Hotelim S.A. | Small-cap | Consumer Cyclical
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| Comparaison de l'action Hotelim S.A :
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Synthèse Compte de résultat Bilan Flux de trésorerie Ratios clés Comparaison avec les pairs

Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Sep 2022

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 0
Bénéfice brut -64,0K
Résultat opérationnel -4,2M
Résultat net -4,4M
BPA (dilué) €-0,06

Métriques du bilan

Total des actifs 5,8M
Total des passifs 1,3M
Capitaux propres -3,7M

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel -4,3M
Flux de trésorerie libre -3,8M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Compte de résultat de Hotelim S.A de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Chiffre d'affaires i25,7M26,5M23,0M12,6M8,3M
Coût des marchandises vendues i15,3M15,2M13,4M9,3M7,5M
Bénéfice brut i10,3M11,2M9,6M3,3M848,4K
Marge brute % i40,3%42,4%41,8%26,1%10,2%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i-----
Ventes, générales et administratives i-----
Autres charges opérationnelles i-60,2K1,6M1,4M1,2M2,0M
Total des charges opérationnelles i-60,2K1,6M1,4M1,2M2,0M
Résultat opérationnel i7,5M6,8M5,9M777,5K-3,3M
Marge opérationnelle % i29,2%25,7%25,8%6,2%-40,0%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i812,8K949,0K145,7K97,1K94,9K
Charges d'intérêts i665,1K83,0K90,8K83,4K47,7K
Autres revenus non opérationnels-----
Bénéfice avant impôts i7,3M7,5M5,9M603,5K-2,4M
Impôt sur le revenu i1,6M1,9M1,3M-438,3K116,2K
Taux d'imposition effectif % i22,4%25,3%22,7%-72,6%0,0%
Résultat net i5,7M5,6M4,5M1,0M-2,5M
Marge nette % i22,0%21,3%19,7%8,3%-30,6%
Métriques clés
EBITDA i9,7M9,5M7,4M3,1M-88,3K
BPA (de base) i-€5,45€4,33€0,95€-2,35
BPA (dilué) i-€5,45€4,33€0,95€-2,35
Actions ordinaires en circulation i-9705129705129705151097957
Actions diluées en circulation i-9705129705129705151097957

Tendance du compte de résultat

Bilan de Hotelim S.A de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i27,6M27,5M25,4M22,3M19,5M
Placements à court terme i1,0M2,2M3,1M2,1M2,1M
Créances clients i369,3K280,1K384,4K269,2K163,4K
Stocks i172,9K172,4K164,1K135,9K131,2K
Autres actifs courants-----
Total des actifs courants i35,7M37,4M36,0M30,4M27,7M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i10,8M10,5M10,1M9,9M10,3M
Goodwill i14,1M14,5M14,9M15,2M15,7M
Actifs incorporels i42,7K43,7K45,3K49,4K46,9K
Placements à long terme-----
Autres actifs non courants-1120,0K-2
Total des actifs non courants i21,1M20,9M22,0M22,3M24,3M
Total des actifs i56,7M58,4M57,9M52,7M52,0M
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i2,0M1,8M1,4M1,9M1,4M
Dette à court terme i4,9M8,3M11,4M11,8M139,5K
Partie courante de la dette à long terme-----
Autres passifs courants----56,5K
Total des passifs courants i9,5M12,6M15,8M15,1M3,3M
Passifs non courants
Dette à long terme i---11,7M12,0M
Passifs d'impôts différés i839,6K1,2M1,2M1,2M1,4M
Autres passifs non courants41,7K73,8K48,4K49,8K1,4M
Total des passifs non courants i1,2M1,6M1,6M1,7M13,8M
Total des passifs i10,8M14,2M17,4M16,8M17,1M
Capitaux propres
Actions ordinaires i7,8M7,8M7,8M7,8M7,8M
Bénéfices non distribués i5,9M5,4M5,4M2,5M-2,0M
Actions propres i-----
Autres éléments des capitaux propres-----
Total des capitaux propres i46,0M44,1M40,5M35,9M34,9M
Métriques clés
Dette totale i4,9M8,3M11,4M23,6M12,1M
Fonds de roulement i26,1M24,8M20,2M15,3M24,4M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Hotelim S.A de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Activités opérationnelles
Résultat net i5,7M5,6M4,5M1,0M-2,5M
Dépréciation et amortissement i-----
Rémunération basée sur les actions i-----
Variations du fonds de roulement i587,5K-192,8K-344,0K36,0K-1,9M
Flux de trésorerie opérationnel i6,2M5,4M4,2M1,1M-4,5M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i-376,5K-839,8K-1,2M183,2K-589,4K
Acquisitions i-----
Achats de placements i-----
Ventes de placements i-----
Flux de trésorerie d'investissement i-376,5K-1,0M-1,2M183,2K-589,4K
Activités de financement
Rachats d'actions i-----
Dividendes versés i-3,8M-1,7M---
Émission de dette i-492,0M75,5K5,6M
Remboursement de dette i-3,4M-3,2M-2,4M-366,3K-878,7K
Flux de trésorerie de financement i-7,2M-4,9M-398,3K-290,8K4,7M
Flux de trésorerie libre i5,5M5,8M4,5M2,9M-1,6M
Variation nette de trésorerie i-1,3M-491,8K2,6M970,2K-334,3K

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Hotelim S.A

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 10,25
Cours/valeur comptable 787,51
Cours/ventes 2,02

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 40,31 %
Marge opérationnelle 30,97 %
Rendement des capitaux propres 11,01 %
Rendement de l'actif 8,92 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 2,40
Ratio dette/capitaux propres -0,11

Données par action

BPA (TTM) €5,22
Valeur comptable par action €-0,06

Comparaison financière avec les pairs

EntrepriseCapitalisation boursièreRatio cours/bénéficeRatio cours/valeur comptableROEMarge bénéficiaireDette/Capitaux propres
mlhot51,9M10,25787,5111,01 %40,31 %-0,11
Accor S.A 10,9B20,243,2413,32 %10,40 %89,73
Pierre & Vacances 788,0M85,30--5,25 %0,52 %-8,90
Hoteles Bestprice 83,6M410,001 005,1564,40 %96,19 %4,19
Azur Selection 16,1M---15,09 %78,58 %1,62
Les Hotels de Paris 15,5M0,55-37,07 %-40,40 %-3,51

Les données financières sont mises à jour régulièrement. Tous les chiffres sont dans la devise de déclaration de l'entreprise.