Les Hotels de Paris | Small-cap | Consumer Cyclical
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Synthèse Compte de résultat Bilan Flux de trésorerie Ratios clés Comparaison avec les pairs

Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Métriques de revenus

Métriques du bilan

Total des actifs 158,4M
Total des passifs 205,9M
Capitaux propres -47,4M

Métriques des flux de trésorerie

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Compte de résultat de Les Hotels de Paris de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Chiffre d'affaires i43,5M41,4M42,5M17,8M13,2M
Coût des marchandises vendues i28,1M27,3M28,2M16,3M15,3M
Bénéfice brut i15,4M14,2M14,3M1,5M-2,1M
Marge brute % i35,5%34,2%33,7%8,5%-15,9%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i-----
Ventes, générales et administratives i-----
Autres charges opérationnelles i598,0K1,6M1,5M3,5M-2,9M
Total des charges opérationnelles i598,0K1,6M1,5M3,5M-2,9M
Résultat opérationnel i4,7M3,3M6,3M-3,9M-5,8M
Marge opérationnelle % i10,8%8,0%14,8%-21,9%-43,9%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i----2,0K
Charges d'intérêts i17,0M12,5M10,7M11,9M9,6M
Autres revenus non opérationnels-----
Bénéfice avant impôts i-17,3M-10,6M-4,8M4,0M-6,7M
Impôt sur le revenu i273,0K619,0K-1,2M-219,0K2,0M
Taux d'imposition effectif % i0,0%0,0%0,0%-5,4%0,0%
Résultat net i-17,6M-11,2M-3,6M4,2M-8,7M
Marge nette % i-40,4%-27,1%-8,4%23,9%-65,6%
Métriques clés
EBITDA i6,9M8,9M12,6M3,5M8,7M
BPA (de base) i-€-1,51€-0,46€0,53€-1,14
BPA (dilué) i-€-1,51€-0,46€0,53€-1,14
Actions ordinaires en circulation i-7386981740434874547177398246
Actions diluées en circulation i-7386981740434874547177398246

Tendance du compte de résultat

Bilan de Les Hotels de Paris de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i5,8M1,8M16,9M16,6M1,3M
Placements à court terme i-----
Créances clients i1,3M989,0K1,7M1,3M1,9M
Stocks i127,0K69,0K112,0K90,0K79,0K
Autres actifs courants-----
Total des actifs courants i14,7M11,4M24,9M27,0M9,3M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i104,7M98,0M88,7M81,1M96,7M
Goodwill i71,5M76,5M75,0M75,0M87,0M
Actifs incorporels i188,0K188,0K189,0K187,0K185,0K
Placements à long terme-----
Autres actifs non courants1,0K-1,0K1,0K1,0K-1,0K
Total des actifs non courants i143,7M146,5M135,3M132,1M157,7M
Total des actifs i158,4M157,9M160,2M159,1M167,0M
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i10,8M12,5M10,1M10,1M12,1M
Dette à court terme i133,9M115,5M107,7M93,4M26,7M
Partie courante de la dette à long terme-----
Autres passifs courants6,9M1,7M761,0K891,0K788,0K
Total des passifs courants i170,6M149,9M137,5M122,7M52,1M
Passifs non courants
Dette à long terme i32,7M35,1M38,6M40,8M120,8M
Passifs d'impôts différés i2,2M2,0M1,8M3,1M5,1M
Autres passifs non courants--2,0K2,0K395,0K
Total des passifs non courants i35,3M37,5M40,9M44,7M127,0M
Total des passifs i205,9M187,3M178,4M167,4M179,2M
Capitaux propres
Actions ordinaires i14,0M14,0M14,0M45,0M45,0M
Bénéfices non distribués i-17,6M-11,1M-3,4M4,0M-8,4M
Actions propres i-----
Autres éléments des capitaux propres-----
Total des capitaux propres i-47,4M-29,4M-18,2M-8,2M-12,2M
Métriques clés
Dette totale i166,6M150,6M146,3M134,2M147,5M
Fonds de roulement i-155,9M-138,5M-112,6M-95,7M-42,8M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Les Hotels de Paris de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Activités opérationnelles
Résultat net i-17,6M-11,1M-3,4M4,0M-8,4M
Dépréciation et amortissement i-----
Rémunération basée sur les actions i-----
Variations du fonds de roulement i670,0K-2,5M2,2M-3,1M-1,0M
Flux de trésorerie opérationnel i9,4M7,0M16,6M20,4M-3,7M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i7,0K--1,4M38,3M1,3M
Acquisitions i-----
Achats de placements i-291,0K--45,0K-2,0K-26,0K
Ventes de placements i-----
Flux de trésorerie d'investissement i-285,0K1,0K-1,4M38,3M1,3M
Activités de financement
Rachats d'actions i-----
Dividendes versés i-----
Émission de dette i--00-
Remboursement de dette i-536,0K-518,0K-1,1M-13,5M-3,2M
Flux de trésorerie de financement i-536,0K-518,0K-1,1M-13,5M-1,2M
Flux de trésorerie libre i10,3M8,8M16,0M704,0K1,0M
Variation nette de trésorerie i8,6M6,5M14,1M45,2M-3,7M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Les Hotels de Paris

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 0,55
Cours/ventes 0,36

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire -40,40 %
Marge opérationnelle 17,16 %
Rendement des capitaux propres 37,07 %
Rendement de l'actif 1,84 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 0,09
Ratio dette/capitaux propres -3,51
Bêta 0,85

Données par action

BPA (TTM) €-2,38
Valeur comptable par action €-6,34
Chiffre d'affaires par action €5,89

Comparaison financière avec les pairs

EntrepriseCapitalisation boursièreRatio cours/bénéficeRatio cours/valeur comptableROEMarge bénéficiaireDette/Capitaux propres
hdp15,5M0,55-37,07 %-40,40 %-3,51
Accor S.A 10,9B20,243,2413,32 %10,40 %89,73
Pierre & Vacances 788,0M85,30--5,25 %0,52 %-8,90
Hoteles Bestprice 83,6M410,001 005,1564,40 %96,19 %4,19
Hotelim S.A 51,9M10,25787,5111,01 %40,31 %-0,11
Azur Selection 16,1M---15,09 %78,58 %1,62

Les données financières sont mises à jour régulièrement. Tous les chiffres sont dans la devise de déclaration de l'entreprise.