198,0M 223,3M 184,5M
Passifs d'impôts différés i - - - - -
Autres passifs non courants - 2,0K -1,0K 1,0K -2,0K
Total des passifs non courants i 223,4M 198,1M 202,5M 227,4M 196,9M
Total des passifs i 239,9M 209,2M 226,1M 253,3M 211,4M
Capitaux propres
Actions ordinaires i 34,3M 34,3M 34,3M 31,8M 31,8M
Bénéfices non distribués i 12,8M 328,0K 9,4M 33,8M 16,0M
Actions propres i - - - - -
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 262,6M 253,4M 253,8M 236,0M 199,4M
Métriques clés
Dette totale i 226,9M 199,2M 215,4M 239,5M 192,2M
Fonds de roulement i 15,1M 23,0M 25,1M 18,4M 18,2M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Store Capital de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Activités opérationnelles
Résultat net i 12,9M 324,0K 9,4M 33,8M 16,0M
Dépréciation et amortissement i - - - - -
Rémunération basée sur les actions i - - - - -
Variations du fonds de roulement i 0 0 0 0 0
Flux de trésorerie opérationnel i 18,5M 6,1M 15,3M 41,9M 21,7M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i 0 0 0 0 0
Acquisitions i - - - - -
Achats de placements i - - - - -
Ventes de placements i - - - - -
Flux de trésorerie d'investissement i 928,0K 1,2M 0 0 0
Activités de financement
Rachats d'actions i -1,5M -677,0K -324,0K -18,0K -
Dividendes versés i -2,3M - -1,9M - -
Émission de dette i 33,4M 5,0M 4,4M 95,6M 35,6M
Remboursement de dette i -5,1M -21,2M -20,2M -43,8M -25,2M
Flux de trésorerie de financement i 30,1M -15,0M -17,4M 52,4M 10,4M
Flux de trésorerie libre i 16,7M 16,3M 14,7M 11,3M 14,0M
Variation nette de trésorerie i 49,5M -7,6M -2,1M 94,4M 32,1M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Store Capital

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 10,59
Cours/ventes 5,96

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 83,34 %
Marge opérationnelle 93,41 %
Rendement des capitaux propres 4,89 %
Rendement de l'actif 2,55 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 1,92
Ratio dette/capitaux propres 0,86

Données par action

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
CBSM 134,4M 10,59 - 4,89 % 83,34 % 0,86
Compagnie de 77,6B 49,82 - 0,00 % 0,00 % -
Covivio S.A 6,3B 8,54 0,73 9,40 % 64,45 % 87,27
Bleecker 140,6M - 0,56 -3,70 % -38,29 % 123,93
AGP Málaga Socimi 29,0M 21,14 - 4,47 % 0,00 % 0,25
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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