Infotel | Mid-cap | Technology
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Synthèse Compte de résultat Bilan Flux de trésorerie Ratios clés Comparaison avec les pairs

Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Dec 2023

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 78,8M

Métriques du bilan

Total des actifs 256,2M
Total des passifs 131,9M
Capitaux propres 124,3M
Ratio dette/capitaux propres 1,06

Métriques des flux de trésorerie

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Compte de résultat de Infotel de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Chiffre d'affaires i294,8M307,5M300,4M263,4M235,2M
Coût des marchandises vendues i91,2M89,2M77,4M75,9M74,9M
Bénéfice brut i203,6M218,3M223,0M187,5M160,4M
Marge brute % i69,1%71,0%74,2%71,2%68,2%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i-----
Ventes, générales et administratives i--143,1M119,0M102,4M
Autres charges opérationnelles i129,6M145,2M147,3M123,5M105,9M
Total des charges opérationnelles i129,6M145,2M290,4M242,5M208,3M
Résultat opérationnel i24,6M24,9M29,8M21,9M17,8M
Marge opérationnelle % i8,4%8,1%9,9%8,3%7,6%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i3,3M1,7M135,0K190,0K158,0K
Charges d'intérêts i694,0K818,0K892,0K637,0K605,0K
Autres revenus non opérationnels-----
Bénéfice avant impôts i25,7M25,6M29,2M21,6M17,3M
Impôt sur le revenu i6,8M7,1M7,9M7,2M7,7M
Taux d'imposition effectif % i26,5%27,6%27,1%33,4%44,3%
Résultat net i18,9M18,5M21,3M14,4M9,6M
Marge nette % i6,4%6,0%7,1%5,5%4,1%
Métriques clés
EBITDA i36,3M36,9M39,3M30,5M26,0M
BPA (de base) i€2,67€2,62€2,95€1,99€1,40
BPA (dilué) i€2,65€2,61€2,95€1,99€1,37
Actions ordinaires en circulation i69250746888412688712868884126731973
Actions diluées en circulation i69250746888412688712868884126731973

Tendance du compte de résultat

Bilan de Infotel de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i109,9M96,9M97,8M107,8M99,1M
Placements à court terme i-----
Créances clients i65,2M71,9M74,3M76,8M58,2M
Stocks i-----
Autres actifs courants-1,0K----
Total des actifs courants i184,9M180,6M183,3M194,6M169,4M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i67,1M66,7M63,2M53,1M44,3M
Goodwill i37,5M35,0M33,4M31,0M30,1M
Actifs incorporels i9,0M8,0M7,5M7,2M7,3M
Placements à long terme-----
Autres actifs non courants1,0K71,0K2,0K-1,0K-
Total des actifs non courants i71,3M75,3M76,8M55,8M58,2M
Total des actifs i256,2M255,9M260,0M250,5M227,6M
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i26,6M29,0M33,9M28,4M22,7M
Dette à court terme i5,6M5,3M5,0M4,2M4,1M
Partie courante de la dette à long terme-----
Autres passifs courants1,3M3,1M1,2M40,2M34,7M
Total des passifs courants i101,1M106,4M111,2M114,9M95,4M
Passifs non courants
Dette à long terme i25,5M27,0M29,4M26,5M28,9M
Passifs d'impôts différés i11,0K37,0K46,0K64,0K92,0K
Autres passifs non courants-1,0K-1,0K-1,0K-
Total des passifs non courants i30,8M31,6M33,1M31,0M33,5M
Total des passifs i131,9M138,0M144,3M145,9M128,9M
Capitaux propres
Actions ordinaires i2,8M2,8M2,8M2,8M2,7M
Bénéfices non distribués i-----
Actions propres i401,0K124,0K179,0K111,0K102,0K
Autres éléments des capitaux propres-----
Total des capitaux propres i124,3M117,9M115,7M104,5M98,7M
Métriques clés
Dette totale i31,1M32,3M34,4M30,7M32,9M
Fonds de roulement i83,8M74,1M72,0M79,7M74,0M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Infotel de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Activités opérationnelles
Résultat net i18,9M18,5M21,3M14,4M9,6M
Dépréciation et amortissement i-----
Rémunération basée sur les actions i1,9M2,6M0-3,8M
Variations du fonds de roulement i6,7M0000
Flux de trésorerie opérationnel i26,5M20,4M21,9M16,9M17,7M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i-4,1M-4,4M-4,7M-3,5M-4,4M
Acquisitions i0102,0K---
Achats de placements i-1,1M-4,2M-15,1M-400,0K-
Ventes de placements i---15,0K16,0K
Flux de trésorerie d'investissement i-5,2M-8,5M-19,7M-3,6M-4,4M
Activités de financement
Rachats d'actions i-309,0K--60,0K--
Dividendes versés i-13,9M-13,8M-11,0M-10,9M-7,1M
Émission de dette i1,1M67,0K297,0K--
Remboursement de dette i-0-1,0K-1,0K-1,0K
Flux de trésorerie de financement i-12,2M-13,0M-10,8M-10,6M-7,1M
Flux de trésorerie libre i31,5M21,8M21,7M23,5M34,7M
Variation nette de trésorerie i9,1M-1,1M-8,6M2,6M6,3M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Infotel

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 15,43
P/E prospectif 13,91
Cours/valeur comptable 2,29
Cours/ventes 0,96
Ratio PEG 13,91

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 6,27 %
Marge opérationnelle 9,68 %
Rendement des capitaux propres 15,62 %
Rendement de l'actif 5,96 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 1,83
Ratio dette/capitaux propres 24,98
Bêta 0,56

Données par action

BPA (TTM) €2,65
Valeur comptable par action €17,87
Chiffre d'affaires par action €42,57

Comparaison financière avec les pairs

EntrepriseCapitalisation boursièreRatio cours/bénéficeRatio cours/valeur comptableROEMarge bénéficiaireDette/Capitaux propres
inf285,9M15,432,2915,62 %6,27 %24,98
Capgemini SE 21,7B13,731,8914,32 %7,07 %55,23
Sopra Steria 3,2B11,501,6014,37 %4,76 %63,80
Neurones S.A 992,4M18,992,5412,05 %6,10 %0,10
Atos SE 943,7M0,09-31,04 %17,29 %3,52
Aubay Société 560,2M14,732,0314,12 %6,97 %7,73

Les données financières sont mises à jour régulièrement. Tous les chiffres sont dans la devise de déclaration de l'entreprise.