Covivio Hotels S.A. | Large-cap | Real Estate
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| Comparaison de l'action Covivio Hotels S.A :
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Synthèse Compte de résultat Bilan Flux de trésorerie Ratios clés Comparaison avec les pairs

Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Métriques de revenus

Métriques du bilan

Total des actifs 7,2B
Total des passifs 3,6B
Capitaux propres 3,6B
Ratio dette/capitaux propres 0,99

Métriques des flux de trésorerie

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Compte de résultat de Covivio Hotels S.A de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Chiffre d'affaires i585,5M551,0M466,5M288,5M250,7M
Coût des marchandises vendues i239,2M218,5M171,3M90,9M95,4M
Bénéfice brut i346,3M332,5M295,2M197,5M155,3M
Marge brute % i59,1%60,3%63,3%68,5%61,9%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i-----
Ventes, générales et administratives i-----
Autres charges opérationnelles i24,0M17,1M11,9M6,0M18,4M
Total des charges opérationnelles i24,0M17,1M11,9M6,0M18,4M
Résultat opérationnel i289,2M288,8M249,8M152,1M96,4M
Marge opérationnelle % i49,4%52,4%53,6%52,7%38,4%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i14,2M4,6M1,8M1,3M1,8M
Charges d'intérêts i113,8M100,6M57,6M49,1M53,0M
Autres revenus non opérationnels-----
Bénéfice avant impôts i267,2M-59,9M507,6M105,6M-381,4M
Impôt sur le revenu i30,5M-34,6M5,6M31,1M-46,3M
Taux d'imposition effectif % i11,4%0,0%1,1%29,5%0,0%
Résultat net i236,7M-25,3M502,0M74,4M-335,1M
Marge nette % i40,4%-4,6%107,6%25,8%-133,7%
Métriques clés
EBITDA i935,6M518,5M399,7M179,1M-200,8M
BPA (de base) i€1,52€-0,08€3,23€0,36€-2,61
BPA (dilué) i€1,52€-0,08€3,23€0,36€-2,61
Actions ordinaires en circulation i148135289148134973148131771141125610129029608
Actions diluées en circulation i148135289148134973148131771141125610129029608

Tendance du compte de résultat

Bilan de Covivio Hotels S.A de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i577,0M108,8M127,4M145,2M101,8M
Placements à court terme i-----
Créances clients i41,6M39,5M37,8M62,2M27,4M
Stocks i2,8M2,4M2,3M1,8M1,7M
Autres actifs courants--100,0K---
Total des actifs courants i801,3M432,8M319,8M425,4M252,4M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i10,7M3,0M17,2M1,0B1,0B
Goodwill i650,9M235,0M240,5M234,6M270,4M
Actifs incorporels i900,0K200,0K308,0K223,0K195,0K
Placements à long terme112,2M120,3M227,3M19,0M34,4M
Autres actifs non courants-100,0K100,0K-1,0K-
Total des actifs non courants i6,4B6,3B6,7B6,4B6,6B
Total des actifs i7,2B6,7B7,0B6,9B6,8B
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i72,4M48,4M43,5M34,3M30,2M
Dette à court terme i542,6M261,7M299,8M41,9M234,2M
Partie courante de la dette à long terme-----
Autres passifs courants20,1M10,2M38,6M96,8M74,7M
Total des passifs courants i756,5M425,9M459,9M224,6M403,6M
Passifs non courants
Dette à long terme i2,5B2,5B2,5B2,9B2,9B
Passifs d'impôts différés i208,2M210,3M247,3M254,4M238,1M
Autres passifs non courants9,2M9,2M8,6M10,5M6,6M
Total des passifs non courants i2,8B2,7B2,8B3,2B3,3B
Total des passifs i3,6B3,2B3,3B3,5B3,7B
Capitaux propres
Actions ordinaires i592,6M592,6M592,6M592,6M530,2M
Bénéfices non distribués i224,6M-11,6M478,8M50,3M-337,4M
Actions propres i100,0K100,0K161,0K140,0K209,0K
Autres éléments des capitaux propres-----
Total des capitaux propres i3,6B3,6B3,8B3,4B3,1B
Métriques clés
Dette totale i3,1B2,7B2,8B3,0B3,2B
Fonds de roulement i44,8M6,9M-140,1M200,8M-151,2M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Covivio Hotels S.A de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Activités opérationnelles
Résultat net i2,4B-253,0M502,0M74,4M-335,1M
Dépréciation et amortissement i-----
Rémunération basée sur les actions i-1,0M0-79,0K-6,0K-334,0K
Variations du fonds de roulement i100,0M134,0M17,9M-38,7M2,5M
Flux de trésorerie opérationnel i3,2B520,0M564,8M107,5M-284,0M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i2,3B-138,0M97,3M-4,5M152,3M
Acquisitions i--41,0K-933,0K-1,1M-59,8M
Achats de placements i-2,5B-16,0M---
Ventes de placements i977,0M15,0M---
Flux de trésorerie d'investissement i762,0M-140,0M96,3M-5,2M94,5M
Activités de financement
Rachats d'actions i---24,0K--
Dividendes versés i-1,9B-1,9B-96,3M-34,5M-2,7M
Émission de dette i7,2B6,2B44,3M656,2M460,7M
Remboursement de dette i-4,2B-6,8B-216,8M-884,8M-542,4M
Flux de trésorerie de financement i1,1B-2,4B-289,9M-17,7M-109,6M
Flux de trésorerie libre i2,1B2,9B185,8M84,7M28,2M
Variation nette de trésorerie i5,0B-2,1B371,2M84,6M-299,0M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Covivio Hotels S.A

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 17,03
P/E prospectif 13,74
Cours/valeur comptable 1,06
Cours/ventes 9,94
Ratio PEG 13,74

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 54,63 %
Marge opérationnelle 66,59 %
Rendement des capitaux propres 6,01 %
Rendement de l'actif 2,24 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 1,16
Ratio dette/capitaux propres 81,31
Bêta 0,88

Données par action

BPA (TTM) €1,38
Valeur comptable par action €22,14
Chiffre d'affaires par action €2,52

Comparaison financière avec les pairs

EntrepriseCapitalisation boursièreRatio cours/bénéficeRatio cours/valeur comptableROEMarge bénéficiaireDette/Capitaux propres
covh3,7B17,031,066,01 %54,63 %81,31
Orinoquia Real 20,4M8,831,272,48 %80,14 %0,86
Compagnie de 66,5B42,70-0,00 %0,00 %-
Segro plc 13,9B7,64-4,93 %78,67 %0,39
Klépierre SA 10,0B8,501,1512,91 %68,17 %79,81
Covivio S.A 6,5B15,530,795,36 %36,71 %94,38

Les données financières sont mises à jour régulièrement. Tous les chiffres sont dans la devise de déclaration de l'entreprise.