Compagnie du (MLCMB) | Analyse financière et états financiers
Compagnie du Mont-Blanc | Mid-cap | Consumer Cyclical
Compagnie du Mont-Blanc | Mid-cap | Consumer Cyclical
Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés
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Compte de résultat de Compagnie du de 2020 à 2024
| Métrique | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 146,0M | 127,9M | 109,8M | 65,2M | 94,7M |
| Coût des marchandises vendues | 13,0M | 6,8M | 6,0M | 3,1M | 5,5M |
| Bénéfice brut | 133,0M | 121,1M | 103,8M | 62,1M | 89,2M |
| Marge brute % | 91,1% | 94,7% | 94,5% | 95,2% | 94,2% |
| Charges opérationnelles | |||||
| Recherche et développement | - | - | - | - | - |
| Ventes, générales et administratives | - | - | 14,6M | 10,9M | 14,3M |
| Autres charges opérationnelles | 31,7M | 30,8M | 23,1M | 18,9M | 9,6M |
| Total des charges opérationnelles | 31,7M | 30,8M | 37,7M | 29,8M | 23,9M |
| Résultat opérationnel | 26,7M | 25,2M | 21,8M | 439,0K | 10,7M |
| Marge opérationnelle % | 18,3% | 19,7% | 19,9% | 0,7% | 11,3% |
| Éléments non opérationnels | |||||
| Revenus d'intérêts | 2,3M | - | - | - | - |
| Charges d'intérêts | 2,6M | 407,0K | 1,2M | 1,2M | 1,4M |
| Autres revenus non opérationnels | - | - | - | - | - |
| Bénéfice avant impôts | 28,6M | 24,7M | 24,7M | 30,9M | 20,6M |
| Impôt sur le revenu | 6,6M | 6,3M | 6,3M | 7,1M | 5,4M |
| Taux d'imposition effectif % | 23,2% | 25,3% | 25,5% | 23,0% | 26,3% |
| Résultat net | 22,0M | 18,5M | 18,4M | 23,8M | 15,2M |
| Marge nette % | 15,0% | 14,4% | 16,8% | 36,5% | 16,0% |
| Métriques clés | |||||
| EBITDA | 52,6M | 50,6M | 43,2M | 22,9M | 34,0M |
| BPA (de base) | - | - | €16,77 | €26,39 | €15,23 |
| BPA (dilué) | - | - | €16,77 | €26,39 | €15,23 |
| Actions ordinaires en circulation | - | - | 902624 | 902463 | 902364 |
| Actions diluées en circulation | - | - | 902624 | 902463 | 902364 |
Tendance du compte de résultat
Bilan de Compagnie du de 2020 à 2024
| Métrique | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Actifs | |||||
| Actifs courants | |||||
| Trésorerie et équivalents | 147,0M | 156,3M | 166,5M | 141,0M | 87,0M |
| Placements à court terme | - | - | - | - | - |
| Créances clients | 4,4M | 5,8M | 3,8M | 15,4M | 3,7M |
| Stocks | 3,1M | 2,8M | 2,3M | 2,5M | 2,5M |
| Autres actifs courants | - | - | - | - | - |
| Total des actifs courants | 184,7M | 189,6M | 182,1M | 161,6M | 103,5M |
| Actifs non courants | |||||
| Immobilisations corporelles | 64,1M | 61,9M | 58,1M | 57,8M | 57,1M |
| Goodwill | 41,3M | 41,3M | 41,4M | 41,6M | 41,8M |
| Actifs incorporels | 1,9M | 1,8M | 2,0M | 2,1M | 2,3M |
| Placements à long terme | - | - | - | - | - |
| Autres actifs non courants | - | - | - | - | - |
| Total des actifs non courants | 314,5M | 261,2M | 255,8M | 239,0M | 241,8M |
| Total des actifs | 499,2M | 450,8M | 437,9M | 400,7M | 345,4M |
| Passifs | |||||
| Passifs courants | |||||
| Dettes fournisseurs | 5,9M | 4,1M | 4,2M | 3,7M | 3,3M |
| Dette à court terme | 16,5M | 13,2M | 16,7M | 22,8M | 23,3M |
| Partie courante de la dette à long terme | - | - | - | - | - |
| Autres passifs courants | 36,6M | 19,2M | 20,6M | 11,9M | 11,2M |
| Total des passifs courants | 94,8M | 70,4M | 73,9M | 52,5M | 51,0M |
| Passifs non courants | |||||
| Dette à long terme | 166,8M | 156,4M | 155,5M | 164,0M | 142,9M |
| Passifs d'impôts différés | 14,6M | 16,1M | 16,1M | 14,2M | 6,5M |
| Autres passifs non courants | - | - | - | -1,0K | - |
| Total des passifs non courants | 191,1M | 181,0M | 179,4M | 187,0M | 157,9M |
| Total des passifs | 285,9M | 251,4M | 253,3M | 239,5M | 208,9M |
| Capitaux propres | |||||
| Actions ordinaires | 6,9M | 6,9M | 6,9M | 6,9M | 6,9M |
| Bénéfices non distribués | 20,1M | 16,3M | 15,1M | 23,8M | 13,7M |
| Actions propres | - | - | - | - | - |
| Autres éléments des capitaux propres | - | - | - | - | - |
| Total des capitaux propres | 213,3M | 199,4M | 184,6M | 161,1M | 136,4M |
| Métriques clés | |||||
| Dette totale | 183,4M | 169,6M | 172,3M | 186,8M | 166,2M |
| Fonds de roulement | 89,9M | 119,2M | 108,2M | 109,1M | 52,5M |
Composition du bilan
Tableau des flux de trésorerie de Compagnie du de 2020 à 2024
| Métrique | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Activités opérationnelles | |||||
| Résultat net | 20,1M | 16,3M | 15,1M | 23,8M | 13,7M |
| Dépréciation et amortissement | - | - | - | - | - |
| Rémunération basée sur les actions | - | - | - | - | - |
| Variations du fonds de roulement | 1,3M | -2,5M | 27,1M | -12,5M | 18,6M |
| Flux de trésorerie opérationnel | 24,4M | 13,3M | 43,4M | 14,2M | 33,7M |
| Activités d'investissement | |||||
| Dépenses d'investissement | - | - | - | - | - |
| Acquisitions | - | - | - | - | - |
| Achats de placements | -5,6M | -24,0K | -225,0K | -64,0K | -278,0K |
| Ventes de placements | - | 57,0K | - | 21,0K | - |
| Flux de trésorerie d'investissement | -5,6M | 33,0K | -225,0K | -43,0K | -278,0K |
| Activités de financement | |||||
| Rachats d'actions | - | - | - | - | - |
| Dividendes versés | -7,0M | -6,3M | - | -3,7M | -4,4M |
| Émission de dette | - | - | - | 21,9M | 17,2M |
| Remboursement de dette | - | - | -8,6M | - | - |
| Flux de trésorerie de financement | -7,0M | -6,3M | -6,4M | 20,2M | 13,3M |
| Flux de trésorerie libre | -5,0M | -6,5M | 28,9M | 338,0K | 2,4M |
| Variation nette de trésorerie | 11,8M | 7,0M | 36,8M | 34,4M | 46,8M |
Tendance des flux de trésorerie
Ratios financiers clés de Compagnie du
Ratios de valorisation
Ratio cours/bénéfice (TTM)
11,20
Cours/valeur comptable
1,18
Cours/ventes
1,61
Ratios de rentabilité
Marge bénéficiaire
13,95 %
Marge opérationnelle
28,34 %
Rendement des capitaux propres
10,65 %
Rendement de l'actif
3,40 %
Santé financière
Ratio de liquidité générale
1,95
Ratio dette/capitaux propres
71,79
Bêta
0,10
Données par action
BPA (TTM)
€22,32
Valeur comptable par action
€211,48
Chiffre d'affaires par action
€160,46
Comparaison financière avec les pairs
| Entreprise | Capitalisation boursière | Ratio cours/bénéfice | Ratio cours/valeur comptable | ROE | Marge bénéficiaire | Dette/Capitaux propres |
|---|---|---|---|---|---|---|
| mlcmb | 232,4M | 11,20 | 1,18 | 10,65 % | 13,95 % | 71,79 |
| Compagnie des Alpes | 1,2B | 12,12 | 1,06 | 9,27 % | 7,46 % | 112,53 |
| Racing Force S.p.A | 129,9M | 22,67 | 2,15 | 10,64 % | 8,83 % | 22,97 |
| Piscines Desjoyaux | 121,8M | 14,72 | 1,06 | 7,26 % | 7,51 % | 34,55 |
| Abeo S.A | 71,3M | 37,84 | 0,63 | 5,68 % | 2,55 % | 87,71 |
| Impulse Fitness | 60,9M | - | 16,63 | 0,40 % | 1,46 % | - |
Les données financières sont mises à jour régulièrement. Tous les chiffres sont dans la devise de déclaration de l'entreprise.