GEA Group AG | Small-cap | Industrials
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Synthèse Compte de résultat Bilan Flux de trésorerie Ratios clés Comparaison avec les pairs

Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Métriques de revenus

Métriques du bilan

Total des actifs 69,7M
Total des passifs 15,6M
Capitaux propres 54,1M
Ratio dette/capitaux propres 0,29

Métriques des flux de trésorerie

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Compte de résultat de GEA Group AG de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Chiffre d'affaires i49,5M40,2M37,9M33,1M33,2M
Coût des marchandises vendues i-5,8M-11,6M22,2M18,4M16,3M
Bénéfice brut i55,3M51,8M15,7M14,7M16,9M
Marge brute % i111,8%129,0%41,4%44,4%50,9%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i-----
Ventes, générales et administratives i-----
Autres charges opérationnelles i899,4K1,2M998,5K751,3K1,1M
Total des charges opérationnelles i899,4K1,2M998,5K751,3K1,1M
Résultat opérationnel i41,1M37,4M2,6M1,6M3,3M
Marge opérationnelle % i83,0%93,1%6,8%4,7%10,1%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i1,0M844,1K202,7K177,1K246,8K
Charges d'intérêts i63024,1K26,2K25,8K14,9K
Autres revenus non opérationnels-----
Bénéfice avant impôts i41,7M38,2M2,8M1,8M3,9M
Impôt sur le revenu i716,1K625,1K497,6K561,8K941,7K
Taux d'imposition effectif % i1,7%1,6%17,6%31,8%24,2%
Résultat net i41,0M37,6M2,3M1,2M3,0M
Marge nette % i82,9%93,5%6,1%3,6%8,9%
Métriques clés
EBITDA i42,7M38,9M3,3M2,2M3,6M
BPA (de base) i€2,62€1,47€2,12€1,09€2,24
BPA (dilué) i€2,62€1,47€2,12€1,09€2,24
Actions ordinaires en circulation i10999451100719109827011064941317759
Actions diluées en circulation i10999451100719109827011064941317759

Tendance du compte de résultat

Bilan de GEA Group AG de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i31,3M56,7M58,7M54,7M66,3M
Placements à court terme i72,9K92,5K91,8K115,0K-
Créances clients i20,4M16,2M10,8M18,7M15,8M
Stocks i12,6M15,0M12,6M13,9M11,5M
Autres actifs courants-----
Total des actifs courants i68,0M92,1M85,0M90,8M95,8M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i5,0M4,6M4,4M4,2M4,2M
Goodwill i16,3K15,1K18,1K36,1K21,7K
Actifs incorporels i16,3K15,1K18,1K36,1K21,7K
Placements à long terme-----
Autres actifs non courants-199,8K158,9K--
Total des actifs non courants i1,7M1,4M1,3M1,3M2,7M
Total des actifs i69,7M93,5M86,4M92,1M98,5M
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i7,3M6,9M4,9M9,4M8,3M
Dette à court terme i5,1K6,3K5,3K3,6K4,8K
Partie courante de la dette à long terme-----
Autres passifs courants--195,4K150,6K208,3K
Total des passifs courants i13,7M19,1M12,4M19,4M18,3M
Passifs non courants
Dette à long terme i105,6K200,0K195,4K--
Passifs d'impôts différés i-----
Autres passifs non courants6,3K-164,6K30,7K
Total des passifs non courants i1,9M1,8M1,5M1,3M1,2M
Total des passifs i15,6M20,9M13,9M20,7M19,5M
Capitaux propres
Actions ordinaires i2,4M2,4M2,4M2,4M2,4M
Bénéfices non distribués i48,5M67,0M66,9M65,9M73,5M
Actions propres i-----
Autres éléments des capitaux propres-----
Total des capitaux propres i54,1M72,6M72,4M71,5M79,0M
Métriques clés
Dette totale i110,7K206,4K200,7K3,6K4,8K
Fonds de roulement i54,3M73,0M72,6M71,4M77,5M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de GEA Group AG de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Activités opérationnelles
Résultat net i2,9M1,6M2,3M1,2M3,0M
Dépréciation et amortissement i-----
Rémunération basée sur les actions i-----
Variations du fonds de roulement i-6,6M-2,5M2,5M-6,1M821,0K
Flux de trésorerie opérationnel i-3,7M-926,0K4,8M-4,9M3,8M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i-956,0K-318,0K-445,0K-321,0K-286,0K
Acquisitions i-----
Achats de placements i-----
Ventes de placements i-----
Flux de trésorerie d'investissement i-956,0K-319,0K-445,0K-321,0K-286,0K
Activités de financement
Rachats d'actions i00-6,0K-130,0K-60,0K
Dividendes versés i-21,4M-1,4M-772,0K-1,5M-2,4M
Émission de dette i-----
Remboursement de dette i-----
Flux de trésorerie de financement i-21,4M-1,4M-772,0K-1,5M-2,4M
Flux de trésorerie libre i-4,0M-631,0K4,8M-4,9M3,4M
Variation nette de trésorerie i-26,0M-2,7M3,6M-6,8M1,0M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de GEA Group AG

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 31,23
Cours/valeur comptable 1,77
Cours/ventes 2,21

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 7,09 %
Marge opérationnelle 8,16 %
Rendement des capitaux propres 5,76 %
Rendement de l'actif 2,37 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 6,45
Ratio dette/capitaux propres 0,01
Bêta 0,54

Données par action

BPA (TTM) €2,77
Valeur comptable par action €48,93
Chiffre d'affaires par action €39,19

Comparaison financière avec les pairs

EntrepriseCapitalisation boursièreRatio cours/bénéficeRatio cours/valeur comptableROEMarge bénéficiaireDette/Capitaux propres
gea95,0M31,231,775,76 %7,09 %0,01
Exacompta 175,4M5,570,345,87 %3,78 %0,39
Fiducial Office 59,9M31,670,722,38 %-0,16 %0,96
Media 6 S.A 25,4M247,500,97-7,89 %-2,54 %50,38
TrilogiQ S.A 19,8M20,000,572,80 %4,57 %0,05

Les données financières sont mises à jour régulièrement. Tous les chiffres sont dans la devise de déclaration de l'entreprise.