Derichebourg S.A. | Mid-cap | Industrials
€6,22
1,97 %
| Comparaison de l'action Derichebourg S.A :
Derichebourg S.A contre Veolia EnvironnementDerichebourg S.A contre Séché EnvironnementDerichebourg S.A contre Groupe PizzornoDerichebourg S.A contre AureaDerichebourg S.A contre Orège S.ADerichebourg S.A contre CAC 40 | Market
Synthèse Compte de résultat Bilan Flux de trésorerie Ratios clés Comparaison avec les pairs

Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Mar 2019

Métriques de revenus

BPA (dilué) €0,00

Métriques du bilan

Total des actifs 2,6B
Total des passifs 1,5B
Capitaux propres 1,0B
Ratio dette/capitaux propres 1,48

Métriques des flux de trésorerie

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Compte de résultat de Derichebourg S.A de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Chiffre d'affaires i3,6B3,6B4,4B3,6B2,5B
Coût des marchandises vendues i2,4B2,4B3,0B1,9B1,1B
Bénéfice brut i1,2B1,2B1,4B1,7B1,4B
Marge brute % i32,5%33,3%31,3%47,1%55,8%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i-----
Ventes, générales et administratives i--598,9M398,3M328,7M
Autres charges opérationnelles i544,4M553,6M594,4M451,8M389,2M
Total des charges opérationnelles i544,4M553,6M1,2B850,1M717,9M
Résultat opérationnel i174,5M190,3M331,9M265,7M61,1M
Marge opérationnelle % i4,8%5,2%7,6%7,3%2,5%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i3,0M2,8M---
Charges d'intérêts i44,6M34,1M20,1M16,7M11,9M
Autres revenus non opérationnels-----
Bénéfice avant impôts i132,5M213,5M305,1M246,5M41,5M
Impôt sur le revenu i36,8M44,0M83,3M71,3M19,5M
Taux d'imposition effectif % i27,8%20,6%27,3%28,9%47,0%
Résultat net i76,7M137,4M239,0M175,5M22,4M
Marge nette % i2,1%3,8%5,5%4,8%0,9%
Métriques clés
EBITDA i334,3M346,6M458,7M390,1M192,1M
BPA (de base) i-€0,86€1,49€1,09€0,13
BPA (dilué) i-€0,86€1,49€1,09€0,13
Actions ordinaires en circulation i-159397489159397489159397489159397489
Actions diluées en circulation i-159397489159397489159397489159397489

Tendance du compte de résultat

Bilan de Derichebourg S.A de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i192,2M161,1M323,2M787,5M361,9M
Placements à court terme i-----
Créances clients i274,6M305,8M462,2M396,6M309,9M
Stocks i175,3M158,3M185,1M136,6M105,3M
Autres actifs courants--100,0K-200,0K-100,0K100,0K
Total des actifs courants i737,9M751,1M1,1B1,4B865,0M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i1,6B1,5B1,5B1,2B1,3B
Goodwill i554,1M554,2M953,1M538,0M529,7M
Actifs incorporels i2,3M2,0M5,3M5,6M7,5M
Placements à long terme-----
Autres actifs non courants-----
Total des actifs non courants i1,8B1,8B1,8B1,0B1,0B
Total des actifs i2,6B2,6B2,9B2,5B1,9B
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i376,5M390,0M503,0M374,2M254,5M
Dette à court terme i157,8M160,1M168,7M157,3M130,9M
Partie courante de la dette à long terme-----
Autres passifs courants99,1M117,7M278,3M242,3M238,3M
Total des passifs courants i680,5M721,2M1,0B820,2M668,2M
Passifs non courants
Dette à long terme i748,1M773,6M807,9M825,9M572,2M
Passifs d'impôts différés i37,7M33,4M32,7M25,5M23,2M
Autres passifs non courants100,0K200,0K400,0K2,3M1,6M
Total des passifs non courants i848,9M871,3M923,5M936,9M682,7M
Total des passifs i1,5B1,6B2,0B1,8B1,4B
Capitaux propres
Actions ordinaires i39,9M39,9M39,9M39,9M39,9M
Bénéfices non distribués i74,8M136,9M237,6M174,0M21,3M
Actions propres i500,0K0---
Autres éléments des capitaux propres-----
Total des capitaux propres i1,0B992,8M923,8M706,9M524,2M
Métriques clés
Dette totale i905,9M933,7M976,6M983,2M703,1M
Fonds de roulement i57,4M29,9M51,1M605,0M196,8M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Derichebourg S.A de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Activités opérationnelles
Résultat net i76,7M143,0M258,1M175,5M22,4M
Dépréciation et amortissement i-----
Rémunération basée sur les actions i-----
Variations du fonds de roulement i00000
Flux de trésorerie opérationnel i115,7M174,0M275,5M193,0M34,3M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i-92,8M-137,4M-117,7M-63,9M-61,8M
Acquisitions i-----
Achats de placements i000-200,0K-100,0K
Ventes de placements i01,3M100,0K100,0K0
Flux de trésorerie d'investissement i-92,8M-193,8M-677,4M-70,6M-223,7M
Activités de financement
Rachats d'actions i-500,0K000-100,0K
Dividendes versés i-25,5M-51,0M-51,0M--17,5M
Émission de dette i15,5M27,1M12,8M424,4M270,7M
Remboursement de dette i-143,9M-136,0M-140,0M-120,0M-120,8M
Flux de trésorerie de financement i-150,6M-172,9M-197,6M69,8M133,6M
Flux de trésorerie libre i181,8M69,9M279,3M256,6M106,3M
Variation nette de trésorerie i-127,7M-192,7M-599,5M192,2M-55,8M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Derichebourg S.A

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 9,29
P/E prospectif 6,29
Cours/valeur comptable 0,92
Cours/ventes 0,28

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 2,98 %
Marge opérationnelle 4,87 %
Rendement des capitaux propres 10,46 %
Rendement de l'actif 4,51 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 1,09
Ratio dette/capitaux propres 82,59
Bêta 2,00

Données par action

BPA (TTM) €0,67
Valeur comptable par action €6,75
Chiffre d'affaires par action €22,43

Comparaison financière avec les pairs

EntrepriseCapitalisation boursièreRatio cours/bénéficeRatio cours/valeur comptableROEMarge bénéficiaireDette/Capitaux propres
dbg996,7M9,290,9210,46 %2,98 %82,59
Veolia Environnement 21,9B19,823,3111,64 %2,48 %236,50
Séché Environnement 802,4M22,232,178,16 %2,98 %172,98
Groupe Pizzorno 237,3M16,912,2914,32 %5,12 %96,59
Aurea 56,5M54,910,771,45 %0,43 %72,06
Orège S.A 15,4M-1,94-17,12 %-279,70 %-1,43

Les données financières sont mises à jour régulièrement. Tous les chiffres sont dans la devise de déclaration de l'entreprise.