Novabase S.G.P.S., S.A. | Mid-cap | Technology
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Synthèse Compte de résultat Bilan Flux de trésorerie Ratios clés Comparaison avec les pairs

Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Jun 2018

Métriques de revenus

BPA (dilué) €0,00

Métriques du bilan

Total des actifs 162,4M
Total des passifs 77,5M
Capitaux propres 84,9M
Ratio dette/capitaux propres 0,91

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie libre -2,1M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Compte de résultat de Novabase S.G.P.S de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Chiffre d'affaires i134,2M132,6M120,4M138,8M125,1M
Coût des marchandises vendues i71,3M71,2M65,1M72,9M68,6M
Bénéfice brut i62,9M61,4M55,3M65,9M56,5M
Marge brute % i46,9%46,3%45,9%47,5%45,2%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i-----
Ventes, générales et administratives i2,1M2,5M2,4M3,0M35,9M
Autres charges opérationnelles i41,0M40,4M38,9M32,5M-3,2M
Total des charges opérationnelles i43,1M42,9M41,3M35,5M32,7M
Résultat opérationnel i6,7M7,5M5,8M9,4M7,6M
Marge opérationnelle % i5,0%5,6%4,8%6,8%6,0%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i2,0M502,0K27,0K11,0K108,0K
Charges d'intérêts i1,3M1,2M440,0K635,0K917,0K
Autres revenus non opérationnels-----
Bénéfice avant impôts i8,8M6,2M5,5M9,2M5,7M
Impôt sur le revenu i2,2M2,8M1,7M293,0K1,9M
Taux d'imposition effectif % i24,9%45,2%31,6%3,2%33,4%
Résultat net i7,7M47,5M9,4M10,0M8,3M
Marge nette % i5,7%35,8%7,8%7,2%6,7%
Métriques clés
EBITDA i12,0M11,3M8,6M12,7M10,7M
BPA (de base) i€0,21€1,76€0,29€0,29€0,25
BPA (dilué) i€0,20€1,71€0,29€0,29€0,25
Actions ordinaires en circulation i3125596726690538303806862926984529360138
Actions diluées en circulation i3125596726690538303806862926984529360138

Tendance du compte de résultat

Bilan de Novabase S.G.P.S de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i62,7M80,3M40,6M68,4M71,9M
Placements à court terme i-----
Créances clients i42,5M36,6M49,4M37,8M35,3M
Stocks i-007,0K10,0K
Autres actifs courants-----
Total des actifs courants i119,3M132,3M108,0M121,5M125,8M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i9,3M8,5M8,6M8,1M7,5M
Goodwill i18,7M17,4M23,4M23,4M23,6M
Actifs incorporels i2,5M1,1M434,0K372,0K562,0K
Placements à long terme-----
Autres actifs non courants-1,5M1,7M--
Total des actifs non courants i43,1M44,3M41,6M43,9M44,0M
Total des actifs i162,4M176,7M149,6M165,4M169,8M
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i3,3M4,6M7,0M4,5M5,6M
Dette à court terme i6,0M9,4M6,9M9,6M9,4M
Partie courante de la dette à long terme-----
Autres passifs courants17,2M21,0M19,8M19,4M15,9M
Total des passifs courants i54,2M65,2M72,7M71,6M72,3M
Passifs non courants
Dette à long terme i14,2M18,4M6,3M12,4M21,5M
Passifs d'impôts différés i-----
Autres passifs non courants826,0K2,7M363,0K1,7M3,2M
Total des passifs non courants i23,4M24,4M9,7M17,9M30,4M
Total des passifs i77,5M89,6M82,4M89,5M102,7M
Capitaux propres
Actions ordinaires i1,1M796,0K33,0M54,6M54,6M
Bénéfices non distribués i6,4M47,1M8,9M8,7M7,5M
Actions propres i20,0K20,0K2,2M1,2M1,2M
Autres éléments des capitaux propres-----
Total des capitaux propres i84,9M87,1M67,2M75,9M67,1M
Métriques clés
Dette totale i20,3M27,8M13,3M22,0M30,9M
Fonds de roulement i65,2M67,2M35,4M49,9M53,6M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Novabase S.G.P.S de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Activités opérationnelles
Résultat net i-----
Dépréciation et amortissement i-----
Rémunération basée sur les actions i-----
Variations du fonds de roulement i00000
Flux de trésorerie opérationnel i-----
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i-1,0M-422,0K-731,0K-778,0K-451,0K
Acquisitions i453,0K48,7M1,4M96,0K39,4M
Achats de placements i-----
Ventes de placements i---02,5M
Flux de trésorerie d'investissement i1,9M49,3M641,0K-682,0K41,4M
Activités de financement
Rachats d'actions i-3,0K-17,3M-5,7M-111,0K-890,0K
Dividendes versés i-46,3M-11,0M-13,1M-222,0K-
Émission de dette i012,0M0010,0M
Remboursement de dette i-6,5M-5,3M-6,8M-6,4M-6,2M
Flux de trésorerie de financement i-15,6M-21,7M-25,5M-14,2M-23,3M
Flux de trésorerie libre i-3,0M17,1M897,0K7,6M5,0M
Variation nette de trésorerie i-13,7M27,6M-24,9M-14,9M18,1M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Novabase S.G.P.S

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 45,88
P/E prospectif 97,50
Cours/valeur comptable 6,33
Cours/ventes 2,27
Ratio PEG 97,50

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 6,62 %
Marge opérationnelle 8,43 %
Rendement des capitaux propres 13,04 %
Rendement de l'actif 4,69 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 1,58
Ratio dette/capitaux propres 31,39
Bêta 0,24

Données par action

BPA (TTM) €0,17
Valeur comptable par action €1,23
Chiffre d'affaires par action €3,71

Comparaison financière avec les pairs

EntrepriseCapitalisation boursièreRatio cours/bénéficeRatio cours/valeur comptableROEMarge bénéficiaireDette/Capitaux propres
nba290,5M45,886,3313,04 %6,62 %31,39
Glintt - Global 140,9M21,711,616,67 %3,82 %50,53
Corticeira Amorim 962,7M13,601,268,35 %7,68 %27,69
Ctt-Correios De 974,8M20,644,2217,66 %3,81 %180,44
Ibersol SGPS S.A 405,9M39,041,333,34 %2,08 %97,21
Teixeira Duarte S.A 243,1M4,071,6337,02 %8,09 %404,30

Les données financières sont mises à jour régulièrement. Tous les chiffres sont dans la devise de déclaration de l'entreprise.