Ovh Groupe S.A.S. | Large-cap | Technology
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Synthèse Compte de résultat Bilan Flux de trésorerie Ratios clés Comparaison avec les pairs

Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Aug 2021

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 168,2M
Bénéfice brut 127,0M 75,46 %
Résultat opérationnel 1,5M 0,89 %
Résultat net 12,5M 7,45 %

Métriques du bilan

Total des actifs 1,7B
Total des passifs 1,3B
Capitaux propres 393,0M
Ratio dette/capitaux propres 3,25

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel -14,7M
Flux de trésorerie libre -20,9M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Compte de résultat de Ovh Groupe S.A.S de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Chiffre d'affaires i993,1M897,3M788,0M663,3M632,1M
Coût des marchandises vendues i375,6M354,9M366,1M318,1M285,9M
Bénéfice brut i617,5M542,4M421,9M345,3M346,2M
Marge brute % i62,2%60,4%53,5%52,1%54,8%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i-----
Ventes, générales et administratives i64,8M58,0M23,9M17,0M12,5M
Autres charges opérationnelles i53,6M56,2M79,0M55,7M49,8M
Total des charges opérationnelles i118,5M114,2M102,8M72,7M62,4M
Résultat opérationnel i50,7M18,9M21,8M29,8M48,5M
Marge opérationnelle % i5,1%2,1%2,8%4,5%7,7%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i2,3M541,0K881,0K220,0K124,0K
Charges d'intérêts i31,7M22,7M12,4M31,6M24,1M
Autres revenus non opérationnels-----
Bénéfice avant impôts i-6,4M-40,4M-19,8M-22,1M-561,0K
Impôt sur le revenu i3,9M-89,0K8,8M10,2M10,7M
Taux d'imposition effectif % i0,0%0,0%0,0%0,0%0,0%
Résultat net i-10,3M-40,3M-28,6M-32,3M-11,3M
Marge nette % i-1,0%-4,5%-3,6%-4,9%-1,8%
Métriques clés
EBITDA i381,3M320,1M287,4M241,7M249,6M
BPA (de base) i€-0,05€-0,21€-0,15€-0,20€-0,07
BPA (dilué) i€-0,05€-0,21€-0,15€-0,20€-0,07
Actions ordinaires en circulation i189620000189620000190360000163974000161725000
Actions diluées en circulation i189620000189620000190360000163974000161725000

Tendance du compte de résultat

Bilan de Ovh Groupe S.A.S de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i40,9M49,0M36,2M53,6M90,8M
Placements à court terme i-----
Créances clients i31,0M32,0M32,2M29,8M23,9M
Stocks i-----
Autres actifs courants----1,0K
Total des actifs courants i177,7M183,2M171,4M225,2M165,4M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i131,6M507,2M357,0M317,2M345,1M
Goodwill i414,5M352,7M325,3M204,6M125,9M
Actifs incorporels i295,1M264,8M223,5M136,9M84,3M
Placements à long terme10,2M22,2M0--
Autres actifs non courants-1,0K-1,0K-1,0K-2,0K699,0K
Total des actifs non courants i1,5B1,4B1,3B1,0B889,7M
Total des actifs i1,7B1,6B1,4B1,3B1,1B
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i142,7M139,6M115,1M149,5M92,1M
Dette à court terme i36,4M26,1M16,1M84,6M44,4M
Partie courante de la dette à long terme-----
Autres passifs courants13,4M23,2M24,4M156,8M12,2M
Total des passifs courants i397,2M387,6M338,7M424,2M272,5M
Passifs non courants
Dette à long terme i825,0M757,7M587,8M677,6M622,0M
Passifs d'impôts différés i13,7M14,1M16,8M14,1M11,0M
Autres passifs non courants-1,1M4,1M7,8M672,0K
Total des passifs non courants i879,6M804,1M635,7M722,5M662,3M
Total des passifs i1,3B1,2B974,4M1,1B934,8M
Capitaux propres
Actions ordinaires i190,5M190,5M190,5M170,8M136,0M
Bénéfices non distribués i-10,3M-40,3M-28,6M-32,3M-11,3M
Actions propres i-----
Autres éléments des capitaux propres-----
Total des capitaux propres i393,0M411,0M468,3M105,6M120,4M
Métriques clés
Dette totale i861,4M783,9M603,9M762,2M666,4M
Fonds de roulement i-219,5M-204,4M-167,2M-199,0M-107,1M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Ovh Groupe S.A.S de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Activités opérationnelles
Résultat net i-10,3M-40,3M-28,6M-32,3M-11,3M
Dépréciation et amortissement i-----
Rémunération basée sur les actions i6,4M2,7M21,0M13,3M5,4M
Variations du fonds de roulement i-4,7M29,1M23,4M-20,0M21,9M
Flux de trésorerie opérationnel i23,8M21,2M7,5M-9,0M43,0M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i-343,1M-357,8M-451,8M-343,2M-280,3M
Acquisitions i-26,7M0-17,2M-12,7M-23,9M
Achats de placements i-----
Ventes de placements i-----
Flux de trésorerie d'investissement i-369,8M-357,8M-467,8M-354,7M-304,2M
Activités de financement
Rachats d'actions i-1,7M-7,2M-966,0K0-150,0M
Dividendes versés i-----
Émission de dette i100,2M100,0M560,6M120,0M509,4M
Remboursement de dette i-50,8M-10,6M-702,3M-25,4M-230,4M
Flux de trésorerie de financement i47,3M81,8M205,6M94,3M130,2M
Flux de trésorerie libre i25,1M-28,0M-179,3M-75,0M-9,9M
Variation nette de trésorerie i-298,7M-254,7M-254,7M-269,4M-131,0M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Ovh Groupe S.A.S

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 133,75
P/E prospectif 62,94
Cours/valeur comptable 39,19
Cours/ventes 1,54
Ratio PEG 62,94

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 1,36 %
Marge opérationnelle 6,71 %
Rendement des capitaux propres 6,29 %
Rendement de l'actif 2,18 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 0,52
Ratio dette/capitaux propres 2 344,62
Bêta 1,12

Données par action

BPA (TTM) €0,08
Valeur comptable par action €0,27
Chiffre d'affaires par action €5,21

Comparaison financière avec les pairs

EntrepriseCapitalisation boursièreRatio cours/bénéficeRatio cours/valeur comptableROEMarge bénéficiaireDette/Capitaux propres
ovh1,6B133,7539,196,29 %1,36 %2 344,62
Worldline S.A 901,6M12,650,23-62,14 %-98,64 %80,44
Wallix 150,4M-15,10-34,40 %-10,96 %84,16
HiPay Group S.A 66,9M9,061,7421,37 %7,85 %103,77
LightOn S.A.S 65,1M32,655,44-59,90 %-183,91 %1,61
Virtualware 37,2M57,86-11,88 %46,29 %-

Les données financières sont mises à jour régulièrement. Tous les chiffres sont dans la devise de déclaration de l'entreprise.